Fundo de Multimercado · CNPJ 36.672.171/0001-04 · Gestão: ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (147% do CDI). Patrimônio de R$ 59,3 mi e 326 cotistas. Gestão: ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,295986
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +20,88%
- 147% do CDI
- Patrimônio
- R$ 59,3 mi
- Cotistas
- 326
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +2,37% | +1,07% | 222% |
| 6 meses | +9,74% | +6,88% | 142% |
| 12 meses | +20,88% | +14,20% | 147% |
| 24 meses | +33,84% | +30,00% | 113% |
| 5 anos | +96,71% | +82,52% | 117% |
| Desde 30/06/2020 | +129,65% | +90,45% | 143% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,77%
- Maior queda
- -3,22%
- Sharpe (12 meses)
- 1,50
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,70% · mar/26
- Pior mês
- -1,74% · jan/26
Carteira · jul/2026
Ver os 41 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 25,0 mi | 45,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 13,0 mi | 23,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 8,9 mi | 16,1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 2,3% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 2,3% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 2,3% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 2,3% |
| BOVAH176 · BOVA CI | Opções - Posições titulares | R$ 608.000 | 1,1% |
| PETRH429 · PETR PN N2 | Opções - Posições titulares | R$ 334.600 | 0,6% |
| BOVAH175 · BOVA CI | Opções - Posições titulares | R$ 321.300 | 0,6% |
| BOVAH182 · BOVA CI | Opções - Posições lançadas | R$ 295.800 | 0,5% |
| BOVAH183 · BOVA CI | Opções - Posições lançadas | R$ 285.600 | 0,5% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Valores a pagar | R$ 199.546 | 0,4% |
| BOVAH184 · BOVA CI | Opções - Posições lançadas | R$ 196.000 | 0,4% |
| BOVAH178 · BOVA CI | Opções - Posições lançadas | R$ 193.500 | 0,3% |
| PETRH449 · PETR PN N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 165.200 | 0,3% |
| VALEH749 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 137.000 | 0,2% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Valores a receber | R$ 119.302 | 0,2% |
| VALEH793 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 105.500 | 0,2% |
| PETRH459 · PETR PN N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 102.700 | 0,2% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 86.642 | 0,2% |
| VALEH779 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 81.900 | 0,1% |
| VALEH784 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 49.500 | 0,1% |
| VALEH769 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 47.700 | 0,1% |
| PETRH439 · PETR PN N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 34.400 | 0,1% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 32.020 | 0,1% |
| BOVAH180 · BOVA CI | Opções - Posições lançadas | R$ 29.800 | 0,1% |
| VALEH799 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 20.100 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 14.998 | <0,1% |
| BBDCH211 · BBDC /EJS PN N1 | Opções - Posições lançadas | R$ 11.500 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 5.391 | <0,1% |
| BOVAT164 · BOVA FM CI | Opções - Posições lançadas | R$ 4.600 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.083 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.330 | <0,1% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Valores a pagar | R$ 1.006 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 818 | <0,1% |
| PFee Calculad | Valores a pagar | R$ 512 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 95 | <0,1% |
| PFee CO a Recolher | Valores a pagar | R$ 72 | <0,1% |
| PROV GALGO GALGO | Valores a pagar | R$ 4 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 59,3 mi
- Cotistas
- 19 → 326
Cadastro
- CNPJ
- 36.672.171/0001-04
- Gestor
- ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 04/11/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,74%CDI +1,16% | +1,63%163% CDI | +2,70%223% CDI | +2,32%213% CDI | +2,00%186% CDI | +1,80%161% CDI | +0,52%43% CDI | +0,92%84% CDI | +1,75%162% CDI | +2,31%216% CDI | +0,77%*189% CDI | — | +15,96%*131% CDI |
| 2025 | +0,13%13% CDI | +0,87%88% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,06%93% CDI | +1,61%146% CDI | +1,68%132% CDI | +0,34%30% CDI | +1,68%137% CDI | +0,97%76% CDI | +0,86%81% CDI | +2,49%204% CDI | +14,52%101% CDI |
| 2024 | +1,53%158% CDI | +1,57%197% CDI | +1,65%198% CDI | +0,57%64% CDI | +1,62%195% CDI | +1,29%164% CDI | +0,42%47% CDI | -1,35%CDI +0,87% | +1,19%142% CDI | +2,63%283% CDI | +1,54%195% CDI | +0,09%10% CDI | +13,47%124% CDI |
| 2023 | +0,36%32% CDI | +2,07%225% CDI | +2,61%223% CDI | +0,63%69% CDI | +2,16%192% CDI | +1,59%148% CDI | +1,47%138% CDI | +1,27%111% CDI | +0,39%40% CDI | +1,06%106% CDI | -0,03%CDI +0,92% | +0,68%76% CDI | +15,19%117% CDI |
| 2022 | +1,14%155% CDI | +0,56%74% CDI | +0,90%97% CDI | +2,32%278% CDI | +0,49%48% CDI | +0,67%66% CDI | +1,71%166% CDI | +2,24%192% CDI | +0,98%92% CDI | +0,86%84% CDI | -2,40%CDI +1,02% | +1,64%146% CDI | +11,60%94% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,38%256% CDI | -0,02%CDI +0,13% | +2,02%1002% CDI | +1,41%677% CDI | -0,47%CDI +0,27% | +3,01%979% CDI | +2,63%739% CDI | +1,13%265% CDI | +0,50%113% CDI | +0,04%7% CDI | +0,95%162% CDI | +1,23%160% CDI | +13,51%305% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +1,25%645% CDI | +1,82%1138% CDI | -0,62%CDI +0,16% | -0,02%CDI +0,16% | +0,58%386% CDI | +1,38%840% CDI | +4,45%*451% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (85,1%), Cotas de Fundos (9,1%), Opções - Posições lançadas (2,8%).
O ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 59,3 mi, com 326 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.