Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.096.625/0001-65 · Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 62,0 mi e 218 cotistas. Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 136,296912
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 62,0 mi
- Cotistas
- 218
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,19% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,85% | +30,00% | 99% |
| Desde 27/05/2024 | +36,30% | +36,33% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,23
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 34 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 50,9 mi | 40,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 12,6 mi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 10,5 mi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 10,0 mi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 5,6 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 5,2 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 5,2 mi | 4,1% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 4,1% |
| ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 2,3% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 2,1% |
| ASA SOCIEDADE D | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 0,9% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 929.978 | 0,7% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 694.587 | 0,6% |
| BANCO TOYOTA DO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 676.385 | 0,5% |
| BCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 622.746 | 0,5% |
| ERDVA6 · DEB | Debêntures | R$ 560.660 | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 550.335 | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 534.766 | 0,4% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 518.835 | 0,4% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 509.030 | 0,4% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 507.122 | 0,4% |
| TAEEA9 · DEB | Debêntures | R$ 475.528 | 0,4% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 465.600 | 0,4% |
| SAPRC1 · DEB | Debêntures | R$ 430.108 | 0,3% |
| ASA SOCIEDADE D | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 429.065 | 0,3% |
| BANCO GMAC S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 344.142 | 0,3% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 239.944 | 0,2% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 188.051 | 0,1% |
| CGOS17 · DEB | Debêntures | R$ 55.850 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 44.980 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 62,0 mi
- Cotistas
- 3 → 218
Cadastro
- CNPJ
- 53.096.625/0001-65
- Gestor
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/12/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 04/12/2023
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,24%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%98% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +12,14%*100% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,97%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,29%101% CDI | +1,15%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,24%99% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,12%*102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,93%103% CDI | +0,90%104% CDI | +0,85%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +6,39%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A gestão é da ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2024.
Quem pode investir no ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (49,1%), Títulos Públicos (33,7%), Operações Compromissadas (8,0%).
Qual é o patrimônio do ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
R$ 62,0 mi, com 218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.