Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.601.343/0001-65 · Gestão: TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,48%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 334,9 mi e 105 cotistas. Gestão: TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA.
- Cota
- R$ 4,920405
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,48%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 334,9 mi
- Cotistas
- 105
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,02% | 74% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,48% | +14,21% | 95% |
| 24 meses | +27,71% | +29,99% | 92% |
| 5 anos | +73,55% | +82,43% | 89% |
| Desde 30/04/2009 | +389,03% | +421,86% | 92% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,67%
- Maior queda
- -0,19%
- Sharpe (12 meses)
- -0,79
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,52% · out/26
- Pior mês
- +0,63% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 309,9 mi | 98,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,3 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 18.044 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2009.
- Patrimônio
- R$ 13,2 mi → R$ 334,9 mi
- Cotistas
- 8 → 105
Cadastro
- CNPJ
- 10.601.343/0001-65
- Gestor
- TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 13/03/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,94%94% CDI | +0,63%52% CDI | +1,28%117% CDI | +1,08%100% CDI | +0,90%81% CDI | +1,11%92% CDI | +0,97%89% CDI | +1,14%105% CDI | +1,52%142% CDI | +0,29%*81% CDI | — | +11,62%*96% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,88%90% CDI | +0,83%86% CDI | +1,02%97% CDI | +1,09%96% CDI | +1,03%94% CDI | +1,12%87% CDI | +1,07%92% CDI | +1,09%90% CDI | +1,17%92% CDI | +1,08%103% CDI | +1,00%82% CDI | +13,11%92% CDI |
| 2024 | +0,84%87% CDI | +0,69%86% CDI | +0,76%92% CDI | +0,72%81% CDI | +0,68%82% CDI | +0,65%82% CDI | +0,75%82% CDI | +0,78%90% CDI | +0,74%88% CDI | +0,85%91% CDI | +0,71%90% CDI | +0,71%76% CDI | +9,24%85% CDI |
| 2023 | +0,78%70% CDI | +0,84%91% CDI | +1,10%94% CDI | +0,83%90% CDI | +1,14%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,00%93% CDI | +0,97%85% CDI | +0,73%75% CDI | +0,74%74% CDI | +0,92%101% CDI | +0,86%96% CDI | +11,56%89% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,83%110% CDI | +0,92%99% CDI | +0,66%79% CDI | +0,96%93% CDI | +0,98%96% CDI | +0,94%91% CDI | +1,09%93% CDI | +1,05%98% CDI | +0,99%97% CDI | +0,88%86% CDI | +1,07%95% CDI | +11,71%95% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%26% CDI | -0,04%CDI +0,13% | +0,03%12% CDI | +0,09%44% CDI | +0,22%82% CDI | +0,24%78% CDI | +0,26%74% CDI | +0,18%43% CDI | +0,43%98% CDI | +0,23%47% CDI | +0,68%115% CDI | +0,69%90% CDI | +3,09%70% CDI |
| 2020 | +0,31%81% CDI | +0,24%83% CDI | +0,05%16% CDI | +0,37%130% CDI | +0,32%134% CDI | +0,23%108% CDI | +0,19%99% CDI | +0,07%45% CDI | -0,12%CDI +0,16% | +0,01%7% CDI | +0,08%54% CDI | +0,28%170% CDI | +2,06%75% CDI |
| 2019 | +0,43%79% CDI | +0,47%96% CDI | +0,36%76% CDI | +0,46%88% CDI | +0,63%117% CDI | +0,56%120% CDI | +0,59%103% CDI | +0,32%63% CDI | +0,54%116% CDI | +0,51%107% CDI | +0,16%43% CDI | +0,32%86% CDI | +5,48%92% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,44%95% CDI | +0,59%111% CDI | +0,43%83% CDI | +0,14%28% CDI | +0,33%64% CDI | +0,59%108% CDI | +0,27%47% CDI | +0,50%106% CDI | +0,94%173% CDI | +0,43%87% CDI | +0,49%100% CDI | +5,88%92% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +1,08%124% CDI | +1,06%101% CDI | +0,64%81% CDI | +0,46%50% CDI | +0,87%108% CDI | +1,24%156% CDI | +0,77%96% CDI | +0,82%129% CDI | +0,39%61% CDI | +0,42%73% CDI | +0,53%98% CDI | +9,84%99% CDI |
| 2016 | +0,90%85% CDI | +0,79%79% CDI | +0,97%83% CDI | +1,05%100% CDI | +1,07%97% CDI | +1,08%93% CDI | +1,04%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,18%106% CDI | +0,99%95% CDI | +0,71%69% CDI | +1,23%110% CDI | +12,84%92% CDI |
| 2015 | +1,07%115% CDI | +0,67%82% CDI | +0,95%92% CDI | +0,81%86% CDI | +0,90%91% CDI | +0,99%93% CDI | +1,06%90% CDI | +0,93%84% CDI | +1,31%119% CDI | +1,12%101% CDI | +0,96%91% CDI | +1,25%107% CDI | +12,70%96% CDI |
| 2014 | +0,39%46% CDI | +0,97%124% CDI | +0,61%81% CDI | +0,76%93% CDI | +0,93%108% CDI | +0,78%95% CDI | +0,84%90% CDI | +0,84%98% CDI | +0,66%73% CDI | +0,74%78% CDI | +0,82%97% CDI | +0,64%67% CDI | +9,35%86% CDI |
| 2013 | +0,46%78% CDI | -0,75%CDI +0,48% | +0,17%32% CDI | +0,37%62% CDI | -0,78%CDI +0,58% | -1,92%CDI +0,59% | +0,48%67% CDI | +0,28%40% CDI | +0,73%104% CDI | +0,65%81% CDI | +0,33%46% CDI | +0,74%95% CDI | +0,72%9% CDI |
| 2012 | +1,51%170% CDI | +1,48%199% CDI | +1,20%148% CDI | +1,92%274% CDI | +0,98%134% CDI | +0,41%64% CDI | +1,89%280% CDI | +0,76%110% CDI | +1,42%265% CDI | +2,10%345% CDI | +0,54%99% CDI | +1,67%312% CDI | +17,05%203% CDI |
| 2011 | +0,65%76% CDI | +0,76%90% CDI | +1,34%146% CDI | +0,71%85% CDI | +0,94%95% CDI | +0,73%77% CDI | +0,98%101% CDI | +2,84%265% CDI | +1,54%164% CDI | +0,73%82% CDI | +1,20%139% CDI | +0,44%49% CDI | +13,61%117% CDI |
| 2010 | +0,94%143% CDI | +0,94%158% CDI | +1,02%135% CDI | +0,31%47% CDI | +0,69%92% CDI | +0,79%100% CDI | +0,99%116% CDI | +1,02%115% CDI | +0,78%92% CDI | +1,09%135% CDI | +0,57%71% CDI | +1,16%126% CDI | +10,81%111% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | +1,68%219% CDI | +0,64%85% CDI | +1,11%142% CDI | +0,81%117% CDI | +0,63%91% CDI | +0,34%50% CDI | +0,54%82% CDI | +0,87%121% CDI | +6,81%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV
Quem é o gestor do ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?
A gestão é da TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,48%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Operações Compromissadas (0,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?
R$ 334,9 mi, com 105 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.