Fundo de ações · CNPJ 30.522.005/0001-45 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 32,5 mi e 101 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 12,89576
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -11,91%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 32,5 mi
- Cotistas
- 101
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -23,66% | +1,07% | -24,73 p.p. |
| 6 meses | -7,93% | +6,88% | -14,81 p.p. |
| 12 meses | -11,91% | +14,20% | -26,11 p.p. |
| 24 meses | +12,12% | +30,00% | -17,89 p.p. |
| 5 anos | +17,80% | +82,52% | -64,73 p.p. |
| Desde 31/10/2019 | +28,96% | +95,26% | -66,30 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,61%
- Maior queda
- -29,51%
- Sharpe (12 meses)
- -0,81
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +13,57% · abr/25
- Pior mês
- -12,80% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 37,2 mi | 98,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 417.562 | 1,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 23.804 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 30,4 mi → R$ 32,5 mi
- Cotistas
- 114 → 101
Cadastro
- CNPJ
- 30.522.005/0001-45
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,01%CDI +1,16% | -2,21%CDI +1,00% | -2,35%CDI +1,21% | -1,81%CDI +1,09% | -7,05%CDI +1,07% | -0,21%CDI +1,12% | +0,79%CDI +1,22% | -0,42%CDI +1,09% | +4,92%CDI +1,08% | -12,80%CDI +1,07% | +4,45%*CDI +0,41% | — | -9,91%*CDI +12,15% |
| 2025 | +8,09%CDI +1,01% | -2,76%CDI +0,99% | +5,37%CDI +0,96% | +13,57%CDI +1,06% | +4,61%CDI +1,14% | +1,99%CDI +1,10% | -7,48%CDI +1,28% | +9,80%CDI +1,16% | +5,19%CDI +1,22% | +0,56%CDI +1,28% | +5,17%CDI +1,05% | -3,55%CDI +1,22% | +46,27%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,07%CDI +0,97% | +1,95%CDI +0,80% | +1,69%CDI +0,83% | -5,78%CDI +0,89% | -1,13%CDI +0,83% | +1,73%CDI +0,79% | +2,83%CDI +0,91% | +3,42%CDI +0,87% | -4,40%CDI +0,84% | -1,11%CDI +0,93% | -8,76%CDI +0,79% | -8,74%CDI +0,93% | -20,28%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,78%CDI +1,12% | -8,05%CDI +0,92% | -3,80%CDI +1,17% | +3,05%CDI +0,92% | +4,10%CDI +1,12% | +9,31%CDI +1,07% | +3,79%CDI +1,07% | -4,57%CDI +1,14% | -0,35%CDI +0,97% | -5,01%CDI +1,00% | +10,36%CDI +0,92% | +4,64%CDI +0,89% | +17,67%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,25%CDI +0,73% | -0,01%CDI +0,76% | +1,14%CDI +0,93% | -6,65%CDI +0,83% | -0,59%CDI +1,03% | -9,32%CDI +1,02% | +8,98%CDI +1,03% | +4,77%CDI +1,17% | +0,75%CDI +1,07% | +8,72%CDI +1,02% | -5,91%CDI +1,02% | -2,41%CDI +1,12% | +0,90%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,64%CDI +0,15% | -2,55%CDI +0,13% | -1,97%CDI +0,20% | +3,59%CDI +0,21% | -0,05%CDI +0,27% | +1,33%CDI +0,31% | -3,89%CDI +0,36% | +0,90%CDI +0,43% | -4,90%CDI +0,44% | -9,77%CDI +0,49% | -4,04%CDI +0,59% | +0,36%CDI +0,77% | -19,16%CDI +4,42% |
| 2020 | +4,51%CDI +0,38% | -4,68%CDI +0,29% | -29,59%CDI +0,34% | +14,00%CDI +0,28% | +7,79%CDI +0,24% | +11,19%CDI +0,21% | +9,54%CDI +0,19% | -0,57%CDI +0,16% | -2,81%CDI +0,16% | -0,96%CDI +0,16% | +9,79%CDI +0,15% | +5,92%CDI +0,16% | +16,84%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,76%CDI +0,38% | +6,51%CDI +0,37% | +9,45%*CDI +0,76% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 32,5 mi, com 101 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.