Fundo de Multimercado · CNPJ 05.808.851/0001-89 · Gestão: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGULHAS NEGRAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 3,1 bi e 1 cotistas. Gestão: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL.
- Cota
- R$ 2.350,04
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,57%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,79% | +1,07% | 74% |
| 6 meses | +5,06% | +6,88% | 74% |
| 12 meses | +11,57% | +14,20% | 81% |
| 24 meses | +22,14% | +30,00% | 74% |
| 5 anos | +64,17% | +82,52% | 78% |
| Desde 30/04/2004 | +1.959,53% | +931,10% | 210% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,77%
- Maior queda
- -0,37%
- Sharpe (12 meses)
- -3,02
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +2,06% · abr/26
- Pior mês
- -0,02% · jun/25
Carteira · set/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,16 bi | 38,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 612,5 mi | 20,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 550,1 mi | 18,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 273,4 mi | 9,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 187,7 mi | 6,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 71,8 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 67,7 mi | 2,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 48,8 mi | 1,6% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIME… | Cotas de Fundos | R$ 18,4 mi | 0,6% |
| VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTA… | Cotas de Fundos | R$ 18,1 mi | 0,6% |
| SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 17,9 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 17,0 mi | 0,6% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 163.746 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 79.885 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.310 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.841 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 251,1 mi → R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.808.851/0001-89
- Gestor
- TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/08/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 24732
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,93%80% CDI | +0,49%49% CDI | +1,01%83% CDI | +2,06%189% CDI | +1,16%108% CDI | +0,50%45% CDI | +0,16%13% CDI | +0,48%44% CDI | +1,39%129% CDI | +1,30%121% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +10,34%*85% CDI |
| 2025 | +1,00%98% CDI | +1,22%124% CDI | +0,83%86% CDI | +1,04%99% CDI | +0,56%50% CDI | -0,02%CDI +1,10% | +0,37%29% CDI | +0,74%64% CDI | +0,82%67% CDI | +0,64%50% CDI | +0,69%66% CDI | +0,72%59% CDI | +8,97%63% CDI |
| 2024 | +0,74%76% CDI | +0,52%65% CDI | +0,49%59% CDI | +0,37%41% CDI | +1,14%137% CDI | +0,86%109% CDI | +1,06%117% CDI | +0,87%101% CDI | +0,80%96% CDI | +1,36%146% CDI | +1,14%144% CDI | +0,93%99% CDI | +10,77%99% CDI |
| 2023 | +0,98%88% CDI | +0,80%87% CDI | +1,11%94% CDI | +0,32%34% CDI | -0,06%CDI +1,12% | -0,14%CDI +1,07% | +0,33%31% CDI | +0,61%54% CDI | +0,56%58% CDI | +0,77%77% CDI | +2,12%231% CDI | +1,25%140% CDI | +8,98%69% CDI |
| 2022 | +1,44%196% CDI | +1,58%209% CDI | +2,23%241% CDI | +1,57%189% CDI | +1,15%111% CDI | +0,80%79% CDI | +0,59%57% CDI | +0,23%19% CDI | +0,20%18% CDI | +0,25%24% CDI | +0,07%7% CDI | +0,85%75% CDI | +11,49%93% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,61%1747% CDI | +2,50%1862% CDI | +3,09%1539% CDI | +1,47%706% CDI | +2,60%962% CDI | +0,86%281% CDI | +0,83%233% CDI | +0,81%189% CDI | +0,35%79% CDI | +0,43%88% CDI | +1,20%204% CDI | +1,18%153% CDI | +19,43%439% CDI |
| 2020 | +1,09%290% CDI | +0,47%159% CDI | +1,36%402% CDI | +1,24%434% CDI | +0,68%290% CDI | +1,77%835% CDI | +2,45%1263% CDI | +2,69%1683% CDI | +3,94%2511% CDI | +3,26%2078% CDI | +3,26%2184% CDI | +1,62%985% CDI | +26,55%963% CDI |
| 2019 | +0,63%116% CDI | +1,23%250% CDI | +1,55%330% CDI | +1,39%268% CDI | +1,00%184% CDI | +1,06%225% CDI | +0,95%166% CDI | +0,16%32% CDI | +0,54%116% CDI | +1,11%231% CDI | +0,69%182% CDI | +2,27%607% CDI | +13,31%223% CDI |
| 2018 | +1,36%234% CDI | +0,51%110% CDI | +1,09%205% CDI | +1,05%203% CDI | +1,49%288% CDI | +2,20%424% CDI | +1,14%210% CDI | +1,22%214% CDI | +1,72%367% CDI | +1,43%264% CDI | +0,23%46% CDI | -0,28%CDI +0,49% | +13,95%217% CDI |
| 2017 | +1,26%116% CDI | +0,74%86% CDI | +0,70%67% CDI | -0,32%CDI +0,79% | -0,36%CDI +0,93% | -0,02%CDI +0,81% | +0,24%30% CDI | +0,78%97% CDI | +0,91%143% CDI | +0,85%132% CDI | +1,03%181% CDI | +1,24%231% CDI | +7,26%73% CDI |
| 2016 | +1,71%162% CDI | +1,73%172% CDI | +1,68%145% CDI | +1,13%107% CDI | +1,39%125% CDI | +1,99%172% CDI | +1,05%94% CDI | +0,94%78% CDI | +0,79%71% CDI | +0,68%65% CDI | +0,64%62% CDI | +1,15%103% CDI | +15,93%114% CDI |
| 2015 | +1,22%131% CDI | +1,10%135% CDI | +1,70%164% CDI | +1,92%203% CDI | +1,01%103% CDI | +1,32%124% CDI | +1,38%117% CDI | +0,59%53% CDI | +1,39%126% CDI | +2,30%208% CDI | +2,01%191% CDI | +1,51%130% CDI | +18,92%143% CDI |
| 2014 | +0,76%91% CDI | +1,18%151% CDI | +2,20%290% CDI | +1,52%186% CDI | +0,60%70% CDI | +0,08%10% CDI | +0,31%33% CDI | +0,70%81% CDI | +0,47%52% CDI | +1,18%125% CDI | +1,48%176% CDI | +0,99%103% CDI | +12,07%112% CDI |
| 2013 | +0,96%163% CDI | +0,64%133% CDI | +0,70%130% CDI | +0,66%110% CDI | +0,76%130% CDI | +0,83%141% CDI | +0,89%126% CDI | +0,78%113% CDI | +2,08%298% CDI | +1,53%191% CDI | +0,85%119% CDI | +1,12%144% CDI | +12,47%155% CDI |
| 2012 | +1,15%130% CDI | +0,66%89% CDI | +1,10%137% CDI | +1,37%196% CDI | +1,48%202% CDI | +1,09%170% CDI | +2,02%300% CDI | +2,04%297% CDI | +1,62%302% CDI | +0,77%127% CDI | +0,65%119% CDI | +1,27%238% CDI | +16,33%194% CDI |
| 2011 | +1,36%159% CDI | +1,60%189% CDI | +1,38%150% CDI | +0,96%115% CDI | +1,12%114% CDI | +0,50%53% CDI | +0,52%54% CDI | +1,21%113% CDI | +1,28%136% CDI | +1,28%145% CDI | +1,07%124% CDI | +0,65%72% CDI | +13,72%118% CDI |
| 2010 | +1,13%172% CDI | +1,76%297% CDI | +2,66%351% CDI | +1,36%204% CDI | +1,71%228% CDI | +1,50%190% CDI | +1,10%128% CDI | +1,28%144% CDI | +1,91%226% CDI | +1,67%207% CDI | +1,91%237% CDI | +1,53%166% CDI | +21,34%219% CDI |
| 2009 | +0,47%46% CDI | +0,84%99% CDI | +0,37%39% CDI | +0,69%83% CDI | +0,83%109% CDI | +0,63%84% CDI | +0,51%65% CDI | +0,55%80% CDI | +1,10%158% CDI | +0,81%117% CDI | +0,90%136% CDI | +0,59%81% CDI | +8,63%87% CDI |
| 2008 | +1,84%199% CDI | +1,20%151% CDI | +1,37%164% CDI | +1,45%161% CDI | +1,85%213% CDI | +2,06%217% CDI | +2,06%193% CDI | +0,64%63% CDI | +0,68%62% CDI | +1,24%105% CDI | +1,05%106% CDI | +0,71%64% CDI | +17,38%140% CDI |
| 2007 | +1,30%121% CDI | +0,94%108% CDI | +1,13%108% CDI | +0,84%90% CDI | +0,92%90% CDI | +0,98%108% CDI | +1,05%109% CDI | +1,66%168% CDI | +1,86%232% CDI | +1,74%189% CDI | +1,35%161% CDI | +2,18%260% CDI | +17,18%145% CDI |
| 2006 | +1,71%120% CDI | +0,85%74% CDI | +0,63%45% CDI | +0,29%27% CDI | +1,14%89% CDI | +1,45%122% CDI | +1,03%88% CDI | +1,22%97% CDI | +1,06%101% CDI | +1,30%119% CDI | +1,57%154% CDI | +1,14%116% CDI | +14,23%95% CDI |
| 2005 | +1,19%86% CDI | +0,98%80% CDI | +1,64%108% CDI | +1,59%113% CDI | +0,64%43% CDI | +0,43%27% CDI | +0,44%29% CDI | +0,27%16% CDI | +0,26%17% CDI | +1,26%90% CDI | +1,18%86% CDI | +0,91%62% CDI | +11,33%60% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,98%162% CDI | +2,09%171% CDI | +2,05%160% CDI | +2,01%156% CDI | +1,48%119% CDI | +1,15%95% CDI | +1,51%121% CDI | +1,58%107% CDI | +14,73%*138% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AGULHAS NEGRAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do AGULHAS NEGRAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AGULHAS NEGRAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do AGULHAS NEGRAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2025.
Quem pode investir no AGULHAS NEGRAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AGULHAS NEGRAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (95,8%), Operações Compromissadas (2,4%), Cotas de Fundos (1,8%).
Qual é o patrimônio do AGULHAS NEGRAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 3,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.