Fundo de Multimercado · CNPJ 30.521.927/0001-38 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 10,8 mi e 184 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 16,946417
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,24%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,8 mi
- Cotistas
- 184
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,93% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,53% | +6,88% | 80% |
| 12 meses | +13,24% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +25,25% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +46,59% | +82,52% | 56% |
| Desde 31/05/2019 | +69,31% | +100,15% | 69% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,61%
- Maior queda
- -6,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,12
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,70% · jan/26
- Pior mês
- -3,75% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TRUXT RED MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MU… | Cotas de Fundos | R$ 10,7 mi | 99,1% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 70.890 | 0,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.605 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 8.958 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2019.
- Patrimônio
- R$ 3,9 mi → R$ 10,8 mi
- Cotistas
- 62 → 184
Cadastro
- CNPJ
- 30.521.927/0001-38
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 03/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,70%404% CDI | +1,45%145% CDI | -3,20%CDI +1,21% | +1,79%164% CDI | +2,16%201% CDI | +1,34%120% CDI | -0,97%CDI +1,22% | +1,69%155% CDI | +1,47%136% CDI | +0,41%38% CDI | +0,14%*34% CDI | — | +11,33%*93% CDI |
| 2025 | -2,88%CDI +1,01% | +2,14%217% CDI | -3,75%CDI +0,96% | +2,27%215% CDI | -2,55%CDI +1,14% | +1,41%128% CDI | -0,13%CDI +1,28% | +2,08%179% CDI | +0,87%71% CDI | +2,01%157% CDI | +2,42%230% CDI | +0,90%74% CDI | +4,61%32% CDI |
| 2024 | -0,93%CDI +0,97% | -2,42%CDI +0,80% | -0,59%CDI +0,83% | -1,31%CDI +0,89% | +1,01%121% CDI | -1,63%CDI +0,79% | +1,28%141% CDI | -1,05%CDI +0,87% | +2,64%316% CDI | +2,95%318% CDI | +3,27%412% CDI | +3,65%392% CDI | +6,80%63% CDI |
| 2023 | -1,68%CDI +1,12% | +1,94%212% CDI | +0,92%78% CDI | +0,69%76% CDI | +1,21%108% CDI | +0,59%55% CDI | +0,48%45% CDI | -0,00%CDI +1,14% | -3,74%CDI +0,97% | -0,44%CDI +1,00% | +1,78%194% CDI | +0,73%81% CDI | +2,37%18% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +1,76%233% CDI | +0,83%90% CDI | +3,20%384% CDI | +0,84%81% CDI | +2,52%249% CDI | +0,52%50% CDI | +1,64%140% CDI | +0,99%92% CDI | +1,41%138% CDI | +0,35%35% CDI | +1,75%155% CDI | +17,94%145% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,35%233% CDI | +2,40%1781% CDI | +0,46%229% CDI | -0,03%CDI +0,21% | -0,16%CDI +0,27% | -0,35%CDI +0,31% | -0,27%CDI +0,36% | +1,83%427% CDI | +1,73%391% CDI | +0,96%197% CDI | -1,06%CDI +0,59% | -1,44%CDI +0,77% | +4,42%100% CDI |
| 2020 | -1,34%CDI +0,38% | -0,26%CDI +0,29% | +0,74%219% CDI | +0,43%151% CDI | +1,14%484% CDI | -0,33%CDI +0,21% | +1,28%657% CDI | +1,37%856% CDI | -0,33%CDI +0,16% | -0,50%CDI +0,16% | +0,72%480% CDI | +0,95%581% CDI | +3,90%141% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | +1,80%383% CDI | +0,80%142% CDI | +1,29%257% CDI | +0,07%16% CDI | +0,64%135% CDI | -2,33%CDI +0,38% | +1,64%436% CDI | +3,92%*119% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 10,8 mi, com 184 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.