Fundo de Multimercado · CNPJ 36.671.748/0001-63 · Gestão: MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (39% do CDI). Patrimônio de R$ 49,6 mi e 328 cotistas. Gestão: MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,537545
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,60%
- 39% do CDI
- Patrimônio
- R$ 49,6 mi
- Cotistas
- 328
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,72% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,98% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +5,60% | +14,20% | 39% |
| 24 meses | +21,46% | +30,00% | 72% |
| 5 anos | +50,11% | +82,52% | 61% |
| Desde 29/01/2021 | +53,69% | +88,31% | 61% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,01%
- Maior queda
- -4,77%
- Sharpe (12 meses)
- -1,39
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,67% · abr/25
- Pior mês
- -3,27% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 51,6 mi | 97,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,3 mi | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 116.630 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 49,6 mi
- Cotistas
- 1 → 328
Cadastro
- CNPJ
- 36.671.748/0001-63
- Gestor
- MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 09/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 07/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,35%201% CDI | +1,15%115% CDI | -3,27%CDI +1,21% | +1,47%135% CDI | -0,44%CDI +1,07% | +0,23%20% CDI | +0,21%17% CDI | +1,12%103% CDI | +2,32%214% CDI | -0,09%CDI +1,07% | +0,56%*139% CDI | — | +5,63%*46% CDI |
| 2025 | +0,77%76% CDI | -0,22%CDI +0,99% | -0,38%CDI +0,96% | +3,67%347% CDI | +0,94%83% CDI | +2,01%183% CDI | -1,09%CDI +1,28% | +2,43%209% CDI | +2,25%184% CDI | +1,74%137% CDI | +1,13%107% CDI | -0,17%CDI +1,22% | +13,76%96% CDI |
| 2024 | -0,03%CDI +0,97% | +0,01%2% CDI | +0,88%106% CDI | -1,42%CDI +0,89% | -0,75%CDI +0,83% | +0,06%7% CDI | +2,02%222% CDI | +0,07%8% CDI | +1,25%150% CDI | +0,21%23% CDI | +1,28%161% CDI | +0,41%44% CDI | +4,02%37% CDI |
| 2023 | +0,86%76% CDI | -0,14%CDI +0,92% | -1,75%CDI +1,17% | +0,66%72% CDI | +1,37%122% CDI | +1,67%156% CDI | +0,82%77% CDI | -0,73%CDI +1,14% | -0,02%CDI +0,97% | -0,80%CDI +1,00% | +1,66%181% CDI | +2,70%302% CDI | +6,38%49% CDI |
| 2022 | +1,04%143% CDI | +2,02%267% CDI | +3,96%427% CDI | +1,96%235% CDI | +1,35%131% CDI | +0,15%15% CDI | +0,39%38% CDI | +1,30%111% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%34% CDI | -1,79%CDI +1,02% | +0,14%12% CDI | +12,46%101% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -1,07%CDI +0,13% | +0,42%209% CDI | +1,11%536% CDI | +0,31%114% CDI | +0,16%53% CDI | -0,53%CDI +0,36% | +0,28%66% CDI | +0,05%11% CDI | +0,94%193% CDI | -0,37%CDI +0,59% | +1,47%192% CDI | +2,78%*65% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 49,6 mi, com 328 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.