Fundo de Multimercado · CNPJ 26.622.780/0001-03 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 82,5 mi e 200 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 23,757345
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,94%
- 56% do CDI
- Patrimônio
- R$ 82,5 mi
- Cotistas
- 200
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,21% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +7,94% | +14,20% | 56% |
| 24 meses | +23,18% | +30,00% | 77% |
| 5 anos | +65,31% | +82,52% | 79% |
| Desde 31/05/2017 | +138,84% | +129,22% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,75%
- Maior queda
- -5,82%
- Sharpe (12 meses)
- -1,41
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,62% · jan/26
- Pior mês
- -5,43% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 131,8 mi | 96,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2,7 mi | 2,0% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 335.552 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2017.
- Patrimônio
- R$ 105,7 mi → R$ 82,5 mi
- Cotistas
- 266 → 200
Cadastro
- CNPJ
- 26.622.780/0001-03
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 07/10/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Taxa de administração
- 0,48% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,62%225% CDI | +1,10%111% CDI | -5,43%CDI +1,21% | +1,51%139% CDI | +1,20%112% CDI | +2,16%193% CDI | -0,86%CDI +1,22% | +2,06%188% CDI | +2,04%189% CDI | +0,62%58% CDI | -0,09%*CDI +0,41% | — | +6,87%*57% CDI |
| 2025 | -0,61%CDI +1,01% | +0,97%99% CDI | -0,31%CDI +0,96% | +1,02%97% CDI | -0,02%CDI +1,14% | +1,85%169% CDI | -0,18%CDI +1,28% | +2,49%214% CDI | +1,58%129% CDI | +2,02%158% CDI | +0,72%68% CDI | +0,80%65% CDI | +10,77%75% CDI |
| 2024 | +0,32%34% CDI | +0,42%52% CDI | +1,39%167% CDI | -1,08%CDI +0,89% | -0,44%CDI +0,83% | +1,46%185% CDI | +2,63%290% CDI | +1,44%166% CDI | +2,13%255% CDI | +1,76%189% CDI | +1,93%243% CDI | +2,34%252% CDI | +15,20%140% CDI |
| 2023 | +1,83%163% CDI | +0,45%49% CDI | -0,68%CDI +1,17% | +0,40%44% CDI | -0,84%CDI +1,12% | -3,35%CDI +1,07% | -2,17%CDI +1,07% | +1,55%137% CDI | +0,50%51% CDI | +0,19%19% CDI | -0,85%CDI +0,92% | +1,63%182% CDI | -1,46%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,28%311% CDI | +3,03%402% CDI | +7,29%786% CDI | +3,52%421% CDI | +1,37%133% CDI | +2,38%235% CDI | -1,18%CDI +1,03% | +2,09%179% CDI | +5,12%478% CDI | -0,89%CDI +1,02% | -5,03%CDI +1,02% | +0,10%9% CDI | +21,39%173% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,67%CDI +0,15% | +5,42%4030% CDI | +2,55%1268% CDI | -0,06%CDI +0,21% | -0,57%CDI +0,27% | +0,30%98% CDI | -2,90%CDI +0,36% | +0,29%69% CDI | +3,41%772% CDI | +1,69%347% CDI | +0,11%19% CDI | +1,77%230% CDI | +11,67%264% CDI |
| 2020 | +0,14%38% CDI | +1,15%390% CDI | +0,18%54% CDI | +1,20%420% CDI | -0,96%CDI +0,24% | +1,17%552% CDI | +0,92%476% CDI | +1,46%914% CDI | -0,13%CDI +0,16% | +1,49%948% CDI | -1,42%CDI +0,15% | +2,17%1320% CDI | +7,56%274% CDI |
| 2019 | +1,04%191% CDI | +0,24%49% CDI | +0,70%150% CDI | -0,02%CDI +0,52% | +1,55%286% CDI | +1,45%308% CDI | +0,66%116% CDI | +1,46%291% CDI | -0,40%CDI +0,46% | +0,76%158% CDI | -0,68%CDI +0,38% | +0,63%169% CDI | +7,61%128% CDI |
| 2018 | +4,11%705% CDI | +0,19%41% CDI | +0,38%71% CDI | +1,10%213% CDI | -0,61%CDI +0,52% | +2,26%438% CDI | -0,40%CDI +0,54% | +2,11%372% CDI | +1,00%213% CDI | -0,60%CDI +0,54% | -2,59%CDI +0,49% | -3,14%CDI +0,49% | +3,65%57% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | +1,16%144% CDI | +3,03%380% CDI | +0,44%54% CDI | +2,33%366% CDI | -0,32%CDI +0,64% | +1,03%182% CDI | +1,30%242% CDI | +9,29%*190% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,48% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/10/2025.
Quem pode investir no ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,0%), Valores a receber (2,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 82,5 mi, com 200 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.