Fundo de Multimercado · CNPJ 31.608.422/0001-78 · Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (4% do CDI). Patrimônio de R$ 68,6 mi e 1.708 cotistas. Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,296148
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,56%
- 4% do CDI
- Patrimônio
- R$ 68,6 mi
- Cotistas
- 1.708
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,86% | +1,07% | — |
| 6 meses | -1,96% | +6,88% | — |
| 12 meses | +0,56% | +14,20% | 4% |
| 24 meses | +17,03% | +30,00% | 57% |
| 5 anos | +56,99% | +82,52% | 69% |
| Desde 26/02/2021 | +53,99% | +88,06% | 61% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,24%
- Maior queda
- -11,98%
- Sharpe (12 meses)
- -1,01
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +4,40% · abr/25
- Pior mês
- -7,86% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 89,7 mi | 99,1% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 330.161 | 0,4% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 288.165 | 0,3% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 178.530 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 20.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2021.
- Patrimônio
- R$ 9,6 mi → R$ 68,6 mi
- Cotistas
- 1 → 1.708
Cadastro
- CNPJ
- 31.608.422/0001-78
- Gestor
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,63%54% CDI | +1,84%184% CDI | -1,76%CDI +1,21% | +0,58%54% CDI | +2,03%189% CDI | +0,60%54% CDI | +0,22%18% CDI | +1,49%136% CDI | +0,52%48% CDI | -7,86%CDI +1,07% | +2,08%*511% CDI | — | -0,04%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,27%224% CDI | -0,75%CDI +0,99% | +0,59%62% CDI | +4,40%417% CDI | +1,56%137% CDI | +1,34%122% CDI | -0,57%CDI +1,28% | +1,79%154% CDI | +1,81%148% CDI | +3,96%310% CDI | +1,91%182% CDI | -0,33%CDI +1,22% | +19,38%135% CDI |
| 2024 | +0,52%54% CDI | +1,87%234% CDI | +2,17%261% CDI | -2,65%CDI +0,89% | +0,78%93% CDI | +0,27%34% CDI | +4,47%492% CDI | -2,47%CDI +0,87% | +1,29%155% CDI | -1,62%CDI +0,93% | -2,26%CDI +0,79% | +1,36%145% CDI | +3,53%32% CDI |
| 2023 | +0,64%57% CDI | -0,55%CDI +0,92% | +2,43%207% CDI | +1,89%206% CDI | +2,19%195% CDI | +2,55%238% CDI | +0,22%20% CDI | -1,80%CDI +1,14% | +0,31%32% CDI | -0,10%CDI +1,00% | +0,60%66% CDI | +2,23%250% CDI | +11,03%85% CDI |
| 2022 | -0,41%CDI +0,73% | +0,64%84% CDI | +2,88%311% CDI | +2,38%285% CDI | +0,14%13% CDI | +0,16%16% CDI | +1,82%176% CDI | +1,01%86% CDI | +2,46%229% CDI | +1,63%160% CDI | +0,16%16% CDI | -0,09%CDI +1,12% | +13,48%109% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | -0,29%CDI +0,20% | +1,35%649% CDI | +1,52%563% CDI | -0,51%CDI +0,31% | +1,28%361% CDI | -2,29%CDI +0,43% | -0,83%CDI +0,44% | -2,60%CDI +0,49% | -0,01%CDI +0,59% | +1,41%184% CDI | -1,07%*CDI +4,13% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA?
R$ 68,6 mi, com 1.708 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.