Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.860.699/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 348,0 mi e 2.339 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,368322
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,47%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 348,0 mi
- Cotistas
- 2.339
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/11/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,65% | +1,07% | 61% |
| 6 meses | +6,58% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,47% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,56% | +30,00% | 99% |
| Desde 22/11/2021 | +83,68% | +82,31% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,35%
- Maior queda
- -0,13%
- Sharpe (12 meses)
- -2,29
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · set/25
- Pior mês
- +0,74% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARX DENALI A FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 343,9 mi | 98,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 695.088 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 666.951 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 48.058 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/11/2021.
- Patrimônio
- R$ 500,00 → R$ 348,0 mi
- Cotistas
- 2 → 2.339
Cadastro
- CNPJ
- 42.860.699/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/10/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,81%81% CDI | +1,01%83% CDI | +1,13%104% CDI | +1,32%123% CDI | +1,15%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,05%96% CDI | +1,01%93% CDI | +0,79%73% CDI | +0,30%*75% CDI | — | +11,60%*95% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +1,04%106% CDI | +1,06%110% CDI | +1,07%102% CDI | +1,09%96% CDI | +1,14%104% CDI | +1,36%106% CDI | +1,20%103% CDI | +1,36%111% CDI | +1,26%99% CDI | +0,98%93% CDI | +1,15%94% CDI | +14,69%103% CDI |
| 2024 | +1,12%116% CDI | +0,92%115% CDI | +1,02%122% CDI | +0,56%63% CDI | +0,87%104% CDI | +0,95%121% CDI | +1,06%117% CDI | +0,98%113% CDI | +0,94%112% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,74%80% CDI | +11,47%105% CDI |
| 2023 | +0,86%77% CDI | +0,43%47% CDI | +0,80%68% CDI | +0,81%88% CDI | +1,20%107% CDI | +1,07%100% CDI | +1,20%112% CDI | +1,47%129% CDI | +1,06%109% CDI | +0,80%81% CDI | +1,09%119% CDI | +0,88%99% CDI | +12,33%95% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,84%112% CDI | +1,04%112% CDI | +0,87%104% CDI | +1,14%111% CDI | +1,10%108% CDI | +1,09%105% CDI | +1,26%108% CDI | +1,16%109% CDI | +1,11%109% CDI | +1,08%106% CDI | +1,18%105% CDI | +13,46%109% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,19%*108% CDI | +0,82%107% CDI | +1,01%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC
Quem é o gestor do ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Quem pode investir no ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC?
R$ 348,0 mi, com 2.339 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.