Fundo de Multimercado · CNPJ 61.414.981/0001-08 · Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
ASPIS FIM CP LONGO PRAZO
Em 12 meses até 06/11/2026, a cota rendeu +12,21%, contra +14,22% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 6,5 bi e 1 cotistas. Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Cota
- R$ 1.179,94
- em 06/11/2026
- 12 meses
- +12,21%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 16/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,30% | +0,97% | — |
| 6 meses | +5,35% | +6,89% | 78% |
| 12 meses | +12,21% | +14,22% | 86% |
| Desde 16/07/2025 | +17,99% | +19,44% | 93% |
Índices
Desde 16/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,70%
- Maior queda
- -2,14%
- Sharpe (12 meses)
- -0,48
- Meses positivos
- 14 de 15
- Meses acima do CDI
- 7 de 15
- Melhor mês
- +2,03% · out/25
- Pior mês
- -0,02% · dez/25
Carteira · jun/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,55 bi | 58,8% |
| XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 457,2 mi | 17,4% |
| GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 295,4 mi | 11,2% |
| XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 114,8 mi | 4,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 96,6 mi | 3,7% |
| XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 54,6 mi | 2,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CAPITAL MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 24,8 mi | 0,9% |
| XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Cotas de Fundos | R$ 22,9 mi | 0,9% |
| XP CDI 94 I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Cotas de Fundos | R$ 13,3 mi | 0,5% |
| XP CDI 98 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| XP CDI 93 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 654.107 | <0,1% |
| XP CDI 93 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 574.285 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 522.262 | <0,1% |
| XP CDI 96 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 308.956 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 44.746 | <0,1% |
| XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 7.786 | <0,1% |
| BGR GALPÕES LOGÍSTICOS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 6.228 | <0,1% |
| XP CDI 96 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 4.347 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 16/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 707,0 mi → R$ 6,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 61.414.981/0001-08
- Gestor
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/06/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
- Código CVM
- 572535
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,99%85% CDI | +0,57%57% CDI | +0,84%70% CDI | +1,68%154% CDI | +1,69%157% CDI | +1,02%91% CDI | +1,35%111% CDI | +0,87%88% CDI | +0,79%70% CDI | +0,39%38% CDI | -0,64%*CDI +0,31% | — | +9,94%*83% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0,68%*112% CDI | +1,34%115% CDI | +1,52%125% CDI | +2,03%159% CDI | +1,56%157% CDI | -0,02%CDI +1,28% | +7,32%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ASPIS FIM CP LONGO PRAZO
Quem é o gestor do ASPIS FIM CP LONGO PRAZO?
A gestão é da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ASPIS FIM CP LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 06/11/2026, a cota rendeu +12,21%, contra +14,22% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ASPIS FIM CP LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ASPIS FIM CP LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ASPIS FIM CP LONGO PRAZO?
R$ 6,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 06/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.