Fundo de Multimercado · CNPJ 26.419.969/0001-95 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (67% do CDI). Patrimônio de R$ 72,4 mi e 156 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 22,384207
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,51%
- 67% do CDI
- Patrimônio
- R$ 72,4 mi
- Cotistas
- 156
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,41% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,17% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +9,51% | +14,20% | 67% |
| 24 meses | +22,42% | +30,00% | 75% |
| 5 anos | +80,13% | +82,52% | 97% |
| Desde 31/01/2018 | +123,85% | +117,26% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,62%
- Maior queda
- -5,05%
- Sharpe (12 meses)
- -0,80
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,26% · jan/26
- Pior mês
- -3,18% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER X RES… | Cotas de Fundos | R$ 74,9 mi | 99,0% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 676.910 | 0,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 59.053 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 46.006 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 4.582 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2018.
- Patrimônio
- R$ 9,8 mi → R$ 72,4 mi
- Cotistas
- 37 → 156
Cadastro
- CNPJ
- 26.419.969/0001-95
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/10/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,26%194% CDI | +0,62%62% CDI | -0,15%CDI +1,21% | +1,31%120% CDI | +0,42%39% CDI | +1,33%119% CDI | +0,40%33% CDI | +1,72%158% CDI | +1,59%147% CDI | -3,18%CDI +1,07% | +0,97%*239% CDI | — | +7,42%*61% CDI |
| 2025 | +0,66%66% CDI | +0,67%68% CDI | +0,98%102% CDI | +0,70%66% CDI | +0,50%44% CDI | +1,36%124% CDI | +0,90%70% CDI | +0,97%84% CDI | +0,54%44% CDI | +1,03%81% CDI | +0,72%68% CDI | +1,54%126% CDI | +11,09%77% CDI |
| 2024 | +0,61%63% CDI | -0,14%CDI +0,80% | +0,78%94% CDI | -0,01%CDI +0,89% | +1,57%189% CDI | +1,79%227% CDI | +2,57%283% CDI | +1,72%199% CDI | +1,15%138% CDI | +1,42%153% CDI | +1,83%231% CDI | +1,47%158% CDI | +15,76%145% CDI |
| 2023 | -0,96%CDI +1,12% | +1,61%176% CDI | +0,50%43% CDI | +0,26%28% CDI | +0,17%16% CDI | +1,27%118% CDI | +1,16%108% CDI | +0,19%16% CDI | +1,49%153% CDI | +1,13%113% CDI | +1,50%164% CDI | +0,81%91% CDI | +9,50%73% CDI |
| 2022 | +0,83%114% CDI | +0,75%100% CDI | +1,56%169% CDI | +0,67%81% CDI | +1,89%183% CDI | +2,41%237% CDI | +0,60%58% CDI | +2,06%176% CDI | +1,53%143% CDI | +1,27%125% CDI | +1,23%120% CDI | +1,09%97% CDI | +17,09%138% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,10%CDI +0,15% | +0,38%279% CDI | -0,90%CDI +0,20% | -0,06%CDI +0,21% | +0,49%180% CDI | +1,01%327% CDI | -1,32%CDI +0,36% | +0,22%51% CDI | +0,71%161% CDI | -0,52%CDI +0,49% | +0,77%131% CDI | +1,34%174% CDI | +0,95%22% CDI |
| 2020 | -0,09%CDI +0,38% | +1,70%580% CDI | +1,37%404% CDI | +1,55%546% CDI | +1,17%495% CDI | +0,42%196% CDI | +0,77%395% CDI | +0,66%413% CDI | +0,27%174% CDI | +0,06%40% CDI | +0,14%95% CDI | +0,40%245% CDI | +8,73%317% CDI |
| 2019 | +1,51%279% CDI | +0,18%36% CDI | +0,43%92% CDI | +0,51%99% CDI | +0,78%143% CDI | +0,75%160% CDI | +0,95%167% CDI | +0,33%65% CDI | +0,28%61% CDI | +0,56%117% CDI | +0,58%152% CDI | +1,16%308% CDI | +8,30%139% CDI |
| 2018 | — | +0,61%132% CDI | +0,66%125% CDI | +1,02%197% CDI | +0,53%102% CDI | +0,95%183% CDI | +0,69%127% CDI | +0,97%171% CDI | -0,00%CDI +0,47% | +1,25%230% CDI | -0,67%CDI +0,49% | +0,14%29% CDI | +6,31%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 72,4 mi, com 156 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.