Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.434.293/0001-09 · Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 29,9 mi e 783 cotistas. Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,324802
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,79%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 29,9 mi
- Cotistas
- 783
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,79% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,26% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +84,96% | +82,52% | 103% |
| Desde 31/01/2017 | +131,66% | +137,64% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,17%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -3,21
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,60% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 30,3 mi | 99,4% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 144.461 | 0,5% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 20.558 | 0,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 13.201 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2017.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 29,9 mi
- Cotistas
- 3 → 783
Cadastro
- CNPJ
- 26.434.293/0001-09
- Gestor
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/11/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,88%88% CDI | +1,11%92% CDI | +1,01%93% CDI | +1,12%104% CDI | +1,14%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,02%95% CDI | +1,00%94% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +11,73%*97% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,02%104% CDI | +1,00%104% CDI | +1,04%98% CDI | +1,16%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,30%102% CDI | +1,16%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,24%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,50%101% CDI |
| 2024 | +1,11%115% CDI | +0,85%107% CDI | +0,98%118% CDI | +0,96%109% CDI | +0,86%103% CDI | +0,84%107% CDI | +0,95%104% CDI | +0,95%109% CDI | +0,88%106% CDI | +0,83%89% CDI | +0,78%98% CDI | +0,60%64% CDI | +11,12%102% CDI |
| 2023 | +1,03%92% CDI | +0,54%59% CDI | +1,16%99% CDI | +0,91%100% CDI | +1,36%121% CDI | +1,24%116% CDI | +1,27%118% CDI | +1,43%126% CDI | +1,12%115% CDI | +1,09%109% CDI | +1,04%113% CDI | +0,96%108% CDI | +13,97%107% CDI |
| 2022 | +0,82%111% CDI | +0,85%113% CDI | +1,00%108% CDI | +0,78%94% CDI | +1,03%100% CDI | +1,13%111% CDI | +0,78%75% CDI | +1,19%102% CDI | +1,23%115% CDI | +1,05%103% CDI | +1,11%109% CDI | +1,31%116% CDI | +13,00%105% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,28%186% CDI | +0,36%266% CDI | +0,61%303% CDI | +0,36%172% CDI | +0,37%137% CDI | +0,49%159% CDI | +1,09%305% CDI | +0,08%18% CDI | +0,06%13% CDI | +0,62%128% CDI | +0,09%16% CDI | +0,74%97% CDI | +5,26%119% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,20%67% CDI | -3,35%CDI +0,34% | -2,07%CDI +0,28% | +0,74%312% CDI | +0,16%75% CDI | +0,85%437% CDI | -0,07%CDI +0,16% | -0,25%CDI +0,16% | +0,13%83% CDI | -0,06%CDI +0,15% | +0,90%550% CDI | -2,53%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,58%107% CDI | +0,54%109% CDI | +0,49%104% CDI | +0,53%103% CDI | +0,55%102% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%101% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%102% CDI | +0,35%73% CDI | +0,11%30% CDI | +0,35%93% CDI | +5,67%95% CDI |
| 2018 | +0,63%108% CDI | +0,48%103% CDI | +0,56%105% CDI | +0,54%104% CDI | +0,53%102% CDI | +0,56%108% CDI | +0,56%103% CDI | +0,59%105% CDI | +0,48%102% CDI | +0,56%103% CDI | +0,52%105% CDI | +0,56%113% CDI | +6,76%105% CDI |
| 2017 | — | +0,98%113% CDI | +1,15%109% CDI | +0,83%106% CDI | +1,01%109% CDI | +0,87%107% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%103% CDI | +0,65%102% CDI | +0,67%104% CDI | +0,62%110% CDI | +0,55%103% CDI | +9,32%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 29,9 mi, com 783 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.