Fundo de Multimercado · CNPJ 61.080.452/0001-15 · Gestão: ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +18,70%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (132% do CDI). Patrimônio de R$ 203,9 mi e 3.652 cotistas. Gestão: ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,235794
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +18,70%
- 132% do CDI
- Patrimônio
- R$ 203,9 mi
- Cotistas
- 3.652
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,02% | 106% |
| 6 meses | +9,01% | +6,88% | 131% |
| 12 meses | +18,70% | +14,21% | 132% |
| Desde 03/07/2025 | +23,58% | +20,22% | 117% |
Índices
Desde 03/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,46%
- Maior queda
- -0,20%
- Sharpe (12 meses)
- 1,76
- Meses positivos
- 15 de 15
- Meses acima do CDI
- 13 de 15
- Melhor mês
- +1,76% · jun/26
- Pior mês
- +0,90% · ago/25
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIME… | Cotas de Fundos | R$ 188,4 mi | 97,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,3 mi | 1,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | 1,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 22.831 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 80,3 mi → R$ 203,9 mi
- Cotistas
- 1.882 → 3.652
Cadastro
- CNPJ
- 61.080.452/0001-15
- Gestor
- ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/05/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,45%124% CDI | +1,17%117% CDI | +1,17%97% CDI | +1,69%155% CDI | +1,23%114% CDI | +1,76%157% CDI | +1,41%116% CDI | +1,53%140% CDI | +1,63%151% CDI | +1,08%101% CDI | +0,46%*129% CDI | — | +15,57%*129% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0,36%*33% CDI | +0,90%77% CDI | +1,35%111% CDI | +1,50%118% CDI | +1,24%117% CDI | +1,39%114% CDI | +6,93%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
A gestão é da ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +18,70%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/06/2025.
Quem pode investir no ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (1,2%).
Qual é o patrimônio do ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
R$ 203,9 mi, com 3.652 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.