Fundo de ações · CNPJ 04.892.367/0001-18 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 25,2 mi e 400 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3.848,22
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,72%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 25,2 mi
- Cotistas
- 400
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,73% | +1,07% | -5,80 p.p. |
| 6 meses | -21,02% | +6,88% | -27,89 p.p. |
| 12 meses | +3,72% | +14,20% | -10,48 p.p. |
| 24 meses | +27,69% | +30,00% | -2,32 p.p. |
| 5 anos | +36,89% | +82,52% | -45,63 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +3.220,00% | +1.424,85% | +1.795,15 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,94%
- Maior queda
- -31,13%
- Sharpe (12 meses)
- -0,38
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,17% · jan/26
- Pior mês
- -11,10% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 97,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 29,5 mi | 95,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 780.370 | 2,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 611.960 | 2,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 74.600 | 0,2% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 25.782 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 25,2 mi
- Cotistas
- 2.648 → 400
Cadastro
- CNPJ
- 04.892.367/0001-18
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 15/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 23/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,17%CDI +1,16% | +4,66%CDI +1,00% | -6,45%CDI +1,21% | -1,59%CDI +1,09% | +1,94%CDI +1,07% | -5,87%CDI +1,12% | -2,05%CDI +1,22% | +4,55%CDI +1,09% | -10,06%CDI +1,08% | -11,10%CDI +1,07% | +3,03%*CDI +0,41% | — | -9,39%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,67%CDI +1,01% | +1,70%CDI +0,99% | +6,42%CDI +0,96% | -6,67%CDI +1,06% | -1,45%CDI +1,14% | +1,02%CDI +1,10% | +1,46%CDI +1,28% | +7,20%CDI +1,16% | +3,51%CDI +1,22% | +13,00%CDI +1,28% | +3,17%CDI +1,05% | +11,77%CDI +1,22% | +46,54%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,12%CDI +0,97% | -1,25%CDI +0,80% | -4,99%CDI +0,83% | +3,83%CDI +0,89% | -0,28%CDI +0,83% | -1,74%CDI +0,79% | -1,14%CDI +0,91% | -0,06%CDI +0,87% | +6,03%CDI +0,84% | -2,52%CDI +0,93% | -5,10%CDI +0,79% | -6,23%CDI +0,93% | -23,77%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,15%CDI +1,12% | -9,64%CDI +0,92% | -3,82%CDI +1,17% | -9,73%CDI +0,92% | -11,86%CDI +1,12% | +0,50%CDI +1,07% | +7,44%CDI +1,07% | -3,18%CDI +1,14% | +3,60%CDI +0,97% | +1,79%CDI +1,00% | +9,78%CDI +0,92% | +4,34%CDI +0,89% | -7,30%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,68%CDI +0,73% | +13,84%CDI +0,76% | +7,66%CDI +0,93% | -12,76%CDI +0,83% | +3,43%CDI +1,03% | -11,20%CDI +1,02% | -8,85%CDI +1,03% | -2,51%CDI +1,17% | +11,50%CDI +1,07% | -6,78%CDI +1,02% | +27,25%CDI +1,02% | +3,92%CDI +1,12% | +24,37%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,46%CDI +0,15% | +7,35%CDI +0,13% | +7,95%CDI +0,20% | +11,14%CDI +0,21% | +5,23%CDI +0,27% | +0,54%CDI +0,31% | -4,08%CDI +0,36% | -9,31%CDI +0,43% | -14,34%CDI +0,44% | -6,12%CDI +0,49% | -2,41%CDI +0,59% | +11,35%CDI +0,77% | +4,08%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,54%CDI +0,38% | -11,52%CDI +0,29% | -2,56%CDI +0,34% | +3,56%CDI +0,28% | +17,32%CDI +0,24% | +5,27%CDI +0,21% | +8,19%CDI +0,19% | -1,77%CDI +0,16% | +2,98%CDI +0,16% | +2,36%CDI +0,16% | +28,58%CDI +0,15% | +11,94%CDI +0,16% | +67,94%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,62%CDI +0,54% | +3,40%CDI +0,49% | +7,96%CDI +0,47% | -1,69%CDI +0,52% | -2,21%CDI +0,54% | +5,64%CDI +0,47% | -3,95%CDI +0,57% | -8,57%CDI +0,50% | +4,69%CDI +0,46% | -1,22%CDI +0,48% | +5,80%CDI +0,38% | +9,39%CDI +0,37% | +6,51%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,82%CDI +0,58% | +8,48%CDI +0,46% | -5,19%CDI +0,53% | +15,06%CDI +0,52% | +3,92%CDI +0,52% | -2,12%CDI +0,52% | +10,49%CDI +0,54% | +0,40%CDI +0,57% | +11,14%CDI +0,47% | -5,27%CDI +0,54% | -6,93%CDI +0,49% | -3,47%CDI +0,49% | +29,86%CDI +6,42% |
| 2017 | +25,03%CDI +1,08% | +1,63%CDI +0,86% | -9,01%CDI +1,05% | -4,76%CDI +0,79% | -1,05%CDI +0,93% | +6,59%CDI +0,81% | +7,79%CDI +0,80% | +11,94%CDI +0,80% | -9,18%CDI +0,64% | +0,65%CDI +0,64% | +9,37%CDI +0,57% | +15,56%CDI +0,54% | +61,88%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,47%CDI +1,05% | +21,21%CDI +1,00% | +27,94%CDI +1,16% | +29,78%CDI +1,05% | -27,76%CDI +1,11% | +14,19%CDI +1,16% | +13,58%CDI +1,11% | -8,33%CDI +1,21% | +4,97%CDI +1,11% | +23,69%CDI +1,05% | +26,85%CDI +1,04% | -7,91%CDI +1,12% | +95,40%CDI +14,00% |
| 2015 | -14,97%CDI +0,93% | +13,97%CDI +0,82% | -15,48%CDI +1,04% | +29,27%CDI +0,95% | -11,49%CDI +0,98% | -8,79%CDI +1,07% | -2,35%CDI +1,18% | +0,20%CDI +1,11% | -7,48%CDI +1,11% | +5,03%CDI +1,11% | -22,69%CDI +1,06% | -1,15%CDI +1,16% | -37,90%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,47%CDI +0,84% | -0,22%CDI +0,78% | -4,84%CDI +0,76% | -3,59%CDI +0,82% | -3,54%CDI +0,86% | +2,86%CDI +0,82% | +11,10%CDI +0,94% | -10,50%CDI +0,86% | -7,77%CDI +0,90% | -3,23%CDI +0,94% | -6,73%CDI +0,84% | -6,02%CDI +0,96% | -34,62%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,82%CDI +0,59% | -6,11%CDI +0,48% | -7,66%CDI +0,54% | +0,57%CDI +0,60% | -11,08%CDI +0,58% | -4,48%CDI +0,59% | +6,49%CDI +0,71% | +10,80%CDI +0,70% | +0,01%CDI +0,70% | +6,39%CDI +0,80% | +0,28%CDI +0,71% | -0,45%CDI +0,78% | -11,67%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,03%CDI +0,89% | -2,58%CDI +0,74% | -1,57%CDI +0,81% | +1,72%CDI +0,70% | -11,54%CDI +0,73% | +6,58%CDI +0,64% | -7,41%CDI +0,68% | -9,06%CDI +0,69% | +7,83%CDI +0,54% | +5,75%CDI +0,61% | +0,33%CDI +0,54% | +12,20%CDI +0,53% | +12,35%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,52%CDI +0,86% | -1,41%CDI +0,84% | -5,26%CDI +0,92% | -1,78%CDI +0,84% | -2,91%CDI +0,99% | -1,60%CDI +0,95% | +1,30%CDI +0,97% | -8,71%CDI +1,07% | -4,74%CDI +0,94% | +4,68%CDI +0,88% | -4,85%CDI +0,86% | -5,25%CDI +0,90% | -24,56%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,25%CDI +0,66% | +3,02%CDI +0,59% | +12,99%CDI +0,76% | -6,44%CDI +0,66% | -5,85%CDI +0,75% | -12,62%CDI +0,79% | +10,95%CDI +0,86% | -3,38%CDI +0,89% | +11,39%CDI +0,84% | +3,41%CDI +0,81% | -0,12%CDI +0,81% | +3,24%CDI +0,93% | +12,64%CDI +9,75% |
| 2009 | +16,92%CDI +1,04% | -4,98%CDI +0,85% | +0,34%CDI +0,97% | +17,83%CDI +0,84% | +5,28%CDI +0,77% | -9,26%CDI +0,75% | +7,20%CDI +0,78% | -1,04%CDI +0,69% | +11,96%CDI +0,69% | +9,56%CDI +0,69% | +9,23%CDI +0,66% | +0,93%CDI +0,72% | +80,03%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,70%CDI +0,92% | +16,76%CDI +0,80% | +0,96%CDI +0,84% | +7,07%CDI +0,90% | +1,95%CDI +0,87% | -12,26%CDI +0,95% | -17,50%CDI +1,06% | -8,17%CDI +1,01% | -15,85%CDI +1,10% | -20,37%CDI +1,17% | -2,95%CDI +1,00% | +0,52%CDI +1,11% | -52,30%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,33%CDI +1,08% | +2,25%CDI +0,87% | +5,26%CDI +1,05% | +11,62%CDI +0,94% | +3,88%CDI +1,02% | -2,04%CDI +0,90% | +8,65%CDI +0,97% | +4,18%CDI +0,99% | +28,40%CDI +0,80% | +5,22%CDI +0,92% | -3,34%CDI +0,84% | -5,42%CDI +0,84% | +86,87%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,36%CDI +1,43% | -6,52%CDI +1,14% | +0,74%CDI +1,42% | +3,88%CDI +1,08% | -0,83%CDI +1,28% | -2,74%CDI +1,18% | -2,68%CDI +1,17% | -8,57%CDI +1,25% | +1,63%CDI +1,05% | +15,62%CDI +1,09% | +10,18%CDI +1,02% | +7,06%CDI +0,98% | +34,24%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,81%CDI +1,38% | +14,78%CDI +1,22% | -7,79%CDI +1,52% | -17,98%CDI +1,41% | +2,45%CDI +1,50% | -0,46%CDI +1,58% | +12,38%CDI +1,51% | +3,70%CDI +1,65% | +20,69%CDI +1,50% | -4,53%CDI +1,40% | +3,15%CDI +1,38% | +0,69%CDI +1,47% | +29,42%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,51%CDI +1,26% | +7,06%CDI +1,08% | -5,90%CDI +1,37% | -14,37%CDI +1,17% | +16,01%CDI +1,22% | -7,11%CDI +1,22% | +12,49%CDI +1,28% | +3,04%CDI +1,29% | +14,53%CDI +1,24% | -4,40%CDI +1,21% | +11,45%CDI +1,25% | +12,52%CDI +1,48% | +36,83%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,31%CDI +1,97% | +5,57%CDI +1,83% | -10,70%CDI +1,77% | -8,93%CDI +1,87% | +8,83%CDI +1,96% | -4,18%CDI +1,85% | +20,10%CDI +2,08% | +10,02%CDI +1,76% | +6,91%CDI +1,67% | +12,63%CDI +1,63% | -2,92%CDI +1,34% | +32,18%CDI +1,37% | +71,24%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,93%CDI +1,48% | +17,01%CDI +1,40% | +4,13%CDI +1,31% | +7,47%CDI +1,53% | -9,77%CDI +1,45% | +12,35%CDI +1,38% | +9,47%CDI +1,64% | +7,89%CDI +1,53% | +4,10%CDI +1,73% | +66,35%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da BANCO J. SAFRA S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (96,8%), Disponibilidades (3,2%).
Qual é o patrimônio do ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 25,2 mi, com 400 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.