Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.875.613/0001-00 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
ALAMEDA SAÚDE FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,94%, contra +14,14% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 3,4 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,16407
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,94%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/04/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,71% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,77% | +6,88% | 55% |
| 12 meses | +9,94% | +14,14% | 70% |
| Desde 25/04/2025 | +16,41% | +23,38% | 70% |
Índices
Desde 25/04/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,38%
- Maior queda
- -8,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,37
- Meses positivos
- 15 de 18
- Meses acima do CDI
- 7 de 18
- Melhor mês
- +3,16% · set/26
- Pior mês
- -1,76% · jun/26
Carteira · jun/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 647,6 mi | 19,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 482,3 mi | 14,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 402,3 mi | 12,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 376,3 mi | 11,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 215,0 mi | 6,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 213,6 mi | 6,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 175,3 mi | 5,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 161,7 mi | 4,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 138,1 mi | 4,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 136,5 mi | 4,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 116,6 mi | 3,5% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 58,0 mi | 1,8% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Compras a termo a receber | R$ 57,9 mi | 1,8% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 39,9 mi | 1,2% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060 | Compras a termo a receber | R$ 39,8 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 13,8 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 81.324 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 75.616 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/04/2025.
- Patrimônio
- R$ 250,0 mi → R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 54.875.613/0001-00
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 24/04/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2024
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 532347
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,71%61% CDI | +1,76%176% CDI | +0,13%11% CDI | +1,69%155% CDI | +0,26%24% CDI | -1,76%CDI +1,12% | +0,86%71% CDI | +1,78%162% CDI | +3,16%292% CDI | -1,23%CDI +1,07% | +1,06%*261% CDI | — | +8,64%*71% CDI |
| 2025 | — | — | — | +0,63%*400% CDI | +1,52%134% CDI | +1,10%100% CDI | -1,03%CDI +1,28% | +0,89%77% CDI | +0,36%30% CDI | +1,08%85% CDI | +2,10%199% CDI | +0,31%25% CDI | +7,15%*71% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALAMEDA SAÚDE FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do ALAMEDA SAÚDE FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALAMEDA SAÚDE FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,94%, contra +14,14% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ALAMEDA SAÚDE FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ALAMEDA SAÚDE FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/01/2026.
Quem pode investir no ALAMEDA SAÚDE FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALAMEDA SAÚDE FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (75,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (18,7%), Obrigações por compra a termo a pagar (3,0%).
Qual é o patrimônio do ALAMEDA SAÚDE FI FINANCEIRO RF?
R$ 3,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.