Fundo de Multimercado · CNPJ 68.245.123/0001-26 · Gestão: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
ARARAJUBA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 5,6 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES.
- Cota
- R$ 99,815364
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/08/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,74% | +1,07% | 69% |
| Desde 13/08/2026 | -0,18% | +3,22% | — |
Índices
Desde 13/08/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,81%
- Maior queda
- -2,29%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 2 de 2
- Meses acima do CDI
- 1 de 2
- Melhor mês
- +1,09% · out/26
- Pior mês
- +0,73% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 5,33 bi | 100,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15.580 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.112 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/08/2026.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 68.245.123/0001-26
- Gestor
- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/07/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 29/07/2026
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 608280
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | -2,19%*CDI +0,62% | +0,73%67% CDI | +1,09%101% CDI | +0,22%*53% CDI | — | -0,18%*CDI +3,22% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARARAJUBA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do ARARAJUBA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a aplicação mínima do ARARAJUBA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/08/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ARARAJUBA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/08/2026.
Quem pode investir no ARARAJUBA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARARAJUBA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ARARAJUBA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
R$ 5,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.