Fundo de Multimercado · CNPJ 28.075.078/0001-94 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (134% do CDI). Patrimônio de R$ 14,1 mi e 165 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,09828
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,10%
- 134% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,1 mi
- Cotistas
- 165
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,33% | +1,07% | 30% |
| 6 meses | +4,48% | +6,88% | 65% |
| 12 meses | +19,10% | +14,20% | 134% |
| 24 meses | +30,32% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +60,88% | +82,52% | 74% |
| Desde 31/07/2017 | +110,98% | +125,58% | 88% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,53%
- Maior queda
- -17,39%
- Sharpe (12 meses)
- 0,20
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +16,34% · mai/26
- Pior mês
- -12,18% · jul/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 14,7 mi | 98,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 157.691 | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 48.935 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 42.562 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1.772 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2017.
- Patrimônio
- R$ 510.000,69 → R$ 14,1 mi
- Cotistas
- 4 → 165
Cadastro
- CNPJ
- 28.075.078/0001-94
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/07/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,82%CDI +1,16% | -1,72%CDI +1,00% | -4,36%CDI +1,21% | +14,04%1288% CDI | +16,34%1522% CDI | +5,82%520% CDI | -12,18%CDI +1,22% | +4,31%394% CDI | +5,61%518% CDI | +0,99%92% CDI | -5,15%*CDI +0,41% | — | +17,60%*145% CDI |
| 2025 | -1,86%CDI +1,01% | +0,02%2% CDI | -4,42%CDI +0,96% | +4,59%435% CDI | +3,25%286% CDI | -1,27%CDI +1,10% | +3,52%276% CDI | -1,40%CDI +1,16% | +0,66%54% CDI | +2,38%187% CDI | -1,66%CDI +1,05% | +1,26%103% CDI | +4,79%33% CDI |
| 2024 | -0,16%CDI +0,97% | +2,38%298% CDI | +3,41%410% CDI | +1,47%166% CDI | +1,02%123% CDI | +2,26%286% CDI | +0,45%49% CDI | +3,44%397% CDI | +0,83%99% CDI | +3,10%334% CDI | +3,89%490% CDI | +2,98%320% CDI | +28,06%258% CDI |
| 2023 | +0,83%74% CDI | +0,16%17% CDI | +0,99%85% CDI | +1,36%148% CDI | -0,18%CDI +1,12% | +1,55%145% CDI | +0,79%74% CDI | +0,03%2% CDI | +0,73%75% CDI | +1,15%115% CDI | -3,24%CDI +0,92% | +1,38%154% CDI | +5,59%43% CDI |
| 2022 | +1,47%201% CDI | +0,56%74% CDI | +1,85%200% CDI | -6,85%CDI +0,83% | +0,29%28% CDI | -1,05%CDI +1,02% | +2,18%210% CDI | +1,59%136% CDI | -0,42%CDI +1,07% | -0,39%CDI +1,02% | -1,36%CDI +1,02% | +0,15%13% CDI | -2,27%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,30%CDI +0,15% | -0,67%CDI +0,13% | +0,81%402% CDI | +1,56%751% CDI | +1,06%392% CDI | +0,62%201% CDI | -0,75%CDI +0,36% | +0,46%108% CDI | -1,70%CDI +0,44% | +4,01%825% CDI | -2,96%CDI +0,59% | +2,06%268% CDI | +3,05%69% CDI |
| 2020 | +1,72%457% CDI | +1,43%488% CDI | +1,83%542% CDI | -0,08%CDI +0,28% | +0,39%165% CDI | -0,78%CDI +0,21% | +0,24%123% CDI | -0,99%CDI +0,16% | -2,04%CDI +0,16% | +0,57%363% CDI | +2,81%1877% CDI | +1,16%707% CDI | +6,34%230% CDI |
| 2019 | +0,88%161% CDI | -0,05%CDI +0,49% | +0,72%154% CDI | +0,87%169% CDI | +1,64%302% CDI | -1,47%CDI +0,47% | -0,23%CDI +0,57% | +2,31%460% CDI | -0,39%CDI +0,46% | -0,24%CDI +0,48% | -0,08%CDI +0,38% | -0,72%CDI +0,37% | +3,22%54% CDI |
| 2018 | +6,28%1076% CDI | +1,08%232% CDI | -2,43%CDI +0,53% | +2,05%396% CDI | -0,75%CDI +0,52% | -2,38%CDI +0,52% | +1,12%206% CDI | +0,06%10% CDI | +0,02%5% CDI | +0,99%182% CDI | +0,40%82% CDI | +0,47%95% CDI | +6,85%107% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | +2,04%255% CDI | +2,89%454% CDI | +0,52%80% CDI | +0,30%52% CDI | +1,28%238% CDI | +7,21%*223% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Disponibilidades (0,3%), Valores a receber (0,0%).
O ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 14,1 mi, com 165 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.