Fundo de ações · CNPJ 47.756.349/0001-11 · Gestão: ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 214,1 mi e 2.418 cotistas. Gestão: ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 276,602958
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,76%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 214,1 mi
- Cotistas
- 2.418
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/09/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,37% | +1,07% | -3,44 p.p. |
| 6 meses | +11,37% | +6,88% | +4,49 p.p. |
| 12 meses | +13,76% | +14,20% | -0,45 p.p. |
| 24 meses | +42,56% | +30,00% | +12,56 p.p. |
| Desde 21/09/2022 | +176,60% | +66,42% | +110,18 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,94%
- Maior queda
- -22,16%
- Sharpe (12 meses)
- -0,02
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +10,52% · abr/26
- Pior mês
- -6,51% · mar/25
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 212,2 mi | 99,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 484.312 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 25.374 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/09/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 214,1 mi
- Cotistas
- 1 → 2.418
Cadastro
- CNPJ
- 47.756.349/0001-11
- Gestor
- ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 12/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 23/04/2024
- Taxa de administração
- 1,87% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+12 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,21%CDI +1,16% | -2,82%CDI +1,00% | -6,43%CDI +1,21% | +10,52%CDI +1,09% | +3,92%CDI +1,07% | -1,60%CDI +1,12% | +4,50%CDI +1,22% | +3,36%CDI +1,09% | +0,07%CDI +1,08% | -3,14%CDI +1,07% | +4,01%*CDI +0,41% | — | +12,15%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,21%CDI +1,01% | -2,99%CDI +0,99% | -6,51%CDI +0,96% | +0,66%CDI +1,06% | +10,51%CDI +1,14% | +8,51%CDI +1,10% | +4,03%CDI +1,28% | -0,40%CDI +1,16% | +3,65%CDI +1,22% | +1,05%CDI +1,28% | -1,39%CDI +1,05% | +3,10%CDI +1,22% | +27,09%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,90%CDI +0,97% | +4,66%CDI +0,80% | +3,76%CDI +0,83% | -3,29%CDI +0,89% | +4,42%CDI +0,83% | +2,58%CDI +0,79% | +1,70%CDI +0,91% | +0,98%CDI +0,87% | +1,82%CDI +0,84% | +1,52%CDI +0,93% | +6,53%CDI +0,79% | -1,23%CDI +0,93% | +28,07%CDI +10,88% |
| 2023 | +11,45%CDI +1,12% | -4,89%CDI +0,92% | +6,29%CDI +1,17% | +1,77%CDI +0,92% | +5,47%CDI +1,12% | +7,17%CDI +1,07% | +5,36%CDI +1,07% | +0,24%CDI +1,14% | -3,98%CDI +0,97% | -0,71%CDI +1,00% | +10,17%CDI +0,92% | +5,05%CDI +0,89% | +51,05%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,70%*CDI +0,36% | +4,98%CDI +1,02% | +7,08%CDI +1,02% | -6,36%CDI +1,12% | +0,32%*CDI +3,57% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Quem é o gestor do ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES?
A gestão é da ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,87% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES?
O resgate é pago em 12 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2024.
Quem pode investir no ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES?
R$ 214,1 mi, com 2.418 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.