Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.708.502/0001-83 · Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
ASA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 13,9 mi e 192 cotistas. Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 5,282081
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,20%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,9 mi
- Cotistas
- 192
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,56% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,20% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +16,01% | +30,00% | 53% |
| 5 anos | +62,36% | +82,52% | 76% |
| Desde 28/09/2007 | +428,21% | +524,75% | 82% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,92%
- Maior queda
- -3,08%
- Sharpe (12 meses)
- -3,76
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · out/25
- Pior mês
- -1,01% · fev/25
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 14,2 mi | 97,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 140.840 | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 137.198 | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 106.629 | 0,7% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2007.
- Patrimônio
- R$ 365.000,00 → R$ 13,9 mi
- Cotistas
- 2 → 192
Cadastro
- CNPJ
- 08.708.502/0001-83
- Gestor
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/09/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,85%85% CDI | +1,12%92% CDI | +0,91%84% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,07%98% CDI | +1,00%92% CDI | +0,98%91% CDI | +0,34%*84% CDI | — | +11,31%*93% CDI |
| 2025 | +1,07%105% CDI | -1,01%CDI +0,99% | -0,63%CDI +0,96% | +0,99%94% CDI | +1,09%96% CDI | +1,05%95% CDI | -0,40%CDI +1,28% | +1,12%96% CDI | -0,17%CDI +1,22% | +1,22%96% CDI | +0,93%89% CDI | +1,18%97% CDI | +6,59%46% CDI |
| 2024 | +1,07%110% CDI | +0,88%110% CDI | +0,98%118% CDI | +0,94%106% CDI | +0,81%97% CDI | +0,85%107% CDI | +0,92%101% CDI | +0,94%108% CDI | +0,86%103% CDI | +0,82%88% CDI | -2,45%CDI +0,79% | +0,58%63% CDI | +7,38%68% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,53%58% CDI | +1,15%98% CDI | +0,85%93% CDI | +1,38%123% CDI | +1,26%117% CDI | +1,25%117% CDI | +1,44%127% CDI | +1,09%112% CDI | +1,08%108% CDI | +1,01%110% CDI | +0,94%105% CDI | +13,87%106% CDI |
| 2022 | +0,61%83% CDI | +0,96%128% CDI | +1,07%116% CDI | +0,14%17% CDI | +0,37%36% CDI | +1,04%102% CDI | -0,08%CDI +1,03% | +1,25%107% CDI | +1,16%109% CDI | +1,00%98% CDI | +1,09%107% CDI | +1,21%108% CDI | +10,27%83% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,29%192% CDI | +0,36%267% CDI | +0,58%288% CDI | +0,48%230% CDI | +0,34%125% CDI | +0,45%147% CDI | +0,98%275% CDI | -0,14%CDI +0,43% | +0,49%112% CDI | +0,51%105% CDI | -0,34%CDI +0,59% | +1,03%133% CDI | +5,13%116% CDI |
| 2020 | +0,33%89% CDI | +0,30%103% CDI | -1,93%CDI +0,34% | -1,12%CDI +0,28% | +0,50%212% CDI | +0,85%398% CDI | +0,97%497% CDI | +0,76%472% CDI | +0,35%225% CDI | +0,32%204% CDI | +0,37%248% CDI | +0,35%214% CDI | +2,02%73% CDI |
| 2019 | +0,56%102% CDI | +0,03%6% CDI | +0,53%113% CDI | +0,33%64% CDI | +0,66%122% CDI | +0,70%150% CDI | +0,64%113% CDI | +0,61%121% CDI | +0,49%106% CDI | +0,37%76% CDI | +0,25%65% CDI | +0,36%95% CDI | +5,66%95% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,44%95% CDI | +0,59%111% CDI | +0,48%93% CDI | +0,50%96% CDI | +0,49%94% CDI | +0,54%99% CDI | +0,62%110% CDI | +0,46%99% CDI | +0,50%92% CDI | +0,54%109% CDI | +0,49%99% CDI | +6,37%99% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +1,01%116% CDI | +1,05%100% CDI | +0,47%60% CDI | +0,68%74% CDI | +0,92%113% CDI | +0,87%110% CDI | +0,83%103% CDI | +0,61%96% CDI | +0,67%104% CDI | +0,57%101% CDI | +0,57%105% CDI | +9,70%98% CDI |
| 2016 | +0,95%90% CDI | +0,95%94% CDI | +0,95%82% CDI | +1,06%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,19%103% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +0,81%73% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%101% CDI | +1,11%99% CDI | +13,25%95% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,73%89% CDI | +1,07%103% CDI | +0,87%91% CDI | +0,92%93% CDI | +1,04%98% CDI | +1,17%99% CDI | +0,93%84% CDI | +1,02%92% CDI | +1,06%96% CDI | +0,89%85% CDI | +1,09%94% CDI | +12,33%93% CDI |
| 2014 | +0,75%89% CDI | +0,70%90% CDI | +0,73%96% CDI | +0,76%94% CDI | +0,82%95% CDI | +0,79%97% CDI | +0,90%96% CDI | +0,85%99% CDI | +0,79%88% CDI | +0,97%103% CDI | +0,80%96% CDI | +0,93%97% CDI | +10,25%95% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,44%90% CDI | +0,50%94% CDI | +0,43%72% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,69%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,64%92% CDI | +0,79%98% CDI | +0,83%117% CDI | +0,77%98% CDI | +7,81%97% CDI |
| 2012 | +0,81%92% CDI | +0,71%96% CDI | +0,82%101% CDI | +0,98%140% CDI | +0,75%103% CDI | +0,82%128% CDI | +0,39%57% CDI | +0,63%92% CDI | +0,52%97% CDI | +0,51%84% CDI | +0,51%94% CDI | +0,54%101% CDI | +8,28%99% CDI |
| 2011 | +0,94%109% CDI | +0,74%88% CDI | +1,01%110% CDI | +0,67%80% CDI | +0,71%72% CDI | +0,91%96% CDI | +1,00%103% CDI | +1,16%108% CDI | +0,97%103% CDI | +0,83%94% CDI | +0,97%113% CDI | +0,58%64% CDI | +11,02%95% CDI |
| 2010 | +0,72%109% CDI | +0,63%107% CDI | +0,75%99% CDI | +0,48%72% CDI | +0,81%107% CDI | +0,77%98% CDI | +0,75%87% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,73%90% CDI | +0,71%88% CDI | +0,94%102% CDI | +9,37%96% CDI |
| 2009 | +1,08%103% CDI | +0,84%99% CDI | +0,98%101% CDI | +0,80%96% CDI | +0,72%94% CDI | +0,65%87% CDI | +0,79%100% CDI | +0,58%84% CDI | +0,65%94% CDI | +0,61%88% CDI | +0,53%81% CDI | +0,72%99% CDI | +9,32%94% CDI |
| 2008 | +0,91%98% CDI | +0,84%105% CDI | +0,76%90% CDI | +0,82%92% CDI | +0,85%97% CDI | +0,90%95% CDI | +1,14%107% CDI | +0,94%93% CDI | +1,00%91% CDI | +0,92%79% CDI | +1,15%115% CDI | +1,13%102% CDI | +11,97%97% CDI |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,95%103% CDI | +0,82%98% CDI | +0,82%98% CDI | +2,61%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ASA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do ASA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ASA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ASA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/04/2026.
Quem pode investir no ASA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ASA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%).
Qual é o patrimônio do ASA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 13,9 mi, com 192 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.