Fundo de ações · CNPJ 57.017.887/0001-48 · Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
ASA BRAZIL OPPORTUNITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 14,6 mi e 143 cotistas. Gestão: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 0,813892
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 14,6 mi
- Cotistas
- 143
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -40,23% | +1,07% | -41,30 p.p. |
| Desde 29/09/2026 | -18,61% | +1,53% | -20,15 p.p. |
Índices
Desde 29/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 130,72%
- Maior queda
- -47,50%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 0 de 1
- Meses acima do CDI
- 0 de 1
- Melhor mês
- -26,42% · out/26
- Pior mês
- -26,42% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 33,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 33,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 2,3 mi | 25,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 288.176 | 3,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 202.000 | 2,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 141.943 | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 30.743 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.373 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 2,9 mi → R$ 14,6 mi
- Cotistas
- 8 → 143
Cadastro
- CNPJ
- 57.017.887/0001-48
- Gestor
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 26/08/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,45%*CDI +0,05% | -26,42%CDI +1,07% | +6,92%*CDI +0,41% | — | -18,61%*CDI +1,53% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ASA BRAZIL OPPORTUNITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ASA BRAZIL OPPORTUNITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do ASA BRAZIL OPPORTUNITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ASA BRAZIL OPPORTUNITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/09/2024.
Quem pode investir no ASA BRAZIL OPPORTUNITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ASA BRAZIL OPPORTUNITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 14,6 mi, com 143 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.