Fundo de ações · CNPJ 54.741.044/0001-00 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +22,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 25,7 mi e 261 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,529553
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +22,12%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 25,7 mi
- Cotistas
- 261
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,02% | +1,07% | +10,95 p.p. |
| 6 meses | +38,67% | +6,88% | +31,80 p.p. |
| 12 meses | +22,12% | +14,20% | +7,91 p.p. |
| 24 meses | +22,71% | +30,00% | -7,29 p.p. |
| Desde 23/04/2024 | +52,96% | +37,58% | +15,37 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,11%
- Maior queda
- -19,36%
- Sharpe (12 meses)
- 0,42
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +8,96% · out/26
- Pior mês
- -8,18% · jun/25
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 18,9 mi | 93,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 505.535 | 2,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 502.342 | 2,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 295.660 | 1,5% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 25,7 mi
- Cotistas
- 1 → 261
Cadastro
- CNPJ
- 54.741.044/0001-00
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/04/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 15/04/2024
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+12 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,10%CDI +1,16% | +0,59%CDI +1,00% | -3,54%CDI +1,21% | -4,10%CDI +1,09% | +3,73%CDI +1,07% | +8,10%CDI +1,12% | +5,47%CDI +1,22% | +4,19%CDI +1,09% | -1,50%CDI +1,08% | +8,96%CDI +1,07% | +3,02%*CDI +0,41% | — | +17,77%*CDI +12,15% |
| 2025 | -2,29%CDI +1,01% | +4,20%CDI +0,99% | -1,86%CDI +0,96% | +2,19%CDI +1,06% | +3,01%CDI +1,14% | -8,18%CDI +1,10% | +0,14%CDI +1,28% | -1,26%CDI +1,16% | +0,52%CDI +1,22% | -0,52%CDI +1,28% | +2,17%CDI +1,05% | +3,19%CDI +1,22% | +0,67%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | +0,36%*CDI +0,20% | -0,25%CDI +0,83% | +10,99%CDI +0,79% | +3,80%CDI +0,91% | +3,26%CDI +0,87% | -4,91%CDI +0,84% | +5,42%CDI +0,93% | +7,61%CDI +0,79% | +0,41%CDI +0,93% | +29,00%*CDI +7,31% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
Quem é o gestor do AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +22,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES?
O resgate é pago em 12 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 8 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/04/2024.
Quem pode investir no AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,4%), Valores a receber (2,6%).
Qual é o patrimônio do AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES?
R$ 25,7 mi, com 261 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.