Fundo de Multimercado · CNPJ 25.307.278/0001-37 · Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (14% do CDI). Patrimônio de R$ 26,6 mi e 278 cotistas. Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,91062
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,02%
- 14% do CDI
- Patrimônio
- R$ 26,6 mi
- Cotistas
- 278
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,43% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,71% | +6,88% | — |
| 12 meses | +2,02% | +14,20% | 14% |
| 24 meses | +18,22% | +30,00% | 61% |
| 5 anos | +42,00% | +82,52% | 51% |
| Desde 30/09/2016 | +120,77% | +148,00% | 82% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,20%
- Maior queda
- -5,86%
- Sharpe (12 meses)
- -1,30
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +5,44% · out/25
- Pior mês
- -4,16% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 17,6 mi | 98,0% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 205.168 | 1,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 64.457 | 0,4% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 58.391 | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 30.000 | 0,2% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 68 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2016.
- Patrimônio
- R$ 43,8 mi → R$ 26,6 mi
- Cotistas
- 4 → 278
Cadastro
- CNPJ
- 25.307.278/0001-37
- Gestor
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/07/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,34%201% CDI | +2,53%254% CDI | -3,08%CDI +1,21% | +0,58%53% CDI | +1,54%144% CDI | -0,05%CDI +1,12% | +0,96%79% CDI | +2,07%189% CDI | +0,73%67% CDI | -4,16%CDI +1,07% | -1,06%*CDI +0,41% | — | +2,18%*18% CDI |
| 2025 | +1,96%193% CDI | -1,23%CDI +0,99% | +1,09%113% CDI | +3,26%309% CDI | +1,75%154% CDI | +2,13%194% CDI | -1,66%CDI +1,28% | +1,93%166% CDI | +1,57%129% CDI | +5,44%426% CDI | +2,50%238% CDI | -1,08%CDI +1,22% | +18,89%132% CDI |
| 2024 | +0,26%26% CDI | +1,84%229% CDI | +1,86%223% CDI | -3,46%CDI +0,89% | +0,89%107% CDI | -0,38%CDI +0,79% | +2,13%235% CDI | -2,85%CDI +0,87% | +0,63%75% CDI | -2,24%CDI +0,93% | -2,63%CDI +0,79% | +0,67%72% CDI | -3,45%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,06%5% CDI | -1,59%CDI +0,92% | +1,81%154% CDI | +1,97%214% CDI | +2,71%241% CDI | +2,98%278% CDI | -0,46%CDI +1,07% | -2,29%CDI +1,14% | +0,17%18% CDI | -0,96%CDI +1,00% | -0,06%CDI +0,92% | +1,99%222% CDI | +6,35%49% CDI |
| 2022 | -1,55%CDI +0,73% | -0,03%CDI +0,76% | +5,13%553% CDI | +3,64%436% CDI | -0,98%CDI +1,03% | -0,51%CDI +1,02% | +2,83%274% CDI | +0,59%50% CDI | +3,84%358% CDI | +2,27%222% CDI | -1,10%CDI +1,02% | -1,73%CDI +1,12% | +12,78%103% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,05%CDI +0,15% | +0,85%631% CDI | -0,68%CDI +0,20% | -0,21%CDI +0,21% | +1,42%524% CDI | -1,49%CDI +0,31% | +1,21%339% CDI | -5,67%CDI +0,43% | -1,77%CDI +0,44% | -3,58%CDI +0,49% | +0,94%160% CDI | +1,41%183% CDI | -7,63%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,03%CDI +0,38% | -7,24%CDI +0,29% | +1,07%315% CDI | +7,55%2650% CDI | +3,51%1487% CDI | +3,96%1864% CDI | +3,13%1611% CDI | -1,88%CDI +0,16% | -3,02%CDI +0,16% | +0,35%225% CDI | +3,31%2212% CDI | +5,11%3105% CDI | +15,98%579% CDI |
| 2019 | +3,68%677% CDI | +0,62%126% CDI | +0,80%171% CDI | +1,29%249% CDI | +0,00%0% CDI | +2,65%565% CDI | +0,56%100% CDI | +1,29%256% CDI | +1,02%220% CDI | +2,71%566% CDI | -4,61%CDI +0,38% | +5,94%1586% CDI | +16,78%282% CDI |
| 2018 | +2,74%471% CDI | -2,04%CDI +0,46% | -3,81%CDI +0,53% | -1,65%CDI +0,52% | -3,40%CDI +0,52% | +3,57%690% CDI | +0,06%12% CDI | +3,87%683% CDI | +2,92%624% CDI | +3,66%674% CDI | +1,40%283% CDI | +0,05%10% CDI | +7,16%111% CDI |
| 2017 | +0,37%34% CDI | +0,97%112% CDI | -0,47%CDI +1,05% | -0,81%CDI +0,79% | -1,97%CDI +0,93% | +0,13%17% CDI | +4,01%504% CDI | +1,27%159% CDI | +4,44%696% CDI | +1,51%235% CDI | -1,57%CDI +0,57% | +2,82%524% CDI | +11,00%111% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,78%170% CDI | +0,02%2% CDI | +3,61%322% CDI | +5,47%*169% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,2%).
Qual é o patrimônio do ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 26,6 mi, com 278 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.