Fundo de ações · CNPJ 03.919.892/0001-17 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +58,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 174,0 mi e 175 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5.983,67
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +58,63%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 174,0 mi
- Cotistas
- 175
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,18% | +1,07% | -20,25 p.p. |
| 6 meses | +5,76% | +6,88% | -1,12 p.p. |
| 12 meses | +58,63% | +14,20% | +44,43 p.p. |
| 24 meses | +57,86% | +30,00% | +27,85 p.p. |
| 5 anos | +424,07% | +82,52% | +341,55 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +2.960,01% | +1.424,85% | +1.535,16 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,70%
- Maior queda
- -24,18%
- Sharpe (12 meses)
- 1,41
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +25,40% · mar/26
- Pior mês
- -19,34% · abr/25
Carteira · ago/2026
Neste mês, 95,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 166,8 mi | 93,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7,3 mi | 4,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 3,3 mi | 1,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,9% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 7.867 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 66,7 mi → R$ 174,0 mi
- Cotistas
- 1.514 → 175
Cadastro
- CNPJ
- 03.919.892/0001-17
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/07/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 23/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22,83%CDI +1,16% | +5,59%CDI +1,00% | +25,40%CDI +1,21% | +2,68%CDI +1,09% | -14,20%CDI +1,07% | -8,14%CDI +1,12% | +16,56%CDI +1,22% | +4,44%CDI +1,09% | +7,43%CDI +1,08% | +10,15%CDI +1,07% | -14,31%*CDI +0,41% | — | +62,47%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,43%CDI +1,01% | -6,05%CDI +0,99% | +4,45%CDI +0,96% | -19,34%CDI +1,06% | +2,54%CDI +1,14% | +6,15%CDI +1,10% | +4,74%CDI +1,28% | -3,59%CDI +1,16% | +0,04%CDI +1,22% | -6,44%CDI +1,28% | +5,63%CDI +1,05% | +0,39%CDI +1,22% | -8,97%CDI +14,32% |
| 2024 | +7,48%CDI +0,97% | -2,04%CDI +0,80% | -6,50%CDI +0,83% | +17,14%CDI +0,89% | -3,94%CDI +0,83% | +1,70%CDI +0,79% | +0,44%CDI +0,91% | +7,85%CDI +0,87% | -8,04%CDI +0,84% | -0,63%CDI +0,93% | +8,85%CDI +0,79% | -0,72%CDI +0,93% | +20,51%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,89%CDI +1,12% | -2,37%CDI +0,92% | -7,78%CDI +1,17% | +11,35%CDI +0,92% | +8,56%CDI +1,12% | +18,52%CDI +1,07% | +4,60%CDI +1,07% | +2,31%CDI +1,14% | +8,81%CDI +0,97% | -0,27%CDI +1,00% | +2,98%CDI +0,92% | +3,24%CDI +0,89% | +67,05%CDI +13,04% |
| 2022 | +14,76%CDI +0,73% | +3,11%CDI +0,76% | -2,99%CDI +0,93% | +3,14%CDI +0,83% | +9,87%CDI +1,03% | -7,60%CDI +1,02% | +20,65%CDI +1,03% | +18,28%CDI +1,17% | -10,36%CDI +1,07% | +0,51%CDI +1,02% | +1,42%CDI +1,02% | -6,29%CDI +1,12% | +46,87%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,29%CDI +0,15% | -18,85%CDI +0,13% | +8,01%CDI +0,20% | -0,22%CDI +0,21% | +15,24%CDI +0,27% | +13,55%CDI +0,31% | -9,21%CDI +0,36% | +7,31%CDI +0,43% | +0,80%CDI +0,44% | -1,73%CDI +0,49% | +8,83%CDI +0,59% | +12,34%CDI +0,77% | +27,88%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,14%CDI +0,38% | -10,49%CDI +0,29% | -47,67%CDI +0,34% | +31,54%CDI +0,28% | +11,64%CDI +0,24% | +7,13%CDI +0,21% | +2,63%CDI +0,19% | -1,65%CDI +0,16% | -11,30%CDI +0,16% | -3,86%CDI +0,16% | +33,83%CDI +0,15% | +12,69%CDI +0,16% | -9,25%CDI +2,76% |
| 2019 | +16,18%CDI +0,54% | +0,98%CDI +0,49% | +4,24%CDI +0,47% | -3,80%CDI +0,52% | -5,07%CDI +0,54% | +5,86%CDI +0,47% | -4,14%CDI +0,57% | -1,13%CDI +0,50% | +6,52%CDI +0,46% | +8,39%CDI +0,48% | -4,01%CDI +0,38% | +2,50%CDI +0,37% | +27,28%CDI +5,96% |
| 2018 | +24,96%CDI +0,58% | +8,59%CDI +0,46% | +0,84%CDI +0,53% | +5,38%CDI +0,52% | -9,72%CDI +0,52% | -12,48%CDI +0,52% | +12,89%CDI +0,54% | +0,85%CDI +0,57% | +9,63%CDI +0,47% | +24,84%CDI +0,54% | -6,89%CDI +0,49% | -9,52%CDI +0,49% | +49,56%CDI +6,42% |
| 2017 | -4,45%CDI +1,08% | -1,43%CDI +0,86% | -5,10%CDI +1,05% | -5,13%CDI +0,79% | -5,05%CDI +0,93% | -3,09%CDI +0,81% | +4,46%CDI +0,80% | +1,25%CDI +0,80% | +12,90%CDI +0,64% | +10,05%CDI +0,64% | -8,45%CDI +0,57% | +6,14%CDI +0,54% | -0,37%CDI +9,93% |
| 2016 | -18,93%CDI +1,05% | +5,99%CDI +1,00% | +44,28%CDI +1,16% | +24,73%CDI +1,05% | -23,20%CDI +1,11% | +12,91%CDI +1,16% | +21,64%CDI +1,11% | +5,20%CDI +1,21% | +2,64%CDI +1,11% | +22,82%CDI +1,05% | -0,98%CDI +1,04% | -8,22%CDI +1,12% | +96,58%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,88%CDI +0,93% | +17,52%CDI +0,82% | +1,01%CDI +1,04% | +48,20%CDI +0,95% | -7,00%CDI +0,98% | +5,82%CDI +1,07% | -17,45%CDI +1,18% | -8,31%CDI +1,11% | -19,48%CDI +1,11% | +9,72%CDI +1,11% | +0,28%CDI +1,06% | -8,93%CDI +1,16% | -11,06%CDI +13,24% |
| 2014 | -13,79%CDI +0,84% | -5,65%CDI +0,78% | +15,01%CDI +0,76% | +8,00%CDI +0,82% | +0,64%CDI +0,86% | +3,12%CDI +0,82% | +10,58%CDI +0,94% | +22,77%CDI +0,86% | -21,85%CDI +0,90% | -14,84%CDI +0,94% | -16,85%CDI +0,84% | -20,76%CDI +0,96% | -37,58%CDI +10,81% |
| 2013 | -6,70%CDI +0,59% | -20,34%CDI +0,48% | +16,08%CDI +0,54% | +15,29%CDI +0,60% | -1,11%CDI +0,58% | -21,67%CDI +0,59% | +3,76%CDI +0,71% | +3,74%CDI +0,70% | +6,10%CDI +0,70% | +14,96%CDI +0,80% | -6,22%CDI +0,71% | -12,63%CDI +0,78% | -17,12%CDI +8,06% |
| 2012 | +17,60%CDI +0,89% | -4,49%CDI +0,74% | -4,91%CDI +0,81% | -7,72%CDI +0,70% | -10,58%CDI +0,73% | -4,50%CDI +0,64% | +5,97%CDI +0,68% | +6,09%CDI +0,69% | +9,28%CDI +0,54% | -7,69%CDI +0,61% | -11,07%CDI +0,54% | +2,25%CDI +0,53% | -13,20%CDI +8,40% |
| 2011 | -1,67%CDI +0,86% | +8,31%CDI +0,84% | +0,44%CDI +0,92% | -10,90%CDI +0,84% | -6,29%CDI +0,99% | -2,17%CDI +0,95% | -0,72%CDI +0,97% | -11,10%CDI +1,07% | -8,78%CDI +0,94% | +10,17%CDI +0,88% | +5,24%CDI +0,86% | -4,61%CDI +0,90% | -22,19%CDI +11,60% |
| 2010 | -8,19%CDI +0,66% | +1,20%CDI +0,59% | +2,45%CDI +0,76% | -6,14%CDI +0,66% | -7,19%CDI +0,75% | -9,00%CDI +0,79% | +3,24%CDI +0,86% | -6,91%CDI +0,89% | +3,26%CDI +0,84% | -6,10%CDI +0,81% | -3,54%CDI +0,81% | +11,96%CDI +0,93% | -24,06%CDI +9,75% |
| 2009 | +9,95%CDI +1,04% | +7,35%CDI +0,85% | +7,86%CDI +0,97% | +4,93%CDI +0,84% | +16,67%CDI +0,77% | -6,92%CDI +0,75% | -3,05%CDI +0,78% | -2,58%CDI +0,69% | +8,56%CDI +0,69% | -0,56%CDI +0,69% | +8,67%CDI +0,66% | -5,08%CDI +0,72% | +52,58%CDI +9,88% |
| 2008 | -7,92%CDI +0,92% | +4,29%CDI +0,80% | -10,08%CDI +0,84% | +12,39%CDI +0,90% | +13,92%CDI +0,87% | -1,63%CDI +0,95% | -22,02%CDI +1,06% | -2,88%CDI +1,01% | -1,05%CDI +1,10% | -32,28%CDI +1,17% | -16,91%CDI +1,00% | +18,73%CDI +1,11% | -45,56%CDI +12,38% |
| 2007 | -4,00%CDI +1,08% | -6,67%CDI +0,87% | +7,14%CDI +1,05% | +1,49%CDI +0,94% | +0,62%CDI +1,02% | +12,30%CDI +0,90% | +5,99%CDI +0,97% | -1,66%CDI +0,99% | +13,93%CDI +0,80% | +18,73%CDI +0,92% | +5,31%CDI +0,84% | +19,52%CDI +0,84% | +95,37%CDI +11,82% |
| 2006 | +25,35%CDI +1,43% | -4,34%CDI +1,14% | -4,24%CDI +1,42% | +10,46%CDI +1,08% | -2,51%CDI +1,28% | -3,16%CDI +1,18% | +3,35%CDI +1,17% | -4,22%CDI +1,25% | -4,78%CDI +1,05% | +3,37%CDI +1,09% | +10,51%CDI +1,02% | +6,10%CDI +0,98% | +36,77%CDI +15,03% |
| 2005 | -0,86%CDI +1,38% | +19,69%CDI +1,22% | -7,81%CDI +1,52% | -7,95%CDI +1,41% | +6,33%CDI +1,50% | +8,26%CDI +1,58% | +4,56%CDI +1,51% | +16,13%CDI +1,65% | +8,24%CDI +1,50% | -10,42%CDI +1,40% | +3,97%CDI +1,38% | +10,78%CDI +1,47% | +57,21%CDI +19,00% |
| 2004 | +2,89%CDI +1,26% | +3,56%CDI +1,08% | +8,89%CDI +1,37% | -11,81%CDI +1,17% | -4,32%CDI +1,22% | +6,14%CDI +1,22% | +0,90%CDI +1,28% | +4,32%CDI +1,29% | +14,95%CDI +1,24% | +0,54%CDI +1,21% | +0,03%CDI +1,25% | +5,13%CDI +1,48% | +32,94%CDI +16,17% |
| 2003 | -0,78%CDI +1,97% | -8,74%CDI +1,83% | +10,41%CDI +1,77% | +5,91%CDI +1,87% | +6,10%CDI +1,96% | -2,75%CDI +1,85% | +8,42%CDI +2,08% | +7,15%CDI +1,76% | +1,32%CDI +1,67% | +2,60%CDI +1,63% | +9,66%CDI +1,34% | +18,08%CDI +1,37% | +70,81%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -5,30%CDI +1,48% | +1,88%CDI +1,40% | -9,71%CDI +1,31% | -16,95%CDI +1,53% | +7,78%CDI +1,45% | -16,53%CDI +1,38% | +20,78%CDI +1,64% | +0,79%CDI +1,53% | +9,16%CDI +1,73% | -13,51%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CI EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da BANCO J. SAFRA S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CI EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +58,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CI EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CI EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (99,9%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CI EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 174,0 mi, com 175 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.