Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.044.189/0001-04 · Gestão: AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 281,0 mi e 3.419 cotistas. Gestão: AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,198309
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,50%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 281,0 mi
- Cotistas
- 3.419
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,45% | +1,07% | 42% |
| 6 meses | +6,40% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +12,50% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +28,79% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +84,29% | +82,52% | 102% |
| Desde 29/03/2018 | +119,77% | +115,11% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,00%
- Maior queda
- -0,31%
- Sharpe (12 meses)
- -2,13
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,50% · mai/25
- Pior mês
- +0,22% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 123 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 59,5 mi | 20,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 18,7 mi | 6,3% |
| AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 15,2 mi | 5,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 2,9% |
| AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 1,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 1,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 1,8% |
| MNLT11 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 1,6% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 1,5% |
| BANCO INTER S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 1,4% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 1,3% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 1,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 1,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 1,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 1,2% |
| BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 1,2% |
| BANCO RODOBENS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 1,1% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 1,1% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 1,1% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 1,1% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 1,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 1,0% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 1,0% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 1,0% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 1,0% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 1,0% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 1,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,7 mi | 0,9% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,9% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,9% |
| SIMH16 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,9% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,9% |
| NTSD17 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,9% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,9% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,8% |
| LIGH1B · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,8% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,8% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,8% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,8% |
| VVRT11 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,7% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,7% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,7% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,7% |
| BANCO INBURSA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,7% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,7% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,6% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,6% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,6% |
| LIGHB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| MNRVA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| ONCO19 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,5% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,5% |
| LIGT11 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| VAMO23 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| QUAL16 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| VAMO13 · DEB | Debêntures | R$ 998.929 | 0,3% |
| MVLV19 · DEB | Debêntures | R$ 997.549 | 0,3% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 951.584 | 0,3% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 916.940 | 0,3% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 893.647 | 0,3% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 889.379 | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 861.085 | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 822.856 | 0,3% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 812.841 | 0,3% |
| PEJA21 · DEB | Debêntures | R$ 798.968 | 0,3% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 787.673 | 0,3% |
| BRKMA6 · DEB | Debêntures | R$ 776.688 | 0,3% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 737.023 | 0,2% |
| LIGH2B · DEB | Debêntures | R$ 696.402 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 672.496 | 0,2% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 657.369 | 0,2% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 622.153 | 0,2% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 613.164 | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 576.323 | 0,2% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 551.604 | 0,2% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Debêntures | R$ 537.962 | 0,2% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 523.876 | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 522.393 | 0,2% |
| LIGHC6 · DEB | Debêntures | R$ 505.663 | 0,2% |
| VAMO22 · DEB | Debêntures | R$ 471.172 | 0,2% |
| CAEC22 · DEB | Debêntures | R$ 467.677 | 0,2% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 450.113 | 0,2% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 448.283 | 0,2% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 441.716 | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 434.790 | 0,1% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 432.927 | 0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 367.562 | 0,1% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 330.368 | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 308.465 | 0,1% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 306.996 | 0,1% |
| VERT18 · DEB | Debêntures | R$ 283.168 | 0,1% |
| CBRDB8 · DEB | Debêntures | R$ 261.167 | 0,1% |
| ERDVB3 · DEB | Debêntures | R$ 254.296 | 0,1% |
| AEGPB5 | Outras aplicações | R$ 239.388 | 0,1% |
| AALR13 · DEB | Debêntures | R$ 152.740 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 128.202 | <0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 126.127 | <0,1% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 124.707 | <0,1% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 87.054 | <0,1% |
| VERT19 · DEB | Debêntures | R$ 54.887 | <0,1% |
| BRKMB6 · DEB | Debêntures | R$ 35.183 | <0,1% |
| AERI12 · DEB | Debêntures | R$ 10.829 | <0,1% |
| DI1FF29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6.978 | <0,1% |
| DAPFQ28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.210 | <0,1% |
| DAPFQ26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.003 | <0,1% |
| DI1FF28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 402 | <0,1% |
| DI1FF27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 130 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2018.
- Patrimônio
- R$ 6,8 mi → R$ 281,0 mi
- Cotistas
- 3 → 3.419
Cadastro
- CNPJ
- 29.044.189/0001-04
- Gestor
- AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/12/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,37%117% CDI | +0,93%93% CDI | +0,22%18% CDI | +0,94%86% CDI | +1,02%95% CDI | +1,25%111% CDI | +1,24%102% CDI | +1,16%106% CDI | +1,01%94% CDI | +0,72%67% CDI | +0,23%*56% CDI | — | +10,56%*87% CDI |
| 2025 | +0,72%71% CDI | +1,39%141% CDI | +1,40%145% CDI | +1,27%120% CDI | +1,50%132% CDI | +0,94%86% CDI | +1,46%114% CDI | +1,12%96% CDI | +1,21%99% CDI | +0,89%70% CDI | +1,39%132% CDI | +1,08%89% CDI | +15,34%107% CDI |
| 2024 | +1,25%129% CDI | +0,89%111% CDI | +1,22%146% CDI | +1,06%119% CDI | +0,96%115% CDI | +0,92%116% CDI | +1,34%147% CDI | +1,30%150% CDI | +0,94%112% CDI | +0,88%95% CDI | +0,75%94% CDI | +0,56%60% CDI | +12,73%117% CDI |
| 2023 | -0,97%CDI +1,12% | -0,51%CDI +0,92% | +0,67%57% CDI | +0,87%95% CDI | +1,31%117% CDI | +1,20%112% CDI | +1,21%113% CDI | +1,31%115% CDI | +1,26%129% CDI | +1,16%116% CDI | +1,24%136% CDI | +1,18%132% CDI | +10,36%79% CDI |
| 2022 | +0,71%97% CDI | +0,88%116% CDI | +1,37%148% CDI | +1,22%146% CDI | +1,20%116% CDI | +1,08%106% CDI | +1,19%115% CDI | +1,35%116% CDI | +1,18%110% CDI | +1,18%116% CDI | +1,22%119% CDI | +1,21%108% CDI | +14,70%119% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%123% CDI | +0,44%326% CDI | +0,42%210% CDI | +0,41%197% CDI | +0,38%141% CDI | +0,60%195% CDI | +0,55%154% CDI | +0,73%169% CDI | +0,95%214% CDI | +0,90%186% CDI | +0,59%100% CDI | +1,02%132% CDI | +7,40%167% CDI |
| 2020 | +0,45%119% CDI | +0,32%108% CDI | -2,95%CDI +0,34% | -2,21%CDI +0,28% | +0,22%92% CDI | +0,73%344% CDI | +0,96%492% CDI | +0,55%345% CDI | +0,41%264% CDI | +0,24%154% CDI | +0,29%194% CDI | +0,26%155% CDI | -0,81%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,77%141% CDI | +0,60%122% CDI | +0,63%135% CDI | +0,61%118% CDI | +0,64%118% CDI | +0,52%112% CDI | +0,67%119% CDI | +0,59%117% CDI | +0,52%113% CDI | +0,34%71% CDI | +0,14%38% CDI | +0,38%101% CDI | +6,62%111% CDI |
| 2018 | — | — | — | +0,75%145% CDI | +0,62%120% CDI | +0,67%129% CDI | +0,66%122% CDI | +0,83%147% CDI | +0,57%123% CDI | +0,65%120% CDI | +0,71%144% CDI | +0,70%142% CDI | +6,34%*133% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/01/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/01/2026.
Quem pode investir no AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (34,4%), Debêntures (24,4%), Operações Compromissadas (20,2%).
O AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 281,0 mi, com 3.419 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.