Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.753.153/0001-27 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (43% do CDI). Patrimônio de R$ 101,6 mi e 778 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,212606
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,18%
- 43% do CDI
- Patrimônio
- R$ 101,6 mi
- Cotistas
- 778
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 15/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,35% | +1,07% | 33% |
| 6 meses | +3,13% | +6,88% | 45% |
| 12 meses | +6,18% | +14,20% | 43% |
| Desde 15/01/2025 | +21,10% | +27,63% | 76% |
Índices
Desde 15/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,71%
- Maior queda
- -2,26%
- Sharpe (12 meses)
- -4,32
- Meses positivos
- 17 de 21
- Meses acima do CDI
- 10 de 21
- Melhor mês
- +2,84% · set/25
- Pior mês
- -1,31% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 116,2 mi | 97,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 1,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 110.684 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 89.559 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 84.261 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 15/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 101,6 mi
- Cotistas
- 5 → 778
Cadastro
- CNPJ
- 57.753.153/0001-27
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/10/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 18/10/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,67%230% CDI | +0,50%50% CDI | -0,51%CDI +1,21% | -1,15%CDI +1,09% | +0,68%64% CDI | +1,76%157% CDI | +1,18%97% CDI | +0,87%79% CDI | -1,31%CDI +1,08% | +1,15%107% CDI | -1,13%*CDI +0,41% | — | +4,72%*39% CDI |
| 2025 | +0,36%*65% CDI | +1,37%139% CDI | +1,16%120% CDI | +0,76%72% CDI | +1,54%135% CDI | +1,52%138% CDI | +1,82%143% CDI | +1,61%138% CDI | +2,84%233% CDI | -0,08%CDI +1,28% | +0,88%83% CDI | +0,88%72% CDI | +15,64%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2026.
Quem pode investir no ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ARX HEDGE II CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
R$ 101,6 mi, com 778 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.