Fundo de ações · CNPJ 05.775.774/0001-08 · Gestão: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
ALASKA POLAND FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -18,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 4,5 bi e 2 cotistas. Gestão: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 44,291487
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -18,42%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 4,5 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2003 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -27,74% | +1,02% | -28,76 p.p. |
| 6 meses | -16,58% | +6,88% | -23,46 p.p. |
| 12 meses | -18,42% | +14,21% | -32,63 p.p. |
| 24 meses | +0,17% | +29,99% | -29,82 p.p. |
| 5 anos | +41,02% | +82,43% | -41,41 p.p. |
| Desde 29/08/2003 | +3.591,75% | +1.048,35% | +2.543,40 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 31,96%
- Maior queda
- -37,53%
- Sharpe (12 meses)
- -0,81
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +13,20% · jan/26
- Pior mês
- -20,13% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 4,59 bi | 80,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 470,6 mi | 8,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Compras a termo a receber | R$ 418,8 mi | 7,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 79,7 mi | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 74,0 mi | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 54,5 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 29,5 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 70.535 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/08/2003.
- Patrimônio
- R$ 7,1 mi → R$ 4,5 bi
- Cotistas
- 3 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 05.775.774/0001-08
- Gestor
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 10/06/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 40894
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,20%CDI +1,16% | -1,17%CDI +1,00% | -6,63%CDI +1,21% | -4,08%CDI +1,09% | -7,35%CDI +1,07% | -2,84%CDI +1,12% | -2,61%CDI +1,22% | -0,60%CDI +1,09% | +8,33%CDI +1,08% | -20,13%CDI +1,07% | +6,91%*CDI +0,36% | — | -19,23%*CDI +12,09% |
| 2025 | +7,39%CDI +1,01% | -3,18%CDI +0,99% | +4,94%CDI +0,96% | +11,66%CDI +1,06% | +4,04%CDI +1,14% | +2,44%CDI +1,10% | -5,19%CDI +1,28% | +3,03%CDI +1,16% | +2,27%CDI +1,22% | +5,60%CDI +1,28% | +7,21%CDI +1,05% | -4,58%CDI +1,22% | +40,14%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,27%CDI +0,97% | +1,96%CDI +0,80% | +2,80%CDI +0,83% | -4,93%CDI +0,89% | -3,61%CDI +0,83% | -1,48%CDI +0,79% | +0,13%CDI +0,91% | +5,46%CDI +0,87% | -1,55%CDI +0,84% | -4,04%CDI +0,93% | -5,04%CDI +0,79% | -5,88%CDI +0,93% | -17,55%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,73%CDI +1,12% | -6,25%CDI +0,92% | +5,07%CDI +1,17% | +4,02%CDI +0,92% | +17,20%CDI +1,12% | +7,31%CDI +1,07% | +3,35%CDI +1,07% | -4,12%CDI +1,14% | +0,13%CDI +0,97% | -4,33%CDI +1,00% | +13,65%CDI +0,92% | +3,22%CDI +0,89% | +47,39%CDI +13,04% |
| 2022 | +0,51%CDI +0,73% | -3,37%CDI +0,76% | +8,75%CDI +0,93% | -6,93%CDI +0,83% | +7,27%CDI +1,03% | -11,19%CDI +1,02% | +3,46%CDI +1,03% | +8,95%CDI +1,17% | +0,40%CDI +1,07% | +8,90%CDI +1,02% | -11,96%CDI +1,02% | -1,94%CDI +1,12% | -0,36%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2003–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,17%CDI +0,15% | -7,14%CDI +0,13% | +9,56%CDI +0,20% | +6,15%CDI +0,21% | +5,83%CDI +0,27% | -1,23%CDI +0,31% | -2,48%CDI +0,36% | -7,52%CDI +0,43% | +1,37%CDI +0,44% | -4,69%CDI +0,49% | +0,45%CDI +0,59% | +5,45%CDI +0,77% | +1,94%CDI +4,42% |
| 2020 | -2,35%CDI +0,38% | -10,09%CDI +0,29% | -28,81%CDI +0,34% | +2,40%CDI +0,28% | +10,66%CDI +0,24% | +7,97%CDI +0,21% | +4,30%CDI +0,19% | -2,63%CDI +0,16% | -10,73%CDI +0,16% | -6,67%CDI +0,16% | +11,34%CDI +0,15% | +4,71%CDI +0,16% | -24,57%CDI +2,76% |
| 2019 | +16,24%CDI +0,54% | +0,02%CDI +0,49% | +0,55%CDI +0,47% | -5,08%CDI +0,52% | +2,48%CDI +0,54% | +8,72%CDI +0,47% | +6,32%CDI +0,57% | +2,24%CDI +0,50% | +3,91%CDI +0,46% | +3,33%CDI +0,48% | +0,31%CDI +0,38% | +15,15%CDI +0,37% | +66,66%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,49%CDI +0,58% | +0,26%CDI +0,46% | -1,38%CDI +0,53% | +2,87%CDI +0,52% | -7,38%CDI +0,52% | -3,18%CDI +0,52% | +5,70%CDI +0,54% | -4,12%CDI +0,57% | -0,78%CDI +0,47% | +18,46%CDI +0,54% | +4,16%CDI +0,49% | +5,55%CDI +0,49% | +27,20%CDI +6,42% |
| 2017 | +9,79%CDI +1,08% | +11,95%CDI +0,86% | -2,37%CDI +1,05% | +1,70%CDI +0,79% | +0,51%CDI +0,93% | +0,14%CDI +0,81% | +8,59%CDI +0,80% | +11,98%CDI +0,80% | +6,60%CDI +0,64% | -1,38%CDI +0,64% | +0,23%CDI +0,57% | +7,57%CDI +0,54% | +69,31%CDI +9,93% |
| 2016 | -1,11%CDI +1,05% | +8,14%CDI +1,00% | +12,21%CDI +1,16% | +5,83%CDI +1,05% | +5,69%CDI +1,11% | +4,50%CDI +1,16% | +14,50%CDI +1,11% | +2,66%CDI +1,21% | +1,75%CDI +1,11% | +5,23%CDI +1,05% | -3,67%CDI +1,04% | -0,30%CDI +1,12% | +69,53%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,69%CDI +0,93% | -2,96%CDI +0,82% | +11,28%CDI +1,04% | +7,93%CDI +0,95% | -9,58%CDI +0,98% | -7,52%CDI +1,07% | -5,63%CDI +1,18% | -0,36%CDI +1,11% | +6,30%CDI +1,11% | -8,31%CDI +1,11% | +1,32%CDI +1,06% | +1,25%CDI +1,16% | -14,50%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,00%CDI +0,84% | -4,09%CDI +0,78% | -2,44%CDI +0,76% | -1,78%CDI +0,82% | -1,20%CDI +0,86% | -1,24%CDI +0,82% | +4,69%CDI +0,94% | -0,84%CDI +0,86% | -5,41%CDI +0,90% | -3,07%CDI +0,94% | +0,10%CDI +0,84% | -3,31%CDI +0,96% | -24,00%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,74%CDI +0,59% | +0,84%CDI +0,48% | +0,36%CDI +0,54% | -0,52%CDI +0,60% | -0,79%CDI +0,58% | -7,64%CDI +0,59% | +9,54%CDI +0,71% | -2,25%CDI +0,70% | +5,57%CDI +0,70% | +3,14%CDI +0,80% | -0,08%CDI +0,71% | -1,21%CDI +0,78% | +6,98%CDI +8,06% |
| 2012 | -3,86%CDI +0,89% | +5,19%CDI +0,74% | +5,49%CDI +0,81% | +1,14%CDI +0,70% | -6,26%CDI +0,73% | +1,68%CDI +0,64% | -1,45%CDI +0,68% | +3,21%CDI +0,69% | -0,66%CDI +0,54% | +8,88%CDI +0,61% | +2,42%CDI +0,54% | +3,19%CDI +0,53% | +19,60%CDI +8,40% |
| 2011 | +5,78%CDI +0,86% | -1,18%CDI +0,84% | +1,22%CDI +0,92% | +0,33%CDI +0,84% | +1,30%CDI +0,99% | -2,07%CDI +0,95% | -5,17%CDI +0,97% | -7,15%CDI +1,07% | +1,42%CDI +0,94% | -0,85%CDI +0,88% | +1,89%CDI +0,86% | +12,69%CDI +0,90% | +7,07%CDI +11,60% |
| 2010 | +4,38%CDI +0,66% | +2,26%CDI +0,59% | -1,56%CDI +0,76% | -3,17%CDI +0,66% | -1,57%CDI +0,75% | +2,97%CDI +0,79% | +1,42%CDI +0,86% | -0,88%CDI +0,89% | +0,65%CDI +0,84% | +1,65%CDI +0,81% | +2,44%CDI +0,81% | +6,99%CDI +0,93% | +16,24%CDI +9,75% |
| 2009 | -4,72%CDI +1,04% | -2,87%CDI +0,85% | -3,57%CDI +0,97% | +7,51%CDI +0,84% | +7,07%CDI +0,77% | +1,25%CDI +0,75% | -0,28%CDI +0,78% | +0,87%CDI +0,69% | +2,49%CDI +0,69% | +0,30%CDI +0,69% | -1,97%CDI +0,66% | +1,75%CDI +0,72% | +7,26%CDI +9,88% |
| 2008 | -8,38%CDI +0,92% | +11,94%CDI +0,80% | +2,93%CDI +0,84% | +5,30%CDI +0,90% | +4,21%CDI +0,87% | -1,15%CDI +0,95% | -2,90%CDI +1,06% | -7,07%CDI +1,01% | -5,48%CDI +1,10% | -23,99%CDI +1,17% | +4,62%CDI +1,00% | -1,54%CDI +1,11% | -23,53%CDI +12,38% |
| 2007 | +3,63%CDI +1,08% | +7,35%CDI +0,87% | +17,59%CDI +1,05% | +2,06%CDI +0,94% | +0,68%CDI +1,02% | +0,08%CDI +0,90% | +1,07%CDI +0,97% | +2,08%CDI +0,99% | +4,07%CDI +0,80% | +7,83%CDI +0,92% | -5,68%CDI +0,84% | +6,01%CDI +0,84% | +55,74%CDI +11,82% |
| 2006 | +8,96%CDI +1,43% | +2,34%CDI +1,14% | +0,68%CDI +1,42% | +12,47%CDI +1,08% | +0,21%CDI +1,28% | +1,57%CDI +1,18% | +1,38%CDI +1,17% | +5,01%CDI +1,25% | +1,32%CDI +1,05% | +4,67%CDI +1,09% | +9,90%CDI +1,02% | +8,94%CDI +0,98% | +73,72%CDI +15,03% |
| 2005 | -4,38%CDI +1,38% | +17,51%CDI +1,22% | -6,99%CDI +1,52% | -10,39%CDI +1,41% | -9,98%CDI +1,50% | -8,66%CDI +1,58% | -1,42%CDI +1,51% | +11,67%CDI +1,65% | +5,57%CDI +1,50% | -6,54%CDI +1,40% | -0,92%CDI +1,38% | +2,24%CDI +1,47% | -15,27%CDI +19,00% |
| 2004 | +11,56%CDI +1,26% | -2,99%CDI +1,08% | +2,63%CDI +1,37% | -0,28%CDI +1,17% | -0,89%CDI +1,22% | +10,06%CDI +1,22% | +13,78%CDI +1,28% | +15,87%CDI +1,29% | +8,19%CDI +1,24% | -3,33%CDI +1,21% | +7,72%CDI +1,25% | +13,28%CDI +1,48% | +103,30%CDI +16,17% |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,86%CDI +1,67% | +8,83%CDI +1,63% | +9,31%CDI +1,34% | +20,12%CDI +1,37% | +45,57%*CDI +6,14% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALASKA POLAND FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ALASKA POLAND FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da ALASKA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALASKA POLAND FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -18,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ALASKA POLAND FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ALASKA POLAND FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2025.
Quem pode investir no ALASKA POLAND FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ALASKA POLAND FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 4,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.