Fundo de Multimercado · CNPJ 30.521.961/0001-02 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (67% do CDI). Patrimônio de R$ 77,8 mi e 906 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 20,463925
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,49%
- 67% do CDI
- Patrimônio
- R$ 77,8 mi
- Cotistas
- 906
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,40% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,15% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +9,49% | +14,20% | 67% |
| 24 meses | +22,41% | +30,00% | 75% |
| 5 anos | +80,07% | +82,52% | 97% |
| Desde 31/05/2019 | +102,84% | +100,15% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,62%
- Maior queda
- -5,05%
- Sharpe (12 meses)
- -0,81
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,26% · jan/26
- Pior mês
- -3,20% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER X RES… | Cotas de Fundos | R$ 81,7 mi | 96,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,0 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 857.749 | 1,0% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 711.943 | 0,8% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.671 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,9 mi → R$ 77,8 mi
- Cotistas
- 66 → 906
Cadastro
- CNPJ
- 30.521.961/0001-02
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,26%194% CDI | +0,62%62% CDI | -0,15%CDI +1,21% | +1,31%120% CDI | +0,42%39% CDI | +1,33%119% CDI | +0,40%33% CDI | +1,72%158% CDI | +1,59%147% CDI | -3,20%CDI +1,07% | +0,97%*239% CDI | — | +7,40%*61% CDI |
| 2025 | +0,67%66% CDI | +0,67%68% CDI | +0,98%102% CDI | +0,69%66% CDI | +0,50%44% CDI | +1,37%125% CDI | +0,90%71% CDI | +0,98%84% CDI | +0,54%44% CDI | +1,04%81% CDI | +0,72%68% CDI | +1,54%126% CDI | +11,11%78% CDI |
| 2024 | +0,61%63% CDI | -0,14%CDI +0,80% | +0,78%94% CDI | -0,02%CDI +0,89% | +1,57%189% CDI | +1,79%227% CDI | +2,56%282% CDI | +1,72%199% CDI | +1,15%138% CDI | +1,42%153% CDI | +1,83%230% CDI | +1,47%158% CDI | +15,74%145% CDI |
| 2023 | -0,96%CDI +1,12% | +1,61%176% CDI | +0,50%42% CDI | +0,26%28% CDI | +0,17%16% CDI | +1,27%118% CDI | +1,16%108% CDI | +0,18%16% CDI | +1,49%154% CDI | +1,12%113% CDI | +1,50%164% CDI | +0,82%91% CDI | +9,49%73% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,75%99% CDI | +1,56%168% CDI | +0,67%81% CDI | +1,89%183% CDI | +2,41%237% CDI | +0,60%58% CDI | +2,05%176% CDI | +1,53%143% CDI | +1,27%125% CDI | +1,23%120% CDI | +1,09%97% CDI | +17,09%138% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,11%CDI +0,15% | +0,37%278% CDI | -0,90%CDI +0,20% | -0,06%CDI +0,21% | +0,49%180% CDI | +1,01%327% CDI | -1,32%CDI +0,36% | +0,22%51% CDI | +0,71%160% CDI | -0,52%CDI +0,49% | +0,76%130% CDI | +1,33%173% CDI | +0,93%21% CDI |
| 2020 | -0,11%CDI +0,38% | +1,70%580% CDI | +1,36%402% CDI | +1,55%543% CDI | +1,16%493% CDI | +0,42%196% CDI | +0,77%395% CDI | +0,66%411% CDI | +0,27%169% CDI | +0,06%37% CDI | +0,14%95% CDI | +0,40%244% CDI | +8,68%315% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | +0,64%137% CDI | +0,92%162% CDI | +0,30%60% CDI | +0,26%57% CDI | +0,54%113% CDI | +0,56%147% CDI | +1,12%299% CDI | +4,43%*135% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,7%), Valores a receber (1,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 77,8 mi, com 906 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.