Fundo de Multimercado · CNPJ 13.001.211/0001-90 · Gestão: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (17% do CDI). Patrimônio de R$ 18,9 mi e 130 cotistas. Gestão: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,350337
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,39%
- 17% do CDI
- Patrimônio
- R$ 18,9 mi
- Cotistas
- 130
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -9,69% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,69% | +6,88% | 10% |
| 12 meses | +2,39% | +14,20% | 17% |
| 24 meses | +19,06% | +30,00% | 64% |
| 5 anos | +52,45% | +82,52% | 64% |
| Desde 28/02/2011 | +238,22% | +341,65% | 70% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,96%
- Maior queda
- -14,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,69
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +6,20% · set/26
- Pior mês
- -3,85% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 32,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 5 maiores de 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 5,8 mi | 30,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 5,3 mi | 27,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,9 mi | 20,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 15,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 482.255 | 2,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 262.608 | 1,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 71.242 | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 57.552 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 45.898 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 34.291 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 1.233 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2011.
- Patrimônio
- R$ 19,9 mi → R$ 18,9 mi
- Cotistas
- 2 → 130
Cadastro
- CNPJ
- 13.001.211/0001-90
- Gestor
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/02/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 26/05/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,24%365% CDI | +0,34%34% CDI | -1,30%CDI +1,21% | -0,50%CDI +1,09% | -2,89%CDI +1,07% | -1,57%CDI +1,12% | +1,58%130% CDI | -1,91%CDI +1,09% | +6,20%573% CDI | -3,06%CDI +1,07% | +1,77%*435% CDI | — | +2,51%*21% CDI |
| 2025 | +5,02%495% CDI | -0,62%CDI +0,99% | +5,38%558% CDI | +3,24%307% CDI | +2,49%218% CDI | +1,01%92% CDI | -2,90%CDI +1,28% | +3,19%274% CDI | +2,36%193% CDI | +0,00%0% CDI | +3,00%285% CDI | -1,54%CDI +1,22% | +22,26%155% CDI |
| 2024 | -0,62%CDI +0,97% | +0,32%40% CDI | -0,58%CDI +0,83% | -1,30%CDI +0,89% | -0,88%CDI +0,83% | -0,36%CDI +0,79% | +0,04%4% CDI | +2,48%286% CDI | -1,19%CDI +0,84% | -0,66%CDI +0,93% | -1,38%CDI +0,79% | -3,85%CDI +0,93% | -7,80%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,47%220% CDI | -1,83%CDI +0,92% | +0,13%11% CDI | +1,91%208% CDI | +3,22%287% CDI | +3,59%335% CDI | +1,62%151% CDI | -0,63%CDI +1,14% | +0,25%26% CDI | -0,45%CDI +1,00% | +4,59%501% CDI | +1,80%201% CDI | +17,77%136% CDI |
| 2022 | +2,43%332% CDI | +0,42%56% CDI | +2,28%246% CDI | -1,76%CDI +0,83% | +2,40%232% CDI | -3,50%CDI +1,02% | +1,43%138% CDI | +2,88%247% CDI | +1,65%154% CDI | +2,59%254% CDI | -0,67%CDI +1,02% | -0,36%CDI +1,12% | +10,01%81% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,63%CDI +0,15% | -0,39%CDI +0,13% | +1,96%977% CDI | +1,06%509% CDI | +2,24%829% CDI | +0,60%196% CDI | -1,24%CDI +0,36% | -0,05%CDI +0,43% | -0,66%CDI +0,44% | -1,78%CDI +0,49% | +0,81%138% CDI | +1,49%194% CDI | +2,35%53% CDI |
| 2020 | +1,44%381% CDI | -0,13%CDI +0,29% | -2,92%CDI +0,34% | +2,89%1015% CDI | +1,88%796% CDI | +0,41%192% CDI | +1,85%952% CDI | -0,67%CDI +0,16% | -2,52%CDI +0,16% | -0,13%CDI +0,16% | +0,77%513% CDI | +1,08%658% CDI | +3,85%140% CDI |
| 2019 | +6,32%1164% CDI | -1,29%CDI +0,49% | -4,05%CDI +0,47% | -1,27%CDI +0,52% | -0,47%CDI +0,54% | +4,45%949% CDI | +3,19%562% CDI | -1,65%CDI +0,50% | +2,84%612% CDI | +1,17%245% CDI | -0,65%CDI +0,38% | +2,19%586% CDI | +10,81%181% CDI |
| 2018 | +2,16%370% CDI | -0,43%CDI +0,46% | -1,16%CDI +0,53% | -3,27%CDI +0,52% | -6,95%CDI +0,52% | -3,09%CDI +0,52% | +4,04%745% CDI | -3,81%CDI +0,57% | +0,95%203% CDI | +7,23%1332% CDI | -3,29%CDI +0,49% | +2,74%556% CDI | -5,60%CDI +6,42% |
| 2017 | +4,64%428% CDI | +4,28%495% CDI | +0,49%47% CDI | -0,77%CDI +0,79% | -0,63%CDI +0,93% | -0,82%CDI +0,81% | +4,05%508% CDI | +2,35%293% CDI | +0,30%47% CDI | -2,09%CDI +0,64% | -2,18%CDI +0,57% | +0,16%30% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2016 | +0,10%10% CDI | +0,51%51% CDI | +6,24%537% CDI | +3,24%307% CDI | +0,04%4% CDI | +4,33%373% CDI | +2,07%187% CDI | +3,68%303% CDI | +1,69%153% CDI | +3,59%343% CDI | -1,34%CDI +1,04% | +1,64%146% CDI | +28,74%205% CDI |
| 2015 | +0,76%82% CDI | +0,65%80% CDI | -0,73%CDI +1,04% | -0,30%CDI +0,95% | +0,53%54% CDI | +0,70%65% CDI | +1,85%157% CDI | +1,37%124% CDI | +2,96%268% CDI | +1,14%103% CDI | -0,30%CDI +1,06% | +1,01%87% CDI | +10,03%76% CDI |
| 2014 | +0,63%75% CDI | +1,11%141% CDI | -0,97%CDI +0,76% | +0,53%65% CDI | +0,61%71% CDI | +0,33%40% CDI | +0,60%64% CDI | -1,48%CDI +0,86% | +1,56%174% CDI | -1,12%CDI +0,94% | -0,84%CDI +0,84% | +0,54%56% CDI | +1,46%13% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | -1,06%CDI +0,48% | +1,63%303% CDI | +1,58%264% CDI | -1,74%CDI +0,58% | -5,04%CDI +0,59% | +1,94%273% CDI | -2,18%CDI +0,70% | +4,31%617% CDI | +0,96%120% CDI | +0,13%18% CDI | +1,20%154% CDI | +2,03%25% CDI |
| 2012 | +0,04%4% CDI | -0,22%CDI +0,74% | +1,64%203% CDI | +1,44%206% CDI | +2,61%357% CDI | +0,11%17% CDI | +0,15%22% CDI | -0,07%CDI +0,69% | +0,40%74% CDI | +0,51%83% CDI | +1,25%229% CDI | -0,81%CDI +0,53% | +7,23%86% CDI |
| 2011 | — | — | +4,69%510% CDI | +0,77%92% CDI | +2,29%232% CDI | +1,34%141% CDI | +1,26%131% CDI | +1,78%166% CDI | +1,40%149% CDI | +0,19%22% CDI | +1,75%204% CDI | +0,94%104% CDI | +17,61%*181% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da ALASKA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 15 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2026.
Quem pode investir no ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (54,0%), Operações Compromissadas (45,4%), Valores a receber (0,6%).
O ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 18,9 mi, com 130 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.