Fundo de Renda Fixa · CNPJ 48.573.062/0001-19 · Gestão: AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (108% do CDI). Patrimônio de R$ 306,4 mi e 4.344 cotistas. Gestão: AMW ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,709068
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,41%
- 108% do CDI
- Patrimônio
- R$ 306,4 mi
- Cotistas
- 4.344
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +7,51% | +6,88% | 109% |
| 12 meses | +15,41% | +14,20% | 108% |
| 24 meses | +32,13% | +30,00% | 107% |
| Desde 12/12/2022 | +70,91% | +61,84% | 115% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,17%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 8,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 22 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · jul/25
- Pior mês
- +0,95% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 56 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 29,1 mi | 11,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,7 mi | 7,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,2 mi | 7,0% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,5 mi | 6,8% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | 4,6% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 4,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,2 mi | 4,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 4,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 4,0% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 3,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9,6 mi | 3,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 3,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 5,4 mi | 2,1% |
| BANCO INTER S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 2,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 2,0% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 2,0% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 1,8% |
| BANCO INTER S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 1,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 1,7% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 1,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 1,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 1,5% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 1,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 1,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 1,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 1,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 1,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,9% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,5% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 915.259 | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 702.019 | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 698.674 | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 624.596 | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 561.828 | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 536.250 | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351.174 | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 348.693 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 332.084 | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 324.405 | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 318.973 | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 312.267 | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 309.019 | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 134.866 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 115.935 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 40.610 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 27.004 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7.896 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 306,4 mi
- Cotistas
- 1 → 4.344
Cadastro
- CNPJ
- 48.573.062/0001-19
- Gestor
- AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/11/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 23/01/2025
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%111% CDI | +1,07%108% CDI | +1,28%106% CDI | +1,12%103% CDI | +1,19%111% CDI | +1,27%114% CDI | +1,37%113% CDI | +1,16%106% CDI | +1,19%110% CDI | +1,11%104% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +13,18%*109% CDI |
| 2025 | +0,95%93% CDI | +1,02%103% CDI | +1,06%110% CDI | +1,13%107% CDI | +1,23%108% CDI | +1,13%103% CDI | +1,40%109% CDI | +1,22%105% CDI | +1,25%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,33%109% CDI | +15,00%105% CDI |
| 2024 | +1,46%151% CDI | +1,04%130% CDI | +0,97%117% CDI | +1,23%139% CDI | +0,94%112% CDI | +1,05%133% CDI | +0,94%103% CDI | +1,06%123% CDI | +0,98%117% CDI | +0,90%97% CDI | +0,78%98% CDI | +1,03%111% CDI | +13,10%120% CDI |
| 2023 | +0,99%88% CDI | +0,97%105% CDI | +1,12%95% CDI | +1,05%115% CDI | +1,29%115% CDI | +1,23%115% CDI | +1,26%118% CDI | +1,71%150% CDI | +1,25%128% CDI | +1,07%107% CDI | +1,03%113% CDI | +1,30%145% CDI | +15,24%117% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,75%*105% CDI | +0,75%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da AMW ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 3 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/01/2025.
Quem pode investir no AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (86,1%), Cotas de Fundos (11,7%), Operações Compromissadas (2,2%).
O AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 306,4 mi, com 4.344 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.