Fundo de ações · CNPJ 35.602.471/0001-54 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 27,3 mi e 1.191 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 168,181485
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,97%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 27,3 mi
- Cotistas
- 1.191
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -8,73% | +1,07% | -9,80 p.p. |
| 6 meses | -7,10% | +6,88% | -13,98 p.p. |
| 12 meses | +11,97% | +14,20% | -2,24 p.p. |
| 24 meses | +48,98% | +30,00% | +18,98 p.p. |
| 5 anos | +45,16% | +82,52% | -37,36 p.p. |
| Desde 31/08/2020 | +68,23% | +89,78% | -21,55 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,81%
- Maior queda
- -17,66%
- Sharpe (12 meses)
- -0,09
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,41% · abr/26
- Pior mês
- -10,67% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
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| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 28,9 mi | 98,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 285.892 | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 165.869 | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 7.329 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.801 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2020.
- Patrimônio
- R$ 5,8 mi → R$ 27,3 mi
- Cotistas
- 8 → 1.191
Cadastro
- CNPJ
- 35.602.471/0001-54
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 06/11/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,37%CDI +1,16% | +3,34%CDI +1,00% | -10,67%CDI +1,21% | +12,41%CDI +1,09% | +7,47%CDI +1,07% | -2,57%CDI +1,12% | -1,51%CDI +1,22% | +4,72%CDI +1,09% | +0,94%CDI +1,08% | -10,10%CDI +1,07% | -0,50%*CDI +0,41% | — | +11,68%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,03%CDI +1,01% | +0,03%CDI +0,99% | +0,52%CDI +0,96% | +0,80%CDI +1,06% | +4,57%CDI +1,14% | +7,77%CDI +1,10% | +1,24%CDI +1,28% | +2,63%CDI +1,16% | +7,36%CDI +1,22% | +3,32%CDI +1,28% | -2,90%CDI +1,05% | +3,52%CDI +1,22% | +37,67%CDI +14,32% |
| 2024 | -6,25%CDI +0,97% | +4,65%CDI +0,80% | +3,96%CDI +0,83% | -2,03%CDI +0,89% | +2,05%CDI +0,83% | +3,11%CDI +0,79% | -0,68%CDI +0,91% | +3,33%CDI +0,87% | +6,99%CDI +0,84% | -1,36%CDI +0,93% | -2,76%CDI +0,79% | -1,71%CDI +0,93% | +8,86%CDI +10,88% |
| 2023 | +10,10%CDI +1,12% | -6,01%CDI +0,92% | +3,74%CDI +1,17% | -2,87%CDI +0,92% | -2,45%CDI +1,12% | +5,96%CDI +1,07% | +6,32%CDI +1,07% | -5,58%CDI +1,14% | -2,79%CDI +0,97% | -5,21%CDI +1,00% | +7,27%CDI +0,92% | +3,52%CDI +0,89% | +10,71%CDI +13,04% |
| 2022 | +0,47%CDI +0,73% | -4,09%CDI +0,76% | -3,45%CDI +0,93% | -8,00%CDI +0,83% | +1,37%CDI +1,03% | -4,77%CDI +1,02% | -0,75%CDI +1,03% | -0,36%CDI +1,17% | -10,42%CDI +1,07% | -3,42%CDI +1,02% | +16,80%CDI +1,02% | -2,81%CDI +1,12% | -19,75%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,44%CDI +0,15% | +1,48%CDI +0,13% | -1,32%CDI +0,20% | +1,55%CDI +0,21% | +0,28%CDI +0,27% | +0,02%CDI +0,31% | -6,05%CDI +0,36% | +0,75%CDI +0,43% | -4,88%CDI +0,44% | +2,28%CDI +0,49% | -3,66%CDI +0,59% | +3,48%CDI +0,77% | -3,13%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,80%CDI +0,16% | +2,60%CDI +0,16% | +9,02%CDI +0,15% | +7,42%CDI +0,16% | +16,79%*CDI +0,63% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
R$ 27,3 mi, com 1.191 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.