Fundo de ações · CNPJ 12.987.743/0001-86 · Gestão: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -30,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 484,5 mi e 4.816 cotistas. Gestão: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,984624
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -30,18%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 484,5 mi
- Cotistas
- 4.816
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -43,57% | +1,07% | -44,64 p.p. |
| 6 meses | -30,73% | +6,88% | -37,61 p.p. |
| 12 meses | -30,18% | +14,20% | -44,38 p.p. |
| 24 meses | -9,91% | +30,00% | -39,91 p.p. |
| 5 anos | -1,95% | +82,52% | -84,48 p.p. |
| Desde 31/01/2011 | +108,19% | +345,37% | -237,19 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 59,13%
- Maior queda
- -54,50%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +25,44% · mar/25
- Pior mês
- -30,95% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 628,4 mi | 99,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 884.807 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 20.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2011.
- Patrimônio
- R$ 3,9 mi → R$ 484,5 mi
- Cotistas
- 1 → 4.816
Cadastro
- CNPJ
- 12.987.743/0001-86
- Gestor
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 12/01/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
- Taxa de administração
- 1,85% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IPCA
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23,25%CDI +1,16% | +4,19%CDI +1,00% | -11,53%CDI +1,21% | -1,45%CDI +1,09% | -14,81%CDI +1,07% | -7,74%CDI +1,12% | +0,38%CDI +1,22% | -9,42%CDI +1,09% | +22,77%CDI +1,08% | -30,95%CDI +1,07% | +9,35%*CDI +0,41% | — | -25,84%*CDI +12,15% |
| 2025 | +15,59%CDI +1,01% | -5,46%CDI +0,99% | +25,44%CDI +0,96% | +9,89%CDI +1,06% | +7,47%CDI +1,14% | +5,13%CDI +1,10% | -17,85%CDI +1,28% | +12,80%CDI +1,16% | +7,93%CDI +1,22% | -2,04%CDI +1,28% | +12,43%CDI +1,05% | -10,58%CDI +1,22% | +67,64%CDI +14,32% |
| 2024 | -8,02%CDI +0,97% | -2,57%CDI +0,80% | -5,62%CDI +0,83% | -9,14%CDI +0,89% | -6,18%CDI +0,83% | -7,24%CDI +0,79% | -3,24%CDI +0,91% | +6,15%CDI +0,87% | -3,56%CDI +0,84% | -8,76%CDI +0,93% | -11,71%CDI +0,79% | -19,69%CDI +0,93% | -57,15%CDI +10,88% |
| 2023 | +10,10%CDI +1,12% | -12,22%CDI +0,92% | -0,52%CDI +1,17% | +6,07%CDI +0,92% | +11,48%CDI +1,12% | +18,70%CDI +1,07% | +6,24%CDI +1,07% | -9,21%CDI +1,14% | -2,89%CDI +0,97% | -6,28%CDI +1,00% | +24,19%CDI +0,92% | +7,91%CDI +0,89% | +58,74%CDI +13,04% |
| 2022 | +13,94%CDI +0,73% | +3,07%CDI +0,76% | +15,22%CDI +0,93% | -14,77%CDI +0,83% | +12,35%CDI +1,03% | -23,07%CDI +1,02% | +7,12%CDI +1,03% | +7,91%CDI +1,17% | -3,02%CDI +1,07% | +12,57%CDI +1,02% | -7,53%CDI +1,02% | -6,21%CDI +1,12% | +9,10%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -9,53%CDI +0,15% | -8,87%CDI +0,13% | +8,72%CDI +0,20% | +10,51%CDI +0,21% | +12,47%CDI +0,27% | +7,36%CDI +0,31% | -12,31%CDI +0,36% | -4,34%CDI +0,43% | -14,76%CDI +0,44% | -13,71%CDI +0,49% | +0,03%CDI +0,59% | +10,83%CDI +0,77% | -18,17%CDI +4,42% |
| 2020 | -2,76%CDI +0,38% | -14,54%CDI +0,29% | -59,72%CDI +0,34% | +13,61%CDI +0,28% | +10,81%CDI +0,24% | +3,86%CDI +0,21% | +17,43%CDI +0,19% | -8,10%CDI +0,16% | -9,81%CDI +0,16% | -4,42%CDI +0,16% | +22,38%CDI +0,15% | +9,64%CDI +0,16% | -45,38%CDI +2,76% |
| 2019 | +14,69%CDI +0,54% | -2,30%CDI +0,49% | -5,62%CDI +0,47% | -2,97%CDI +0,52% | +2,50%CDI +0,54% | +8,77%CDI +0,47% | +7,08%CDI +0,57% | -14,27%CDI +0,50% | +11,03%CDI +0,46% | +8,58%CDI +0,48% | -4,35%CDI +0,38% | +12,69%CDI +0,37% | +36,48%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,33%CDI +0,58% | +3,47%CDI +0,46% | +4,69%CDI +0,53% | +1,40%CDI +0,52% | -10,26%CDI +0,52% | -3,84%CDI +0,52% | +12,36%CDI +0,54% | -13,92%CDI +0,57% | +3,79%CDI +0,47% | +27,90%CDI +0,54% | -1,19%CDI +0,49% | +1,96%CDI +0,49% | +30,37%CDI +6,42% |
| 2017 | +16,28%CDI +1,08% | +18,45%CDI +0,86% | -2,71%CDI +1,05% | -3,89%CDI +0,79% | -15,81%CDI +0,93% | -1,18%CDI +0,81% | +24,19%CDI +0,80% | +17,60%CDI +0,80% | +4,58%CDI +0,64% | -2,58%CDI +0,64% | -2,65%CDI +0,57% | +12,52%CDI +0,54% | +74,62%CDI +9,93% |
| 2016 | -7,34%CDI +1,05% | +3,18%CDI +1,00% | +36,49%CDI +1,16% | +13,41%CDI +1,05% | -4,19%CDI +1,11% | +10,02%CDI +1,16% | +15,00%CDI +1,11% | +7,42%CDI +1,21% | +8,44%CDI +1,11% | +11,32%CDI +1,05% | -4,24%CDI +1,04% | +2,90%CDI +1,12% | +129,21%CDI +14,00% |
| 2015 | -0,44%CDI +0,93% | +10,77%CDI +0,82% | +1,94%CDI +1,04% | +2,31%CDI +0,95% | -3,02%CDI +0,98% | -4,69%CDI +1,07% | -6,74%CDI +1,18% | -8,37%CDI +1,11% | -9,35%CDI +1,11% | +2,70%CDI +1,11% | +0,60%CDI +1,06% | -8,76%CDI +1,16% | -22,37%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,99%CDI +0,84% | +2,21%CDI +0,78% | +3,19%CDI +0,76% | -0,18%CDI +0,82% | -2,28%CDI +0,86% | +2,47%CDI +0,82% | +2,44%CDI +0,94% | +8,19%CDI +0,86% | -2,27%CDI +0,90% | -4,27%CDI +0,94% | +0,27%CDI +0,84% | -13,13%CDI +0,96% | -11,45%CDI +10,81% |
| 2013 | +2,96%CDI +0,59% | +0,68%CDI +0,48% | -3,35%CDI +0,54% | -1,91%CDI +0,60% | -0,02%CDI +0,58% | -6,35%CDI +0,59% | -1,68%CDI +0,71% | -3,76%CDI +0,70% | +4,69%CDI +0,70% | +2,32%CDI +0,80% | -0,15%CDI +0,71% | -3,27%CDI +0,78% | -9,92%CDI +8,06% |
| 2012 | +5,22%CDI +0,89% | +7,51%CDI +0,74% | +3,21%CDI +0,81% | +4,91%CDI +0,70% | -5,01%CDI +0,73% | +1,31%CDI +0,64% | +3,01%CDI +0,68% | -0,35%CDI +0,69% | +3,55%CDI +0,54% | +1,48%CDI +0,61% | +1,22%CDI +0,54% | +7,01%CDI +0,53% | +37,70%CDI +8,40% |
| 2011 | — | +3,35%CDI +0,84% | +2,00%CDI +0,92% | -5,07%CDI +0,84% | -1,88%CDI +0,99% | -4,16%CDI +0,95% | -5,60%CDI +0,97% | -5,62%CDI +1,07% | -8,45%CDI +0,94% | +14,52%CDI +0,88% | -5,61%CDI +0,86% | +0,20%CDI +0,90% | -16,87%*CDI +10,64% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da ALASKA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -30,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IPCA.
Em quanto tempo cai o resgate do ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 32 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026.
Quem pode investir no ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 484,5 mi, com 4.816 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.