Fundo de Multimercado · CNPJ 61.184.038/0001-56 · Gestão: ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Em 12 meses até 06/11/2026, a cota rendeu +18,78%, contra +14,22% do CDI no mesmo período (132% do CDI). Patrimônio de R$ 227,7 mi e 2.473 cotistas. Gestão: ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,237371
- em 06/11/2026
- 12 meses
- +18,78%
- 132% do CDI
- Patrimônio
- R$ 227,7 mi
- Cotistas
- 2.473
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,40% | +1,07% | 131% |
| 6 meses | +9,45% | +6,89% | 137% |
| 12 meses | +18,78% | +14,22% | 132% |
| Desde 03/07/2025 | +23,74% | +20,03% | 118% |
Índices
Desde 03/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,49%
- Maior queda
- -0,23%
- Sharpe (12 meses)
- 1,77
- Meses positivos
- 15 de 15
- Meses acima do CDI
- 13 de 15
- Melhor mês
- +1,75% · jun/26
- Pior mês
- +0,86% · ago/25
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIME… | Cotas de Fundos | R$ 217,5 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 215.878 | 0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 53.659 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.963 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 187,5 mi → R$ 227,7 mi
- Cotistas
- 2.435 → 2.473
Cadastro
- CNPJ
- 61.184.038/0001-56
- Gestor
- ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/06/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,44%124% CDI | +1,16%117% CDI | +1,17%97% CDI | +1,70%156% CDI | +1,23%114% CDI | +1,75%157% CDI | +1,41%116% CDI | +1,52%139% CDI | +1,63%150% CDI | +1,08%101% CDI | +0,46%*225% CDI | — | +15,55%*130% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0,39%*35% CDI | +0,86%74% CDI | +1,35%110% CDI | +1,54%121% CDI | +1,30%123% CDI | +1,45%119% CDI | +7,09%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
A gestão é da ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 06/11/2026, a cota rendeu +18,78%, contra +14,22% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/06/2025.
Quem pode investir no ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
R$ 227,7 mi, com 2.473 cotistas, no informe diário da CVM de 06/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.