Fundo de Multimercado · CNPJ 20.458.815/0001-26 · Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (1% do CDI). Patrimônio de R$ 20,1 mi e 462 cotistas. Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 312,929298
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,09%
- 1% do CDI
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi
- Cotistas
- 462
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,97% | +1,07% | — |
| 6 meses | -2,33% | +6,88% | — |
| 12 meses | +0,09% | +14,20% | 1% |
| 24 meses | +9,11% | +30,00% | 30% |
| 5 anos | +47,84% | +82,52% | 58% |
| Desde 30/09/2014 | +209,35% | +218,67% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,89%
- Maior queda
- -12,12%
- Sharpe (12 meses)
- -1,04
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +4,19% · jan/25
- Pior mês
- -7,99% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 23,6 mi | 99,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 80.910 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 42.456 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10.145 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2014.
- Patrimônio
- R$ 9,4 mi → R$ 20,1 mi
- Cotistas
- 8 → 462
Cadastro
- CNPJ
- 20.458.815/0001-26
- Gestor
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/08/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 30/10/2024
- Taxa de administração
- 1,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,91%78% CDI | +1,80%180% CDI | -1,86%CDI +1,21% | +0,53%49% CDI | +1,96%183% CDI | +0,56%50% CDI | +0,17%14% CDI | +1,43%131% CDI | +0,47%43% CDI | -7,99%CDI +1,07% | +2,10%*515% CDI | — | -0,35%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,19%414% CDI | +2,57%261% CDI | -4,32%CDI +0,96% | -1,58%CDI +1,06% | +0,15%13% CDI | +0,01%1% CDI | -0,11%CDI +1,28% | +1,58%136% CDI | +1,42%116% CDI | +3,07%241% CDI | +1,61%153% CDI | -0,35%CDI +1,22% | +8,26%58% CDI |
| 2024 | -0,61%CDI +0,97% | +0,38%48% CDI | +1,04%125% CDI | -3,36%CDI +0,89% | +0,43%52% CDI | -0,92%CDI +0,79% | +0,57%63% CDI | +0,09%10% CDI | +0,52%63% CDI | -1,71%CDI +0,93% | -0,30%CDI +0,79% | +2,16%232% CDI | -1,81%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,51%CDI +1,12% | +0,96%105% CDI | -1,16%CDI +1,17% | -0,01%CDI +0,92% | +0,95%85% CDI | -0,08%CDI +1,07% | +1,73%161% CDI | -2,18%CDI +1,14% | +2,73%280% CDI | -0,36%CDI +1,00% | -1,86%CDI +0,92% | +1,66%185% CDI | +0,73%6% CDI |
| 2022 | +4,13%563% CDI | +4,88%646% CDI | +7,34%792% CDI | +4,93%591% CDI | -1,15%CDI +1,03% | +4,91%484% CDI | -1,36%CDI +1,03% | +5,10%436% CDI | +4,03%376% CDI | -0,98%CDI +1,02% | -0,22%CDI +1,02% | +2,57%229% CDI | +39,40%318% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -4,59%CDI +0,15% | +1,43%1066% CDI | +2,93%1456% CDI | -0,72%CDI +0,21% | -0,13%CDI +0,27% | -0,35%CDI +0,31% | -2,56%CDI +0,36% | +1,08%253% CDI | +3,15%713% CDI | +1,62%334% CDI | +1,03%176% CDI | +1,21%158% CDI | +3,92%89% CDI |
| 2020 | -0,07%CDI +0,38% | -2,76%CDI +0,29% | -1,98%CDI +0,34% | +5,53%1940% CDI | +3,80%1611% CDI | +3,99%1878% CDI | +2,17%1115% CDI | -0,42%CDI +0,16% | -0,46%CDI +0,16% | -0,24%CDI +0,16% | +1,12%748% CDI | +1,90%1158% CDI | +12,94%469% CDI |
| 2019 | +3,58%659% CDI | -0,30%CDI +0,49% | -0,52%CDI +0,47% | +0,32%62% CDI | +0,39%71% CDI | +2,24%477% CDI | +0,77%136% CDI | -0,33%CDI +0,50% | +2,63%568% CDI | +0,74%155% CDI | -0,78%CDI +0,38% | -0,24%CDI +0,37% | +8,73%146% CDI |
| 2018 | +0,32%55% CDI | -0,40%CDI +0,46% | +2,66%501% CDI | +1,36%264% CDI | -0,43%CDI +0,52% | +1,24%239% CDI | +1,21%223% CDI | -0,06%CDI +0,57% | -0,30%CDI +0,47% | +2,19%403% CDI | -0,37%CDI +0,49% | +0,10%20% CDI | +7,71%120% CDI |
| 2017 | +0,76%70% CDI | +2,35%271% CDI | -0,40%CDI +1,05% | +2,32%295% CDI | +8,61%930% CDI | +0,62%77% CDI | +1,04%131% CDI | +2,51%314% CDI | +4,02%631% CDI | -0,23%CDI +0,64% | -0,46%CDI +0,57% | +0,39%72% CDI | +23,38%236% CDI |
| 2016 | +0,67%64% CDI | +3,05%305% CDI | -3,61%CDI +1,16% | +4,97%471% CDI | +0,95%86% CDI | -1,04%CDI +1,16% | +3,54%319% CDI | +0,24%19% CDI | +1,99%179% CDI | +1,79%171% CDI | -1,49%CDI +1,04% | +0,89%79% CDI | +12,28%88% CDI |
| 2015 | +0,28%30% CDI | +0,14%17% CDI | +1,89%183% CDI | -1,16%CDI +0,95% | +0,86%88% CDI | +1,11%104% CDI | +0,99%84% CDI | +0,19%17% CDI | +1,19%107% CDI | +1,03%93% CDI | +0,90%85% CDI | +0,45%39% CDI | +8,13%61% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,17%18% CDI | +0,36%43% CDI | +0,47%49% CDI | +1,01%*36% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 1,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2026.
Quem pode investir no ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 20,1 mi, com 462 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.