Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.340.838/0001-58 · Gestão: ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 304,0 mi e 4.601 cotistas. Gestão: ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,200233
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,62%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 304,0 mi
- Cotistas
- 4.601
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +7,09% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,62% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +30,99% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +88,90% | +82,52% | 108% |
| Desde 31/12/2018 | +118,93% | +105,34% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,19%
- Maior queda
- -0,10%
- Sharpe (12 meses)
- 3,25
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · set/25
- Pior mês
- +0,67% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 253,5 mi | 99,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 514.489 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 270.723 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 80.700 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 301 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 30,3 mi → R$ 304,0 mi
- Cotistas
- 19 → 4.601
Cadastro
- CNPJ
- 31.340.838/0001-58
- Gestor
- ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/11/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2024
- Taxa de administração
- 0,85% ao ano
- Taxa de performance
- 15% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +1,03%103% CDI | +1,18%97% CDI | +1,10%101% CDI | +1,18%110% CDI | +1,27%114% CDI | +1,28%105% CDI | +1,12%103% CDI | +1,10%102% CDI | +0,98%91% CDI | +0,36%*88% CDI | — | +12,50%*103% CDI |
| 2025 | +1,14%112% CDI | +1,05%106% CDI | +1,05%109% CDI | +1,12%106% CDI | +1,23%108% CDI | +1,13%103% CDI | +1,30%102% CDI | +1,21%104% CDI | +1,36%112% CDI | +1,24%97% CDI | +1,08%103% CDI | +1,25%102% CDI | +15,12%106% CDI |
| 2024 | +1,09%112% CDI | +0,87%109% CDI | +0,88%106% CDI | +0,97%109% CDI | +0,87%105% CDI | +0,84%106% CDI | +1,00%110% CDI | +0,89%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,86%93% CDI | +0,81%102% CDI | +0,67%72% CDI | +11,12%102% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +0,91%99% CDI | +1,26%107% CDI | +0,99%108% CDI | +1,25%111% CDI | +1,23%114% CDI | +1,19%111% CDI | +1,29%113% CDI | +1,07%110% CDI | +1,08%108% CDI | +1,05%114% CDI | +0,99%110% CDI | +14,33%110% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,85%112% CDI | +1,09%118% CDI | +0,89%106% CDI | +1,13%110% CDI | +1,06%105% CDI | +1,08%104% CDI | +1,25%107% CDI | +1,13%105% CDI | +1,08%106% CDI | +1,04%102% CDI | +1,20%107% CDI | +13,39%108% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%143% CDI | +0,17%129% CDI | +0,24%121% CDI | +0,30%144% CDI | +0,37%137% CDI | +0,38%124% CDI | +0,45%128% CDI | +0,52%122% CDI | +0,55%125% CDI | +0,54%110% CDI | +0,72%122% CDI | +0,90%117% CDI | +5,49%124% CDI |
| 2020 | +0,47%125% CDI | +0,39%133% CDI | +0,06%18% CDI | +0,11%39% CDI | +0,36%152% CDI | +0,18%87% CDI | +0,43%220% CDI | +0,28%173% CDI | +0,15%98% CDI | +0,23%148% CDI | +0,28%189% CDI | +0,50%305% CDI | +3,50%127% CDI |
| 2019 | +0,76%139% CDI | +0,43%87% CDI | +0,61%130% CDI | +0,64%124% CDI | +0,65%120% CDI | +0,66%141% CDI | +0,81%142% CDI | +0,59%117% CDI | +0,59%128% CDI | +0,60%126% CDI | +0,41%107% CDI | +0,48%127% CDI | +7,47%125% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2026. Há taxa de performance de 15% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2026.
Quem pode investir no ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Operações Compromissadas (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 304,0 mi, com 4.601 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.