Fundo de Multimercado · CNPJ 24.986.039/0001-98 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 50,4 mi e 104 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 24,77923
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,03%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 50,4 mi
- Cotistas
- 104
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,75% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,61% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +12,03% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +26,23% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +78,56% | +82,52% | 95% |
| Desde 31/07/2017 | +147,53% | +125,58% | 117% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,67%
- Maior queda
- -9,61%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +4,23% · dez/25
- Pior mês
- -7,89% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KAPITALO KAPPA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES… | Cotas de Fundos | R$ 55,6 mi | 99,0% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 296.895 | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 133.774 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 99.630 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2017.
- Patrimônio
- R$ 46,0 mi → R$ 50,4 mi
- Cotistas
- 139 → 104
Cadastro
- CNPJ
- 24.986.039/0001-98
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 23/05/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,08%351% CDI | +2,06%207% CDI | -7,89%CDI +1,21% | +3,09%283% CDI | +2,38%222% CDI | -0,61%CDI +1,12% | -0,32%CDI +1,22% | +3,97%363% CDI | +1,13%104% CDI | -3,49%CDI +1,07% | +2,20%*542% CDI | — | +6,11%*50% CDI |
| 2025 | +0,16%16% CDI | +0,12%12% CDI | +0,99%103% CDI | +1,68%159% CDI | +2,88%253% CDI | +1,62%147% CDI | +0,95%74% CDI | +1,89%162% CDI | +0,89%73% CDI | +0,51%40% CDI | +0,52%49% CDI | +4,23%347% CDI | +17,63%123% CDI |
| 2024 | +0,15%16% CDI | +0,51%64% CDI | +2,44%294% CDI | -3,09%CDI +0,89% | +0,85%103% CDI | +1,53%194% CDI | +0,73%80% CDI | +3,16%364% CDI | +2,11%253% CDI | +0,58%63% CDI | +1,08%136% CDI | -0,53%CDI +0,93% | +9,82%90% CDI |
| 2023 | +1,90%169% CDI | -0,11%CDI +0,92% | +1,08%92% CDI | +0,18%20% CDI | -0,16%CDI +1,12% | -0,31%CDI +1,07% | +1,80%168% CDI | +0,77%68% CDI | -0,30%CDI +0,97% | -0,13%CDI +1,00% | +4,42%483% CDI | +1,69%189% CDI | +11,28%87% CDI |
| 2022 | +2,63%360% CDI | -0,16%CDI +0,76% | +2,48%267% CDI | +0,88%106% CDI | +1,90%183% CDI | -0,38%CDI +1,02% | +2,39%231% CDI | +1,50%128% CDI | +0,16%15% CDI | +1,60%157% CDI | +1,54%151% CDI | +0,67%60% CDI | +16,25%131% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,28%CDI +0,15% | -0,24%CDI +0,13% | +1,56%778% CDI | +1,62%778% CDI | +1,33%494% CDI | +0,12%39% CDI | -1,04%CDI +0,36% | +1,04%244% CDI | +1,96%443% CDI | -0,43%CDI +0,49% | +0,21%35% CDI | +1,60%208% CDI | +6,56%148% CDI |
| 2020 | -1,11%CDI +0,38% | -1,62%CDI +0,29% | -5,89%CDI +0,34% | +1,37%482% CDI | +1,43%604% CDI | +0,03%12% CDI | +1,64%846% CDI | +0,56%350% CDI | -1,68%CDI +0,16% | -0,55%CDI +0,16% | +4,08%2727% CDI | +3,78%2300% CDI | +1,64%59% CDI |
| 2019 | +2,87%529% CDI | +0,63%127% CDI | +0,03%6% CDI | +0,11%21% CDI | -0,09%CDI +0,54% | +2,40%513% CDI | -0,27%CDI +0,57% | +0,28%56% CDI | +0,81%175% CDI | +1,87%390% CDI | +0,05%13% CDI | +1,90%507% CDI | +11,06%186% CDI |
| 2018 | +3,05%522% CDI | +1,89%406% CDI | +2,27%428% CDI | +1,78%343% CDI | -1,49%CDI +0,52% | +1,64%317% CDI | +1,11%205% CDI | +0,04%6% CDI | +1,51%323% CDI | +2,09%385% CDI | -1,33%CDI +0,49% | -1,15%CDI +0,49% | +11,87%185% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | +1,18%147% CDI | +2,51%393% CDI | -0,36%CDI +0,64% | -0,04%CDI +0,57% | +0,43%79% CDI | +3,74%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 50,4 mi, com 104 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.