Fundo de ações · CNPJ 45.089.460/0001-76 · Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -4,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 309,9 mi e 960 cotistas. Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,555131
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -4,94%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 309,9 mi
- Cotistas
- 960
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,94% | +1,02% | -21,96 p.p. |
| 6 meses | -10,35% | +6,88% | -17,23 p.p. |
| 12 meses | -4,94% | +14,21% | -19,15 p.p. |
| 24 meses | +14,43% | +29,99% | -15,56 p.p. |
| Desde 13/06/2022 | +55,51% | +72,24% | -16,73 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,31%
- Maior queda
- -27,84%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +14,22% · abr/25
- Pior mês
- -16,17% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕ… | Cotas de Fundos | R$ 332,4 mi | 99,2% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | 0,7% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 307.303 | 0,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 32.582 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 82,3 mi → R$ 309,9 mi
- Cotistas
- 396 → 960
Cadastro
- CNPJ
- 45.089.460/0001-76
- Gestor
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 31/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 01/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,18%CDI +1,16% | -0,29%CDI +1,00% | -1,16%CDI +1,21% | +3,40%CDI +1,09% | -3,42%CDI +1,07% | -0,38%CDI +1,12% | +0,68%CDI +1,22% | +0,36%CDI +1,09% | +2,58%CDI +1,08% | -16,17%CDI +1,07% | +6,65%*CDI +0,36% | — | -5,33%*CDI +12,09% |
| 2025 | +7,58%CDI +1,01% | -1,66%CDI +0,99% | +2,72%CDI +0,96% | +14,22%CDI +1,06% | +3,69%CDI +1,14% | -0,46%CDI +1,10% | -8,32%CDI +1,28% | +9,34%CDI +1,16% | +3,90%CDI +1,22% | +1,51%CDI +1,28% | +4,96%CDI +1,05% | -1,33%CDI +1,22% | +40,28%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,44%CDI +0,97% | +2,43%CDI +0,80% | +0,64%CDI +0,83% | -4,29%CDI +0,89% | +1,02%CDI +0,83% | +1,69%CDI +0,79% | +1,73%CDI +0,91% | +5,56%CDI +0,87% | -2,89%CDI +0,84% | -0,58%CDI +0,93% | -6,89%CDI +0,79% | -7,83%CDI +0,93% | -11,12%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,49%CDI +1,12% | -4,69%CDI +0,92% | -2,75%CDI +1,17% | +2,91%CDI +0,92% | +8,55%CDI +1,12% | +6,57%CDI +1,07% | +4,28%CDI +1,07% | -3,27%CDI +1,14% | -1,51%CDI +0,97% | -5,61%CDI +1,00% | +10,36%CDI +0,92% | +4,70%CDI +0,89% | +27,33%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1,25%*CDI +0,59% | +7,77%CDI +1,03% | +3,67%CDI +1,17% | -1,27%CDI +1,07% | +4,04%CDI +1,02% | -5,92%CDI +1,02% | -5,35%CDI +1,12% | +3,48%*CDI +7,24% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Quem é o gestor do AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
A gestão é da XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -4,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
R$ 309,9 mi, com 960 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.