Fundo de Multimercado · CNPJ 36.886.028/0001-15 · Gestão: APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
ALEPO 95 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Em 12 meses até 14/11/2025, a cota rendeu +2,01%, contra +13,86% do CDI no mesmo período (15% do CDI). Patrimônio de R$ 7,5 bi e 1 cotistas. Gestão: APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.267,05
- em 14/11/2025
- 12 meses
- +2,01%
- 15% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,07% | +1,28% | 5% |
| 6 meses | +0,64% | +7,46% | 9% |
| 12 meses | +2,01% | +13,86% | 15% |
| 24 meses | +3,31% | +26,36% | 13% |
| Desde 30/07/2021 | +27,26% | +62,65% | 44% |
Índices
Desde 14/11/2023 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 73,09%
- Maior queda
- -54,74%
- Sharpe (12 meses)
- -0,12
- Meses positivos
- 17 de 24
- Meses acima do CDI
- 7 de 24
- Melhor mês
- +77,28% · dez/24
- Pior mês
- -52,65% · abr/25
Carteira (resumo)
Fonte: Dados de Mercado. A lista de ativos ainda não está disponível para este fundo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 269,9 mi → R$ 7,5 bi
- Cotistas
- 2 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 36.886.028/0001-15
- Gestor
- APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Custodiante
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Auditor
- CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 23/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 18/09/2026
- Código CVM
- 419109
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,05%5% CDI | +24,54%2490% CDI | +0,21%22% CDI | -52,65%CDI +1,06% | +0,14%12% CDI | +0,12%11% CDI | +0,14%11% CDI | +0,17%15% CDI | +0,01%1% CDI | +0,03%2% CDI | +0,07%13% CDI | — | -40,46%*CDI +12,39% |
| 2024 | +31,84%3294% CDI | +0,64%80% CDI | +0,84%100% CDI | +2,71%305% CDI | -1,08%CDI +0,83% | +1,17%149% CDI | -9,16%CDI +0,91% | -1,98%CDI +0,87% | -16,12%CDI +0,84% | -3,03%CDI +0,93% | -5,14%CDI +0,79% | +77,28%8297% CDI | +67,49%621% CDI |
| 2023 | +1,91%170% CDI | -2,55%CDI +0,92% | -9,52%CDI +1,17% | -12,55%CDI +0,92% | +2,29%204% CDI | +17,08%1593% CDI | +24,17%2255% CDI | -4,00%CDI +1,14% | -0,18%CDI +0,97% | -1,69%CDI +1,00% | +0,79%86% CDI | +3,31%370% CDI | +14,62%112% CDI |
| 2022 | +1,03%141% CDI | +0,89%117% CDI | +0,84%91% CDI | +0,69%82% CDI | +0,76%74% CDI | -0,30%CDI +1,02% | -0,32%CDI +1,03% | +2,69%230% CDI | +0,82%77% CDI | -3,29%CDI +1,02% | +0,78%77% CDI | +2,46%219% CDI | +7,15%58% CDI |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,40%94% CDI | +0,62%140% CDI | +0,82%170% CDI | +0,85%161% CDI | +1,16%140% CDI | +3,91%*143% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALEPO 95 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do ALEPO 95 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALEPO 95 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 14/11/2025, a cota rendeu +2,01%, contra +13,86% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALEPO 95 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ALEPO 95 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
R$ 7,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 14/11/2025.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.