Fundo de Multimercado · CNPJ 26.324.086/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (115% do CDI). Patrimônio de R$ 16,3 mi e 147 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,424932
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,34%
- 115% do CDI
- Patrimônio
- R$ 16,3 mi
- Cotistas
- 147
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/02/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,58% | +1,07% | 54% |
| 6 meses | +5,45% | +6,88% | 79% |
| 12 meses | +16,34% | +14,20% | 115% |
| 24 meses | +28,95% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +64,93% | +82,52% | 79% |
| Desde 24/02/2017 | +104,25% | +135,60% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,62%
- Maior queda
- -9,39%
- Sharpe (12 meses)
- 0,17
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +9,18% · mai/26
- Pior mês
- -6,56% · jul/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 15,5 mi | 94,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 504.298 | 3,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 212.470 | 1,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 161.703 | 1,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 27.943 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/02/2017.
- Patrimônio
- R$ 1,7 mi → R$ 16,3 mi
- Cotistas
- 3 → 147
Cadastro
- CNPJ
- 26.324.086/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/02/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 13/03/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,73%CDI +1,16% | -0,55%CDI +1,00% | -2,03%CDI +1,21% | +8,15%748% CDI | +9,18%855% CDI | +3,99%357% CDI | -6,56%CDI +1,22% | +2,58%236% CDI | +3,06%282% CDI | +0,88%82% CDI | -2,11%*CDI +0,41% | — | +14,68%*121% CDI |
| 2025 | -0,69%CDI +1,01% | +0,38%39% CDI | -2,23%CDI +0,96% | +3,07%291% CDI | +2,28%200% CDI | -0,26%CDI +1,10% | +2,47%193% CDI | -0,32%CDI +1,16% | +0,86%70% CDI | +1,88%147% CDI | -0,57%CDI +1,05% | +1,21%99% CDI | +8,25%58% CDI |
| 2024 | +0,24%25% CDI | +1,64%205% CDI | +2,27%273% CDI | +1,16%131% CDI | +0,86%103% CDI | +1,55%197% CDI | +0,56%62% CDI | +2,29%264% CDI | +0,77%93% CDI | +2,14%230% CDI | +2,57%324% CDI | +2,08%224% CDI | +19,68%181% CDI |
| 2023 | +0,83%74% CDI | +0,59%65% CDI | +1,41%120% CDI | +1,12%122% CDI | +0,36%32% CDI | +1,28%120% CDI | +0,82%77% CDI | +0,44%38% CDI | +0,75%77% CDI | +0,99%99% CDI | -1,56%CDI +0,92% | +1,11%124% CDI | +8,41%64% CDI |
| 2022 | +1,06%145% CDI | +0,59%78% CDI | +1,53%165% CDI | -3,87%CDI +0,83% | +0,56%54% CDI | -0,36%CDI +1,02% | +1,56%151% CDI | +1,54%132% CDI | +0,25%23% CDI | +0,07%7% CDI | -0,64%CDI +1,02% | +0,50%45% CDI | +2,72%22% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,64%CDI +0,15% | -0,50%CDI +0,13% | +0,22%111% CDI | +0,82%396% CDI | +0,57%209% CDI | +0,37%120% CDI | -0,54%CDI +0,36% | +0,09%20% CDI | -1,02%CDI +0,44% | +2,34%481% CDI | -1,31%CDI +0,59% | +1,38%180% CDI | +1,73%39% CDI |
| 2020 | +0,84%222% CDI | +0,82%278% CDI | +0,70%207% CDI | +0,11%38% CDI | +0,37%156% CDI | -0,18%CDI +0,21% | +0,37%191% CDI | -0,47%CDI +0,16% | -0,94%CDI +0,16% | +0,24%156% CDI | +1,27%851% CDI | +0,89%540% CDI | +4,06%147% CDI |
| 2019 | +0,75%138% CDI | +0,18%36% CDI | +0,56%119% CDI | +0,70%135% CDI | +1,14%209% CDI | -0,32%CDI +0,47% | +0,20%35% CDI | +1,24%247% CDI | +0,09%19% CDI | +0,18%38% CDI | +0,02%6% CDI | -0,09%CDI +0,37% | +4,73%79% CDI |
| 2018 | +3,73%639% CDI | +0,80%173% CDI | -0,69%CDI +0,53% | +0,98%190% CDI | -1,61%CDI +0,52% | -1,40%CDI +0,52% | +0,76%141% CDI | +0,28%49% CDI | +0,20%42% CDI | +0,97%179% CDI | +0,52%106% CDI | +0,65%132% CDI | +5,21%81% CDI |
| 2017 | — | — | +0,77%73% CDI | +0,12%15% CDI | -2,10%CDI +0,93% | +0,53%66% CDI | +1,85%232% CDI | +1,29%160% CDI | +1,90%298% CDI | +0,81%126% CDI | -0,01%CDI +0,57% | +0,59%109% CDI | +5,83%*75% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,5%), Valores a receber (1,3%), Disponibilidades (0,2%).
O ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 16,3 mi, com 147 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.