Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.318.938/0001-40 · Gestão: XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 7,4 bi e 1 cotistas. Gestão: XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Cota
- R$ 2,104582
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,88%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,50% | +1,02% | 49% |
| 6 meses | +6,46% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +12,88% | +14,21% | 91% |
| 24 meses | +28,58% | +29,99% | 95% |
| 5 anos | +82,24% | +82,43% | 100% |
| Desde 31/07/2019 | +109,32% | +97,99% | 112% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,44%
- Maior queda
- -0,29%
- Sharpe (12 meses)
- -3,32
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,41% · mai/26
- Pior mês
- +0,59% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 7,74 bi | 99,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,5 mi → R$ 7,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 32.318.938/0001-40
- Gestor
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 04/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 15/08/2024
- Código CVM
- 322288
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,68%68% CDI | +0,88%73% CDI | +1,13%103% CDI | +1,41%131% CDI | +1,14%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,01%93% CDI | +0,95%88% CDI | +0,69%65% CDI | +0,24%*68% CDI | — | +11,04%*91% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,07%109% CDI | +1,15%120% CDI | +1,08%102% CDI | +1,04%91% CDI | +1,04%94% CDI | +1,36%106% CDI | +1,17%101% CDI | +1,35%111% CDI | +1,22%95% CDI | +0,95%91% CDI | +1,09%89% CDI | +14,42%101% CDI |
| 2024 | +1,20%125% CDI | +0,92%115% CDI | +1,12%135% CDI | +0,72%81% CDI | +0,85%102% CDI | +1,05%134% CDI | +1,18%130% CDI | +1,04%120% CDI | +0,97%116% CDI | +0,95%102% CDI | +0,85%107% CDI | +0,59%63% CDI | +12,05%111% CDI |
| 2023 | +0,22%19% CDI | +0,14%15% CDI | +0,56%48% CDI | +0,74%81% CDI | +1,23%110% CDI | +1,02%95% CDI | +1,42%133% CDI | +1,65%145% CDI | +0,98%101% CDI | +0,87%87% CDI | +1,00%109% CDI | +0,79%88% CDI | +11,15%85% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,87%115% CDI | +1,08%117% CDI | +0,90%108% CDI | +1,15%111% CDI | +1,20%119% CDI | +1,10%106% CDI | +1,33%114% CDI | +1,24%116% CDI | +1,18%116% CDI | +1,07%105% CDI | +1,19%106% CDI | +13,89%112% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,57%383% CDI | +0,40%296% CDI | +0,57%284% CDI | +0,50%239% CDI | +0,39%144% CDI | +0,50%162% CDI | +0,71%198% CDI | +0,66%153% CDI | +0,68%153% CDI | +0,67%139% CDI | +0,70%120% CDI | +0,75%97% CDI | +7,32%166% CDI |
| 2020 | +0,47%124% CDI | +0,31%106% CDI | -0,73%CDI +0,34% | +0,56%196% CDI | +0,57%242% CDI | +1,25%586% CDI | +1,34%689% CDI | +0,75%470% CDI | +0,29%187% CDI | +0,20%130% CDI | +0,27%179% CDI | +0,40%244% CDI | +5,81%211% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | +0,53%106% CDI | +0,49%107% CDI | +0,49%102% CDI | +0,31%80% CDI | +0,43%115% CDI | +2,27%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RF CP
Quem é o gestor do ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RF CP?
A gestão é da XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RF CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RF CP investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RF CP?
R$ 7,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.