Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.120.475/0001-09 · Gestão: ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,13%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 201,7 mi e 215 cotistas. Gestão: ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Cota
- R$ 3,38943
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,13%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 201,7 mi
- Cotistas
- 215
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,85% | +1,02% | 84% |
| 6 meses | +5,85% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +12,13% | +14,21% | 85% |
| 24 meses | +25,31% | +29,99% | 84% |
| 5 anos | +66,75% | +82,43% | 81% |
| Desde 31/12/2010 | +238,91% | +348,98% | 68% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -59,60
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,11% · jul/25
- Pior mês
- +0,73% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA … | Cotas de Fundos | R$ 181,8 mi | 99,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,2 mi | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 295.828 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.680 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 7.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2010.
- Patrimônio
- R$ 300.031,87 → R$ 201,7 mi
- Cotistas
- 1 → 215
Cadastro
- CNPJ
- 12.120.475/0001-09
- Gestor
- ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/10/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 03/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,01%87% CDI | +0,87%87% CDI | +1,07%88% CDI | +0,93%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,96%86% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,90%84% CDI | +0,90%84% CDI | +0,30%*85% CDI | — | +10,33%*85% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +0,84%85% CDI | +0,81%85% CDI | +0,89%85% CDI | +0,99%87% CDI | +0,95%87% CDI | +1,11%87% CDI | +1,01%87% CDI | +1,05%86% CDI | +1,10%87% CDI | +0,91%87% CDI | +1,06%87% CDI | +12,27%86% CDI |
| 2024 | +0,81%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,69%83% CDI | +0,73%83% CDI | +0,68%82% CDI | +0,66%84% CDI | +0,75%82% CDI | +0,73%84% CDI | +0,68%82% CDI | +0,77%83% CDI | +0,67%85% CDI | +0,73%78% CDI | +8,91%82% CDI |
| 2023 | +0,97%86% CDI | +0,80%87% CDI | +1,01%86% CDI | +0,77%84% CDI | +0,98%87% CDI | +0,94%88% CDI | +0,91%85% CDI | +0,99%87% CDI | +0,84%86% CDI | +0,83%83% CDI | +0,76%83% CDI | +0,76%85% CDI | +11,07%85% CDI |
| 2022 | +0,61%84% CDI | +0,64%85% CDI | +0,77%83% CDI | +0,59%71% CDI | +0,89%86% CDI | +0,87%86% CDI | +0,89%86% CDI | +1,02%87% CDI | +0,92%86% CDI | +0,89%87% CDI | +0,87%85% CDI | +0,97%87% CDI | +10,39%84% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,03%19% CDI | -0,02%CDI +0,13% | +0,04%22% CDI | +0,01%7% CDI | +0,15%55% CDI | +0,18%59% CDI | +0,24%68% CDI | +0,28%67% CDI | +0,32%72% CDI | +0,39%79% CDI | +0,45%76% CDI | +0,59%77% CDI | +2,69%61% CDI |
| 2020 | +0,22%59% CDI | +0,16%54% CDI | +0,18%54% CDI | +0,14%48% CDI | +0,10%42% CDI | +0,07%34% CDI | +0,03%18% CDI | +0,02%10% CDI | -0,15%CDI +0,16% | -0,02%CDI +0,16% | -0,01%CDI +0,15% | +0,07%44% CDI | +0,82%30% CDI |
| 2019 | +0,39%72% CDI | +0,36%72% CDI | +0,34%72% CDI | +0,37%72% CDI | +0,39%72% CDI | +0,34%72% CDI | +0,41%72% CDI | +0,35%71% CDI | +0,32%69% CDI | +0,32%68% CDI | +0,23%61% CDI | +0,22%59% CDI | +4,13%69% CDI |
| 2018 | +0,43%74% CDI | +0,33%72% CDI | +0,39%73% CDI | +0,37%71% CDI | +0,36%70% CDI | +0,37%72% CDI | +0,39%72% CDI | +0,41%72% CDI | +0,34%72% CDI | +0,39%73% CDI | +0,36%72% CDI | +0,36%72% CDI | +4,59%72% CDI |
| 2017 | +0,93%86% CDI | +0,75%86% CDI | +0,90%85% CDI | +0,67%86% CDI | +0,78%84% CDI | +0,73%90% CDI | +0,67%84% CDI | +0,65%81% CDI | +0,51%80% CDI | +0,52%80% CDI | +0,43%75% CDI | +0,40%73% CDI | +8,22%83% CDI |
| 2016 | +0,91%87% CDI | +0,85%85% CDI | +0,97%83% CDI | +0,90%85% CDI | +0,95%86% CDI | +1,00%86% CDI | +0,96%87% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%86% CDI | +0,91%86% CDI | +0,90%86% CDI | +0,96%85% CDI | +11,90%85% CDI |
| 2015 | +0,79%85% CDI | +0,70%85% CDI | +0,88%85% CDI | +0,81%86% CDI | +0,85%86% CDI | +0,92%86% CDI | +1,02%86% CDI | +0,96%87% CDI | +0,97%87% CDI | +0,96%87% CDI | +0,92%87% CDI | +1,01%87% CDI | +11,34%86% CDI |
| 2014 | +0,69%82% CDI | +0,65%83% CDI | +0,63%82% CDI | +0,69%84% CDI | +0,72%84% CDI | +0,67%82% CDI | +0,78%83% CDI | +0,73%84% CDI | +0,76%84% CDI | +0,79%84% CDI | +0,71%84% CDI | +0,81%85% CDI | +8,97%83% CDI |
| 2013 | +0,43%74% CDI | +0,36%74% CDI | +0,40%74% CDI | +0,47%78% CDI | +0,44%76% CDI | +0,47%80% CDI | +0,55%78% CDI | +0,53%76% CDI | +0,56%80% CDI | +0,65%80% CDI | +0,58%81% CDI | +0,65%84% CDI | +6,26%78% CDI |
| 2012 | +0,72%82% CDI | +0,57%77% CDI | +0,72%89% CDI | +0,58%82% CDI | +0,55%75% CDI | +0,44%68% CDI | +0,39%58% CDI | +0,44%64% CDI | +0,61%113% CDI | +0,42%70% CDI | +0,39%71% CDI | +0,38%72% CDI | +6,39%76% CDI |
| 2011 | +0,64%75% CDI | +0,68%81% CDI | +0,74%81% CDI | +0,68%81% CDI | +0,81%82% CDI | +0,79%83% CDI | +0,80%83% CDI | +0,87%81% CDI | +0,79%84% CDI | +0,74%84% CDI | +0,72%84% CDI | +0,76%84% CDI | +9,40%81% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
A gestão é da ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,13%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Operações Compromissadas (0,6%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
R$ 201,7 mi, com 215 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.