Fundo de ações · CNPJ 26.673.556/0001-32 · Gestão: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -22,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 568,4 mi e 28.988 cotistas. Gestão: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,647067
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -22,74%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 568,4 mi
- Cotistas
- 28.988
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/02/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -31,91% | +1,07% | -32,98 p.p. |
| 6 meses | -18,53% | +6,88% | -25,41 p.p. |
| 12 meses | -22,74% | +14,20% | -36,95 p.p. |
| 24 meses | -9,59% | +30,00% | -39,59 p.p. |
| 5 anos | +8,82% | +82,52% | -73,70 p.p. |
| Desde 24/02/2017 | +166,73% | +135,60% | +31,12 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 41,20%
- Maior queda
- -42,47%
- Sharpe (12 meses)
- -0,74
- Meses positivos
- 9 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +16,24% · mar/25
- Pior mês
- -20,90% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 656,0 mi | 94,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 24,6 mi | 3,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 7,8 mi | 1,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 4,0 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,7 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,3 mi | 0,3% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/02/2017.
- Patrimônio
- R$ 7,5 mi → R$ 568,4 mi
- Cotistas
- 3 → 28.988
Cadastro
- CNPJ
- 26.673.556/0001-32
- Gestor
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 16/02/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,74%CDI +1,16% | -0,54%CDI +1,00% | -6,94%CDI +1,21% | -3,99%CDI +1,09% | -10,72%CDI +1,07% | -4,85%CDI +1,12% | -0,62%CDI +1,22% | -6,21%CDI +1,09% | +16,06%CDI +1,08% | -20,90%CDI +1,07% | +7,57%*CDI +0,41% | — | -20,29%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,73%CDI +1,01% | -2,57%CDI +0,99% | +16,24%CDI +0,96% | +7,46%CDI +1,06% | +6,77%CDI +1,14% | -1,51%CDI +1,10% | -11,66%CDI +1,28% | +6,71%CDI +1,16% | +4,94%CDI +1,22% | -1,63%CDI +1,28% | +8,30%CDI +1,05% | -7,26%CDI +1,22% | +33,50%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,27%CDI +0,97% | -1,81%CDI +0,80% | -3,74%CDI +0,83% | -3,52%CDI +0,89% | -3,51%CDI +0,83% | -0,14%CDI +0,79% | -1,98%CDI +0,91% | +4,94%CDI +0,87% | -5,29%CDI +0,84% | -1,28%CDI +0,93% | -4,48%CDI +0,79% | -12,25%CDI +0,93% | -32,89%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,71%CDI +1,12% | -7,23%CDI +0,92% | -2,36%CDI +1,17% | +3,94%CDI +0,92% | +8,21%CDI +1,12% | +9,21%CDI +1,07% | +4,02%CDI +1,07% | -4,33%CDI +1,14% | -0,78%CDI +0,97% | -4,49%CDI +1,00% | +16,21%CDI +0,92% | +5,18%CDI +0,89% | +35,56%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,34%CDI +0,73% | -0,73%CDI +0,76% | +6,91%CDI +0,93% | -8,20%CDI +0,83% | +7,25%CDI +1,03% | -12,09%CDI +1,02% | +5,07%CDI +1,03% | +5,21%CDI +1,17% | +0,14%CDI +1,07% | +6,34%CDI +1,02% | -3,10%CDI +1,02% | -3,66%CDI +1,12% | +4,31%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,64%CDI +0,15% | -3,53%CDI +0,13% | +8,75%CDI +0,20% | +5,55%CDI +0,21% | +5,19%CDI +0,27% | +2,29%CDI +0,31% | -6,30%CDI +0,36% | -2,53%CDI +0,43% | -5,00%CDI +0,44% | -6,85%CDI +0,49% | +2,46%CDI +0,59% | +7,59%CDI +0,77% | +4,41%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,59%CDI +0,38% | -10,39%CDI +0,29% | -32,19%CDI +0,34% | +14,16%CDI +0,28% | +10,46%CDI +0,24% | +6,66%CDI +0,21% | +11,35%CDI +0,19% | -2,46%CDI +0,16% | -6,40%CDI +0,16% | -0,76%CDI +0,16% | +10,66%CDI +0,15% | +3,03%CDI +0,16% | -4,50%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,13%CDI +0,54% | -0,40%CDI +0,49% | -1,78%CDI +0,47% | -2,83%CDI +0,52% | -2,50%CDI +0,54% | +3,70%CDI +0,47% | +7,14%CDI +0,57% | -3,29%CDI +0,50% | +7,10%CDI +0,46% | +0,72%CDI +0,48% | +3,81%CDI +0,38% | +7,75%CDI +0,37% | +31,12%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,74%CDI +0,58% | +3,09%CDI +0,46% | +2,72%CDI +0,53% | +5,42%CDI +0,52% | -4,06%CDI +0,52% | +1,61%CDI +0,52% | +6,26%CDI +0,54% | -1,72%CDI +0,57% | +0,46%CDI +0,47% | +12,41%CDI +0,54% | -0,52%CDI +0,49% | -1,95%CDI +0,49% | +32,37%CDI +6,42% |
| 2017 | — | — | -4,29%CDI +1,05% | +3,28%CDI +0,79% | +1,26%CDI +0,93% | +0,46%CDI +0,81% | +14,36%CDI +0,80% | +18,79%CDI +0,80% | +6,49%CDI +0,64% | -0,14%CDI +0,64% | -4,93%CDI +0,57% | +10,50%CDI +0,54% | +52,59%*CDI +7,81% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da ALASKA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -22,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Em quanto tempo cai o resgate do ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 32 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026.
Quem pode investir no ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 568,4 mi, com 28.988 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.