Fundo de ações · CNPJ 12.120.470/0001-78 · Gestão: ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -1,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 481,8 mi e 219 cotistas. Gestão: ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Cota
- R$ 3,481494
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -1,04%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 481,8 mi
- Cotistas
- 219
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,58% | +1,02% | -17,60 p.p. |
| 6 meses | -4,44% | +6,88% | -11,32 p.p. |
| 12 meses | -1,04% | +14,21% | -15,25 p.p. |
| 24 meses | +17,38% | +29,99% | -12,62 p.p. |
| 5 anos | +14,79% | +82,43% | -67,64 p.p. |
| Desde 31/12/2010 | +244,59% | +348,98% | -104,38 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,32%
- Maior queda
- -21,98%
- Sharpe (12 meses)
- -0,57
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +11,02% · abr/25
- Pior mês
- -9,80% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 135,4 mi | 26,1% |
| TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕ… | Cotas de Fundos | R$ 88,2 mi | 17,0% |
| TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 65,6 mi | 12,7% |
| TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 55,6 mi | 10,7% |
| ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INV… | Cotas de Fundos | R$ 38,3 mi | 7,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 34,0 mi | 6,6% |
| CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 21,4 mi | 4,1% |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 19,0 mi | 3,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 13,1 mi | 2,5% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,4 mi | 1,8% |
| TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 1,5% |
| ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST… | Cotas de Fundos | R$ 7,0 mi | 1,4% |
| TNATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇ… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 1,3% |
| NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,3 mi | 0,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 824.758 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 26.218 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2010.
- Patrimônio
- R$ 303.095,89 → R$ 481,8 mi
- Cotistas
- 1 → 219
Cadastro
- CNPJ
- 12.120.470/0001-78
- Gestor
- ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 01/10/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 03/04/2025
- Taxa de administração
- 1,57% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,22%CDI +1,16% | -0,41%CDI +1,00% | -0,74%CDI +1,21% | +1,00%CDI +1,09% | -6,40%CDI +1,07% | +0,03%CDI +1,12% | +1,23%CDI +1,22% | +0,05%CDI +1,09% | +4,05%CDI +1,08% | -9,80%CDI +1,07% | +4,77%*CDI +0,36% | — | -1,13%*CDI +12,09% |
| 2025 | +6,23%CDI +1,01% | -2,23%CDI +0,99% | +1,41%CDI +0,96% | +11,02%CDI +1,06% | +4,40%CDI +1,14% | +0,37%CDI +1,10% | -6,61%CDI +1,28% | +8,88%CDI +1,16% | +2,92%CDI +1,22% | +1,14%CDI +1,28% | +4,93%CDI +1,05% | -0,83%CDI +1,22% | +34,95%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,99%CDI +0,97% | +1,90%CDI +0,80% | +0,86%CDI +0,83% | -5,09%CDI +0,89% | -1,37%CDI +0,83% | +1,43%CDI +0,79% | +2,17%CDI +0,91% | +5,93%CDI +0,87% | -3,39%CDI +0,84% | -0,92%CDI +0,93% | -5,89%CDI +0,79% | -7,21%CDI +0,93% | -14,36%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,84%CDI +1,12% | -5,97%CDI +0,92% | -3,64%CDI +1,17% | +1,63%CDI +0,92% | +8,17%CDI +1,12% | +8,40%CDI +1,07% | +4,08%CDI +1,07% | -4,59%CDI +1,14% | -1,45%CDI +0,97% | -4,76%CDI +1,00% | +12,69%CDI +0,92% | +4,33%CDI +0,89% | +24,05%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,53%CDI +0,73% | -1,36%CDI +0,76% | +4,07%CDI +0,93% | -12,15%CDI +0,83% | -1,52%CDI +1,03% | -10,73%CDI +1,02% | +7,00%CDI +1,03% | +4,12%CDI +1,17% | +0,31%CDI +1,07% | +6,38%CDI +1,02% | -7,18%CDI +1,02% | -3,94%CDI +1,12% | -14,69%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,96%CDI +0,15% | -1,86%CDI +0,13% | +1,98%CDI +0,20% | +2,95%CDI +0,21% | +3,16%CDI +0,27% | +1,09%CDI +0,31% | -2,51%CDI +0,36% | -1,12%CDI +0,43% | -6,42%CDI +0,44% | -8,86%CDI +0,49% | -4,47%CDI +0,59% | +1,08%CDI +0,77% | -15,52%CDI +4,42% |
| 2020 | +3,38%CDI +0,38% | -6,70%CDI +0,29% | -28,38%CDI +0,34% | +13,39%CDI +0,28% | +8,55%CDI +0,24% | +10,44%CDI +0,21% | +9,64%CDI +0,19% | +0,52%CDI +0,16% | -3,77%CDI +0,16% | -0,66%CDI +0,16% | +11,17%CDI +0,15% | +5,55%CDI +0,16% | +16,09%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,94%CDI +0,54% | -0,53%CDI +0,49% | +0,20%CDI +0,47% | +1,09%CDI +0,52% | +1,23%CDI +0,54% | +4,22%CDI +0,47% | +3,46%CDI +0,57% | +1,84%CDI +0,50% | +1,47%CDI +0,46% | +1,35%CDI +0,48% | +3,66%CDI +0,38% | +7,51%CDI +0,37% | +39,85%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,96%CDI +0,58% | +1,00%CDI +0,46% | -1,05%CDI +0,53% | +0,09%CDI +0,52% | -7,45%CDI +0,52% | -3,70%CDI +0,52% | +6,45%CDI +0,54% | -2,32%CDI +0,57% | +2,05%CDI +0,47% | +11,14%CDI +0,54% | +2,48%CDI +0,49% | -0,37%CDI +0,49% | +14,83%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,87%CDI +1,08% | +3,17%CDI +0,86% | -0,87%CDI +1,05% | +1,18%CDI +0,79% | -1,62%CDI +0,93% | +0,37%CDI +0,81% | +3,48%CDI +0,80% | +4,81%CDI +0,80% | +4,30%CDI +0,64% | +0,14%CDI +0,64% | -2,42%CDI +0,57% | +4,28%CDI +0,54% | +24,69%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,50%CDI +1,05% | +2,65%CDI +1,00% | +7,21%CDI +1,16% | +4,36%CDI +1,05% | -3,15%CDI +1,11% | +3,47%CDI +1,16% | +7,74%CDI +1,11% | +0,58%CDI +1,21% | -0,21%CDI +1,11% | +6,29%CDI +1,05% | -5,20%CDI +1,04% | -0,02%CDI +1,12% | +20,98%CDI +14,00% |
| 2015 | -4,57%CDI +0,93% | +7,60%CDI +0,82% | +2,80%CDI +1,04% | +4,08%CDI +0,95% | -1,20%CDI +0,98% | -0,42%CDI +1,07% | -0,48%CDI +1,18% | -4,65%CDI +1,11% | -1,09%CDI +1,11% | +2,72%CDI +1,11% | -0,06%CDI +1,06% | -1,25%CDI +1,16% | +2,83%CDI +13,24% |
| 2014 | -4,54%CDI +0,84% | -0,81%CDI +0,78% | +3,80%CDI +0,76% | +0,48%CDI +0,82% | +1,22%CDI +0,86% | +2,94%CDI +0,82% | +1,53%CDI +0,94% | +5,39%CDI +0,86% | -5,86%CDI +0,90% | +1,21%CDI +0,94% | +1,50%CDI +0,84% | -4,42%CDI +0,96% | +1,79%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,33%CDI +0,59% | -0,09%CDI +0,48% | +0,55%CDI +0,54% | -0,69%CDI +0,60% | +0,35%CDI +0,58% | -5,48%CDI +0,59% | +2,37%CDI +0,71% | +0,73%CDI +0,70% | +2,55%CDI +0,70% | +3,23%CDI +0,80% | -0,81%CDI +0,71% | -1,09%CDI +0,78% | +1,02%CDI +8,06% |
| 2012 | +3,54%CDI +0,89% | +5,15%CDI +0,74% | +1,08%CDI +0,81% | +0,47%CDI +0,70% | -4,36%CDI +0,73% | +1,81%CDI +0,64% | +3,80%CDI +0,68% | +0,42%CDI +0,69% | +1,47%CDI +0,54% | -0,39%CDI +0,61% | +3,89%CDI +0,54% | +2,97%CDI +0,53% | +21,34%CDI +8,40% |
| 2011 | -5,12%CDI +0,86% | -0,41%CDI +0,84% | +3,23%CDI +0,92% | -0,22%CDI +0,84% | -0,28%CDI +0,99% | -1,70%CDI +0,95% | -4,59%CDI +0,97% | -2,18%CDI +1,07% | -2,29%CDI +0,94% | +5,94%CDI +0,88% | -0,64%CDI +0,86% | +2,08%CDI +0,90% | -6,52%CDI +11,60% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A gestão é da ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -1,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,57% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026.
Quem pode investir no ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (89,5%), Operações Compromissadas (6,6%), Títulos Públicos (3,9%).
Qual é o patrimônio do ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
R$ 481,8 mi, com 219 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.