Fundo de ações · CNPJ 26.648.868/0001-96 · Gestão: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -30,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 81,4 mi e 10.684 cotistas. Gestão: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,281291
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -30,25%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 81,4 mi
- Cotistas
- 10.684
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -43,72% | +1,07% | -44,79 p.p. |
| 6 meses | -30,79% | +6,88% | -37,67 p.p. |
| 12 meses | -30,25% | +14,20% | -44,46 p.p. |
| 24 meses | -9,79% | +30,00% | -39,79 p.p. |
| 5 anos | -1,22% | +82,52% | -83,74 p.p. |
| Desde 31/01/2017 | +16,66% | +137,64% | -120,98 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 59,34%
- Maior queda
- -54,63%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +25,49% · mar/25
- Pior mês
- -30,95% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 104,1 mi | 99,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 198.120 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 53.293 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 20.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2017.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 81,4 mi
- Cotistas
- 12 → 10.684
Cadastro
- CNPJ
- 26.648.868/0001-96
- Gestor
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 28/12/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 1,85% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23,49%CDI +1,16% | +4,24%CDI +1,00% | -11,69%CDI +1,21% | -1,49%CDI +1,09% | -14,82%CDI +1,07% | -7,74%CDI +1,12% | +0,37%CDI +1,22% | -9,42%CDI +1,09% | +22,76%CDI +1,08% | -30,95%CDI +1,07% | +9,27%*CDI +0,41% | — | -25,90%*CDI +12,15% |
| 2025 | +15,58%CDI +1,01% | -5,47%CDI +0,99% | +25,49%CDI +0,96% | +9,93%CDI +1,06% | +7,49%CDI +1,14% | +5,15%CDI +1,10% | -17,83%CDI +1,28% | +12,79%CDI +1,16% | +7,95%CDI +1,22% | -2,02%CDI +1,28% | +12,51%CDI +1,05% | -10,65%CDI +1,22% | +67,87%CDI +14,32% |
| 2024 | -8,00%CDI +0,97% | -2,58%CDI +0,80% | -5,62%CDI +0,83% | -9,13%CDI +0,89% | -6,18%CDI +0,83% | -7,22%CDI +0,79% | -3,24%CDI +0,91% | +6,16%CDI +0,87% | -3,57%CDI +0,84% | -8,76%CDI +0,93% | -11,70%CDI +0,79% | -19,64%CDI +0,93% | -57,09%CDI +10,88% |
| 2023 | +10,11%CDI +1,12% | -12,24%CDI +0,92% | -0,52%CDI +1,17% | +6,06%CDI +0,92% | +11,51%CDI +1,12% | +18,90%CDI +1,07% | +6,34%CDI +1,07% | -9,29%CDI +1,14% | -2,89%CDI +0,97% | -6,28%CDI +1,00% | +24,32%CDI +0,92% | +8,07%CDI +0,89% | +59,47%CDI +13,04% |
| 2022 | +13,97%CDI +0,73% | +3,08%CDI +0,76% | +15,29%CDI +0,93% | -14,80%CDI +0,83% | +12,38%CDI +1,03% | -23,10%CDI +1,02% | +7,13%CDI +1,03% | +7,91%CDI +1,17% | -3,01%CDI +1,07% | +12,63%CDI +1,02% | -7,56%CDI +1,02% | -6,21%CDI +1,12% | +9,20%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -9,53%CDI +0,15% | -8,87%CDI +0,13% | +8,73%CDI +0,20% | +10,52%CDI +0,21% | +12,64%CDI +0,27% | +7,52%CDI +0,31% | -12,31%CDI +0,36% | -4,34%CDI +0,43% | -14,75%CDI +0,44% | -13,70%CDI +0,49% | +0,03%CDI +0,59% | +10,85%CDI +0,77% | -17,88%CDI +4,42% |
| 2020 | -2,79%CDI +0,38% | -14,58%CDI +0,29% | -59,62%CDI +0,34% | +13,67%CDI +0,28% | +10,92%CDI +0,24% | +3,89%CDI +0,21% | +17,66%CDI +0,19% | -8,22%CDI +0,16% | -9,87%CDI +0,16% | -4,43%CDI +0,16% | +22,53%CDI +0,15% | +9,78%CDI +0,16% | -45,04%CDI +2,76% |
| 2019 | +16,65%CDI +0,54% | -2,73%CDI +0,49% | -6,07%CDI +0,47% | -3,47%CDI +0,52% | +2,58%CDI +0,54% | +10,08%CDI +0,47% | +7,16%CDI +0,57% | -14,32%CDI +0,50% | +11,06%CDI +0,46% | +9,31%CDI +0,48% | -4,49%CDI +0,38% | +13,98%CDI +0,37% | +40,94%CDI +5,96% |
| 2018 | +7,57%CDI +0,58% | +3,91%CDI +0,46% | +4,49%CDI +0,53% | +1,43%CDI +0,52% | -11,58%CDI +0,52% | -3,90%CDI +0,52% | +12,26%CDI +0,54% | -13,88%CDI +0,57% | +3,82%CDI +0,47% | +29,14%CDI +0,54% | -0,89%CDI +0,49% | +1,57%CDI +0,49% | +31,33%CDI +6,42% |
| 2017 | — | +18,49%CDI +0,86% | -3,49%CDI +1,05% | -4,27%CDI +0,79% | -16,92%CDI +0,93% | -1,22%CDI +0,81% | +25,57%CDI +0,80% | +18,68%CDI +0,80% | +5,31%CDI +0,64% | -2,83%CDI +0,64% | -3,17%CDI +0,57% | +13,27%CDI +0,54% | +50,24%*CDI +8,75% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da ALASKA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -30,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 32 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2026.
Quem pode investir no ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 81,4 mi, com 10.684 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.