Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.154.392/0001-22 · Gestão: ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,87%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 507,7 mi e 182 cotistas. Gestão: ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Cota
- R$ 3,800556
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,87%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 507,7 mi
- Cotistas
- 182
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,02% | 70% |
| 6 meses | +6,47% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +12,87% | +14,21% | 91% |
| 24 meses | +26,34% | +29,99% | 88% |
| 5 anos | +68,91% | +82,43% | 84% |
| Desde 31/12/2010 | +280,26% | +348,98% | 80% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,67%
- Maior queda
- -0,20%
- Sharpe (12 meses)
- -1,44
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,47% · out/26
- Pior mês
- +0,58% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 490,6 mi | 99,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 679.105 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 645.072 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 21.124 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2010.
- Patrimônio
- R$ 299.837,31 → R$ 507,7 mi
- Cotistas
- 1 → 182
Cadastro
- CNPJ
- 12.154.392/0001-22
- Gestor
- ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/10/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 03/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,90%90% CDI | +0,58%48% CDI | +1,24%113% CDI | +1,03%96% CDI | +0,86%77% CDI | +1,06%88% CDI | +0,92%84% CDI | +1,09%101% CDI | +1,47%137% CDI | +0,27%*77% CDI | — | +11,11%*92% CDI |
| 2025 | +0,95%94% CDI | +0,84%85% CDI | +0,78%81% CDI | +0,98%93% CDI | +1,05%92% CDI | +0,98%90% CDI | +1,06%83% CDI | +1,02%88% CDI | +1,04%86% CDI | +1,12%88% CDI | +1,04%99% CDI | +0,95%78% CDI | +12,49%87% CDI |
| 2024 | +0,80%82% CDI | +0,65%81% CDI | +0,72%87% CDI | +0,67%75% CDI | +0,63%76% CDI | +0,60%76% CDI | +0,70%77% CDI | +0,73%85% CDI | +0,69%83% CDI | +0,80%86% CDI | +0,67%84% CDI | +0,67%72% CDI | +8,65%80% CDI |
| 2023 | +0,74%66% CDI | +0,80%87% CDI | +1,05%89% CDI | +0,79%86% CDI | +1,09%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,95%88% CDI | +0,92%81% CDI | +0,69%70% CDI | +0,69%69% CDI | +0,88%96% CDI | +0,81%91% CDI | +10,97%84% CDI |
| 2022 | +0,70%96% CDI | +0,79%105% CDI | +0,87%94% CDI | +0,62%75% CDI | +0,91%88% CDI | +0,93%92% CDI | +0,90%87% CDI | +1,04%89% CDI | +1,01%94% CDI | +0,95%93% CDI | +0,83%82% CDI | +1,02%91% CDI | +11,10%90% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,00%CDI +0,15% | -0,08%CDI +0,13% | -0,03%CDI +0,20% | +0,05%22% CDI | +0,18%65% CDI | +0,19%63% CDI | +0,21%60% CDI | +0,13%31% CDI | +0,39%87% CDI | +0,18%37% CDI | +0,64%108% CDI | +0,64%83% CDI | +2,52%57% CDI |
| 2020 | +0,26%68% CDI | +0,20%69% CDI | -0,02%CDI +0,34% | +0,32%114% CDI | +0,28%117% CDI | +0,18%86% CDI | +0,14%72% CDI | +0,03%16% CDI | -0,16%CDI +0,16% | -0,03%CDI +0,16% | +0,04%25% CDI | +0,23%139% CDI | +1,48%54% CDI |
| 2019 | +0,38%70% CDI | +0,43%87% CDI | +0,32%67% CDI | +0,41%79% CDI | +0,59%108% CDI | +0,52%111% CDI | +0,54%94% CDI | +0,27%53% CDI | +0,49%106% CDI | +0,46%96% CDI | +0,12%31% CDI | +0,27%73% CDI | +4,89%82% CDI |
| 2018 | +0,54%92% CDI | +0,40%86% CDI | +0,55%103% CDI | +0,38%74% CDI | +0,10%19% CDI | +0,28%55% CDI | +0,54%99% CDI | +0,22%39% CDI | +0,45%97% CDI | +0,90%165% CDI | +0,38%78% CDI | +0,45%91% CDI | +5,30%83% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +1,04%120% CDI | +1,01%96% CDI | +0,60%76% CDI | +0,41%44% CDI | +0,82%102% CDI | +1,20%150% CDI | +0,72%89% CDI | +0,78%122% CDI | +0,35%54% CDI | +0,37%65% CDI | +0,48%90% CDI | +9,23%93% CDI |
| 2016 | +0,85%81% CDI | +0,75%75% CDI | +0,92%80% CDI | +1,01%96% CDI | +1,01%92% CDI | +1,03%88% CDI | +0,99%90% CDI | +1,08%89% CDI | +1,13%102% CDI | +0,95%90% CDI | +0,67%64% CDI | +1,18%105% CDI | +12,21%87% CDI |
| 2015 | +1,02%110% CDI | +0,63%77% CDI | +0,90%87% CDI | +0,77%82% CDI | +0,86%87% CDI | +0,95%89% CDI | +1,01%86% CDI | +0,89%81% CDI | +1,27%115% CDI | +1,08%97% CDI | +0,92%87% CDI | +1,20%104% CDI | +12,14%92% CDI |
| 2014 | +0,35%42% CDI | +0,92%118% CDI | +0,58%76% CDI | +0,71%87% CDI | +0,89%103% CDI | +0,73%90% CDI | +0,79%85% CDI | +0,80%93% CDI | +0,61%68% CDI | +0,70%74% CDI | +0,77%92% CDI | +0,60%63% CDI | +8,80%81% CDI |
| 2013 | +0,42%72% CDI | -0,78%CDI +0,48% | +0,14%26% CDI | +0,33%55% CDI | -0,80%CDI +0,58% | -1,97%CDI +0,59% | +0,43%61% CDI | +0,23%34% CDI | +0,68%98% CDI | +0,60%75% CDI | +0,29%41% CDI | +0,69%89% CDI | +0,24%3% CDI |
| 2012 | +1,44%163% CDI | +1,43%193% CDI | +1,15%142% CDI | +1,87%267% CDI | +0,92%125% CDI | +0,37%58% CDI | +1,83%271% CDI | +0,71%103% CDI | +1,39%259% CDI | +2,05%338% CDI | +0,50%92% CDI | +1,62%302% CDI | +16,38%195% CDI |
| 2011 | +0,55%64% CDI | +0,71%84% CDI | +1,28%140% CDI | +0,66%79% CDI | +0,88%89% CDI | +0,68%71% CDI | +0,93%96% CDI | +2,77%258% CDI | +1,86%198% CDI | +0,70%80% CDI | +1,17%136% CDI | +0,40%44% CDI | +13,31%115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Quem é o gestor do ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
A gestão é da ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,87%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
R$ 507,7 mi, com 182 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.