Fundo de Multimercado · CNPJ 50.469.879/0001-93 · Gestão: MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (30% do CDI). Patrimônio de R$ 73,2 mi e 117 cotistas. Gestão: MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,285452
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,24%
- 30% do CDI
- Patrimônio
- R$ 73,2 mi
- Cotistas
- 117
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,65% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,44% | +6,88% | 65% |
| 12 meses | +4,24% | +14,20% | 30% |
| 24 meses | +21,87% | +30,00% | 73% |
| Desde 06/09/2023 | +28,55% | +47,32% | 60% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,26%
- Maior queda
- -7,89%
- Sharpe (12 meses)
- -1,29
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +5,30% · abr/25
- Pior mês
- -5,89% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 70,3 mi | 94,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 4,2 mi | 5,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 128.232 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 22,4 mi → R$ 73,2 mi
- Cotistas
- 8 → 117
Cadastro
- CNPJ
- 50.469.879/0001-93
- Gestor
- MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 26/04/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,49%214% CDI | +1,30%130% CDI | -5,89%CDI +1,21% | +1,66%152% CDI | -0,13%CDI +1,07% | +0,31%28% CDI | -0,99%CDI +1,22% | +1,89%173% CDI | +3,08%285% CDI | -0,26%CDI +1,07% | +0,55%*135% CDI | — | +3,77%*31% CDI |
| 2025 | +0,61%60% CDI | -0,25%CDI +0,99% | -0,49%CDI +0,96% | +5,30%502% CDI | +0,98%86% CDI | +2,13%194% CDI | -1,56%CDI +1,28% | +2,77%238% CDI | +2,11%173% CDI | +1,96%154% CDI | +0,67%64% CDI | +0,53%43% CDI | +15,60%109% CDI |
| 2024 | -0,40%CDI +0,97% | -0,99%CDI +0,80% | +1,27%153% CDI | -3,21%CDI +0,89% | -0,79%CDI +0,83% | -0,64%CDI +0,79% | +2,66%293% CDI | +0,43%49% CDI | +2,30%276% CDI | +0,85%91% CDI | +1,66%209% CDI | +0,47%50% CDI | +3,51%32% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,07%*9% CDI | -0,86%CDI +1,00% | +1,79%195% CDI | +2,52%282% CDI | +3,53%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 73,2 mi, com 117 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.