Fundo de ações · CNPJ 34.839.385/0001-05 · Gestão: ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 188,3 mi e 873 cotistas. Gestão: ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,434204
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,77%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 188,3 mi
- Cotistas
- 873
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -11,45% | +1,07% | -12,52 p.p. |
| 6 meses | +4,70% | +6,88% | -2,17 p.p. |
| 12 meses | +9,77% | +14,20% | -4,44 p.p. |
| 24 meses | +48,20% | +30,00% | +18,20 p.p. |
| 5 anos | +97,94% | +82,52% | +15,41 p.p. |
| Desde 28/02/2020 | +45,72% | +92,50% | -46,78 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,69%
- Maior queda
- -18,57%
- Sharpe (12 meses)
- -0,18
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,24% · abr/25
- Pior mês
- -7,79% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 195,7 mi | 98,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,2 mi | 0,6% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2020.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 188,3 mi
- Cotistas
- 1 → 873
Cadastro
- CNPJ
- 34.839.385/0001-05
- Gestor
- ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/07/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 1,87% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,78%CDI +1,16% | +2,49%CDI +1,00% | +0,03%CDI +1,21% | -0,87%CDI +1,09% | -4,16%CDI +1,07% | -1,27%CDI +1,12% | +1,25%CDI +1,22% | -1,75%CDI +1,09% | +6,74%CDI +1,08% | -4,60%CDI +1,07% | +7,15%*CDI +0,41% | — | +10,42%*CDI +12,15% |
| 2025 | +9,09%CDI +1,01% | -2,07%CDI +0,99% | +4,25%CDI +0,96% | +10,24%CDI +1,06% | +8,88%CDI +1,14% | +2,08%CDI +1,10% | -4,23%CDI +1,28% | +6,86%CDI +1,16% | +2,90%CDI +1,22% | +1,04%CDI +1,28% | +4,90%CDI +1,05% | -1,52%CDI +1,22% | +49,97%CDI +14,32% |
| 2024 | +0,42%CDI +0,97% | +0,57%CDI +0,80% | +2,91%CDI +0,83% | -8,33%CDI +0,89% | -1,22%CDI +0,83% | +2,65%CDI +0,79% | +6,10%CDI +0,91% | +8,10%CDI +0,87% | -0,04%CDI +0,84% | +2,27%CDI +0,93% | -4,53%CDI +0,79% | -7,79%CDI +0,93% | -0,30%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,58%CDI +1,12% | -5,90%CDI +0,92% | -6,04%CDI +1,17% | -2,62%CDI +0,92% | +13,84%CDI +1,12% | +9,23%CDI +1,07% | +4,81%CDI +1,07% | -6,08%CDI +1,14% | +0,50%CDI +0,97% | -4,19%CDI +1,00% | +14,39%CDI +0,92% | +6,28%CDI +0,89% | +32,71%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,96%CDI +0,73% | -5,34%CDI +0,76% | +1,94%CDI +0,93% | -8,69%CDI +0,83% | -1,71%CDI +1,03% | -11,55%CDI +1,02% | +8,55%CDI +1,03% | +12,50%CDI +1,17% | +0,49%CDI +1,07% | +5,45%CDI +1,02% | -11,14%CDI +1,02% | -5,82%CDI +1,12% | -10,43%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,28%CDI +0,15% | -5,38%CDI +0,13% | +4,17%CDI +0,20% | +1,36%CDI +0,21% | +7,44%CDI +0,27% | +5,11%CDI +0,31% | -6,45%CDI +0,36% | -6,31%CDI +0,43% | -11,16%CDI +0,44% | -15,00%CDI +0,49% | -2,45%CDI +0,59% | +7,61%CDI +0,77% | -21,39%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | -38,16%CDI +0,34% | +11,01%CDI +0,28% | +7,28%CDI +0,24% | +15,91%CDI +0,21% | +3,48%CDI +0,19% | -1,73%CDI +0,16% | -5,80%CDI +0,16% | -4,24%CDI +0,16% | +11,23%CDI +0,15% | +8,45%CDI +0,16% | -5,53%*CDI +2,07% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,87% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025.
Quem pode investir no ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 188,3 mi, com 873 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.