Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.720.734/0001-10 · Gestão: AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 521,5 mi e 3.361 cotistas. Gestão: AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,874663
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,53%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 521,5 mi
- Cotistas
- 3.361
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,79% | +1,07% | 74% |
| 6 meses | +6,77% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,53% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,48% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +84,25% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/09/2008 | +483,79% | +459,67% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,45%
- Maior queda
- -0,20%
- Sharpe (12 meses)
- -1,66
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · jul/25
- Pior mês
- +0,65% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 170,1 mi | 33,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 152,9 mi | 29,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 83,5 mi | 16,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 75,6 mi | 14,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 26,0 mi | 5,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,9 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 811.661 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 200.000 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 17.842 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5.137 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2008.
- Patrimônio
- R$ 6,7 mi → R$ 521,5 mi
- Cotistas
- 7 → 3.361
Cadastro
- CNPJ
- 09.720.734/0001-10
- Gestor
- AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/09/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 09/06/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%111% CDI | +0,98%99% CDI | +0,65%54% CDI | +1,01%93% CDI | +1,16%108% CDI | +1,18%106% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,05%97% CDI | +0,92%86% CDI | +0,33%*80% CDI | — | +11,50%*95% CDI |
| 2025 | +0,90%89% CDI | +1,11%113% CDI | +1,14%119% CDI | +1,13%107% CDI | +1,32%116% CDI | +1,00%92% CDI | +1,39%109% CDI | +1,18%102% CDI | +1,31%107% CDI | +1,03%81% CDI | +1,24%118% CDI | +1,15%94% CDI | +14,84%104% CDI |
| 2024 | +1,16%120% CDI | +0,86%108% CDI | +1,05%126% CDI | +0,99%112% CDI | +0,92%111% CDI | +0,80%101% CDI | +1,17%129% CDI | +1,15%133% CDI | +0,89%107% CDI | +0,92%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,66%71% CDI | +11,97%110% CDI |
| 2023 | -0,19%CDI +1,12% | +0,20%22% CDI | +0,93%80% CDI | +0,78%85% CDI | +1,25%111% CDI | +1,15%107% CDI | +1,14%106% CDI | +1,30%114% CDI | +1,21%125% CDI | +1,11%112% CDI | +1,08%118% CDI | +1,04%116% CDI | +11,58%89% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,88%116% CDI | +1,47%159% CDI | +0,87%104% CDI | +1,07%104% CDI | +1,06%105% CDI | +1,08%105% CDI | +1,23%106% CDI | +1,16%108% CDI | +1,08%106% CDI | +1,11%109% CDI | +1,19%106% CDI | +13,77%111% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,15%CDI +0,15% | +0,22%167% CDI | +0,24%119% CDI | +0,34%164% CDI | +0,31%116% CDI | +0,44%143% CDI | +0,43%120% CDI | +0,59%138% CDI | +0,66%148% CDI | +0,72%147% CDI | +0,72%123% CDI | +0,90%117% CDI | +5,56%126% CDI |
| 2020 | +0,42%112% CDI | +0,29%99% CDI | -1,85%CDI +0,34% | -1,64%CDI +0,28% | -0,09%CDI +0,24% | +0,29%137% CDI | +0,56%291% CDI | +0,32%198% CDI | +0,19%121% CDI | +0,08%51% CDI | +0,22%146% CDI | +0,25%152% CDI | -0,98%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,56%114% CDI | +0,54%114% CDI | +0,57%109% CDI | +0,57%105% CDI | +0,49%106% CDI | +0,63%112% CDI | +0,54%108% CDI | +0,48%103% CDI | +0,38%80% CDI | +0,20%53% CDI | +0,38%101% CDI | +6,13%103% CDI |
| 2018 | +0,68%116% CDI | +0,58%125% CDI | +0,62%116% CDI | +0,61%118% CDI | +0,61%118% CDI | +0,59%113% CDI | +0,59%109% CDI | +0,68%119% CDI | +0,54%116% CDI | +0,65%120% CDI | +0,55%111% CDI | +0,59%120% CDI | +7,53%117% CDI |
| 2017 | +1,17%108% CDI | +0,95%110% CDI | +1,22%116% CDI | +0,87%110% CDI | +1,04%113% CDI | +0,92%114% CDI | +1,01%126% CDI | +0,91%113% CDI | +0,76%119% CDI | +0,70%109% CDI | +0,65%115% CDI | +0,60%111% CDI | +11,35%114% CDI |
| 2016 | +1,00%95% CDI | +1,03%103% CDI | +1,23%106% CDI | +1,12%106% CDI | +1,19%108% CDI | +1,24%107% CDI | +1,17%106% CDI | +1,32%109% CDI | +1,20%108% CDI | +1,18%113% CDI | +1,14%110% CDI | +1,21%108% CDI | +14,98%107% CDI |
| 2015 | +0,98%106% CDI | +0,86%105% CDI | +1,10%106% CDI | +1,01%106% CDI | +0,84%85% CDI | +1,19%112% CDI | +1,26%107% CDI | +1,18%106% CDI | +1,16%105% CDI | +1,18%107% CDI | +1,10%104% CDI | +1,24%107% CDI | +13,91%105% CDI |
| 2014 | +0,89%105% CDI | +0,82%104% CDI | +0,80%105% CDI | +0,85%104% CDI | +0,91%106% CDI | +0,90%110% CDI | +0,98%104% CDI | +0,91%106% CDI | +0,96%106% CDI | +1,00%105% CDI | +0,87%104% CDI | +1,02%106% CDI | +11,44%106% CDI |
| 2013 | +0,61%105% CDI | +0,50%104% CDI | +0,58%108% CDI | +0,62%104% CDI | +0,60%102% CDI | +0,61%103% CDI | +0,73%103% CDI | +0,71%102% CDI | +0,72%103% CDI | +0,83%104% CDI | +0,75%106% CDI | +0,82%105% CDI | +8,40%104% CDI |
| 2012 | +1,05%119% CDI | +0,78%105% CDI | +0,86%106% CDI | +0,72%103% CDI | +0,77%105% CDI | +0,66%103% CDI | +0,72%106% CDI | +0,72%105% CDI | +0,55%103% CDI | +0,63%104% CDI | +0,58%107% CDI | +0,57%106% CDI | +8,95%107% CDI |
| 2011 | +0,88%102% CDI | +0,87%103% CDI | +0,95%104% CDI | +0,88%105% CDI | +1,03%104% CDI | +1,00%104% CDI | +1,02%105% CDI | +1,12%105% CDI | +1,00%106% CDI | +0,95%108% CDI | +0,90%104% CDI | +0,95%105% CDI | +12,17%105% CDI |
| 2010 | +0,67%102% CDI | +0,63%106% CDI | +0,77%102% CDI | +0,65%99% CDI | +0,79%105% CDI | +0,81%102% CDI | +0,92%107% CDI | +0,93%105% CDI | +0,87%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,79%98% CDI | +0,95%102% CDI | +10,05%103% CDI |
| 2009 | +0,99%95% CDI | +0,88%103% CDI | +0,99%102% CDI | +0,89%107% CDI | +0,79%104% CDI | +0,79%106% CDI | +0,80%102% CDI | +0,74%107% CDI | +0,67%97% CDI | +0,54%78% CDI | +0,67%101% CDI | +0,74%102% CDI | +9,91%100% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,16%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,10%99% CDI | +3,27%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/01/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/01/2026.
Quem pode investir no AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 521,5 mi, com 3.361 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.