Fundo de Renda Fixa · CNPJ 45.063.704/0001-41 · Gestão: BANCO J. SAFRA S.A
ANDROMEDA II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 2 cotistas. Gestão: BANCO J. SAFRA S.A.
- Cota
- R$ 168,794116
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,02%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,02% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,62% | +30,00% | 99% |
| Desde 27/07/2022 | +68,79% | +69,73% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,38
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,52 bi | 100,0% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 500.213 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 62.846 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 47.723 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 45.063.704/0001-41
- Gestor
- BANCO J. SAFRA S.A
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/07/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 14/02/2025
- Código CVM
- 465461
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,02%*99% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,12%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,18%97% CDI | +14,14%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,78%98% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +10,75%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,17%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%99% CDI | +0,97%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,89%99% CDI | +12,94%99% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +0,09%*94% CDI | +0,75%65% CDI | +1,15%107% CDI | +1,33%130% CDI | +0,99%97% CDI | +1,11%99% CDI | +5,54%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ANDROMEDA II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ANDROMEDA II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO J. SAFRA S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ANDROMEDA II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ANDROMEDA II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ANDROMEDA II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ANDROMEDA II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 1,8 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.