Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.698.327/0001-29 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 144,0 mi e 821 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,537856
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,17%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 144,0 mi
- Cotistas
- 821
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 16/11/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,44% | +1,07% | 41% |
| 6 meses | +6,51% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,17% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +29,51% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +85,20% | +82,52% | 103% |
| Desde 16/11/2021 | +85,20% | +82,52% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,55%
- Maior queda
- -0,31%
- Sharpe (12 meses)
- -2,05
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,49% · mai/26
- Pior mês
- +0,60% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARX VINSON A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 146,3 mi | 98,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 97.652 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 74.039 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 39.716 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 16/11/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 144,0 mi
- Cotistas
- 19 → 821
Cadastro
- CNPJ
- 42.698.327/0001-29
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/09/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,64%64% CDI | +0,91%75% CDI | +1,19%109% CDI | +1,49%138% CDI | +1,18%106% CDI | +1,33%110% CDI | +1,06%97% CDI | +0,97%90% CDI | +0,60%56% CDI | +0,28%*69% CDI | — | +11,32%*93% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,10%111% CDI | +1,22%127% CDI | +1,18%112% CDI | +0,97%85% CDI | +1,05%96% CDI | +1,40%110% CDI | +1,20%103% CDI | +1,38%113% CDI | +1,26%99% CDI | +1,00%95% CDI | +1,10%90% CDI | +14,83%104% CDI |
| 2024 | +1,22%126% CDI | +0,94%117% CDI | +1,15%138% CDI | +0,93%104% CDI | +0,90%108% CDI | +1,07%135% CDI | +1,21%134% CDI | +1,05%121% CDI | +1,00%120% CDI | +1,00%108% CDI | +0,91%115% CDI | +0,71%77% CDI | +12,77%117% CDI |
| 2023 | +0,22%19% CDI | +0,06%7% CDI | +0,53%45% CDI | +0,73%80% CDI | +1,25%112% CDI | +1,06%99% CDI | +1,41%132% CDI | +1,67%146% CDI | +0,99%102% CDI | +0,94%94% CDI | +1,02%112% CDI | +0,78%88% CDI | +11,20%86% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,88%116% CDI | +1,11%120% CDI | +0,92%111% CDI | +1,18%114% CDI | +1,20%118% CDI | +1,12%109% CDI | +1,37%117% CDI | +1,27%118% CDI | +1,19%117% CDI | +1,11%108% CDI | +1,22%109% CDI | +14,24%115% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,34%*116% CDI | +0,79%102% CDI | +1,13%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Quem pode investir no ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 144,0 mi, com 821 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.